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| 江南高纤(600527) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 160,302.90 | 125,360.99 | 80,092.68 | 40,110.90 | |
| 收到的税费返还 | 1,053.95 | -- | 91.81 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,014.82 | 1,028.85 | 532.64 | 114.65 | |
| 经营活动现金流入小计 | 162,371.67 | 126,389.84 | 80,717.13 | 40,225.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 132,177.32 | 110,159.54 | 76,117.58 | 36,688.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,897.97 | 2,898.08 | 1,904.93 | 956.95 | |
| 支付的各项税费 | 5,044.58 | 5,339.00 | 3,952.96 | 1,488.25 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,378.33 | 3,868.75 | 2,778.86 | 1,446.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 146,498.20 | 122,265.37 | 84,754.32 | 40,579.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,873.47 | 4,124.47 | -4,037.19 | -354.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 748.46 | 720.00 | 720.00 | 720.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.49 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 748.95 | 720.00 | 720.00 | 720.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 649.13 | 12.74 | 12.74 | 167.59 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 649.13 | 12.74 | 12.74 | 167.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 99.81 | 707.26 | 707.26 | 552.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,230.23 | 7,230.23 | 6,895.57 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 11.42 | 11.42 | 11.42 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,230.23 | 7,230.23 | 6,895.57 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,230.23 | -7,230.23 | -6,895.57 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,743.06 | -2,398.50 | -10,225.50 | 198.41 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,405.30 | 37,405.30 | 37,405.30 | 37,405.30 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,148.36 | 35,006.80 | 27,179.80 | 37,603.71 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -1,845.81 | -- | 764.59 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -30.12 | -- | -15.37 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,912.53 | -- | 2,904.68 | -- | |
| 无形资产摊销 | 93.86 | -- | 46.93 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.49 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | 9,226.20 | -- | 2,226.24 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 13.99 | -- | 62.72 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 7,111.10 | -- | -479.98 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,854.98 | -- | -12,965.76 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -752.82 | -- | 3,418.77 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,873.47 | -- | -4,037.19 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 46,148.36 | -- | 27,179.80 | -- | |
| 现金的期初余额 | 37,405.30 | -- | 37,405.30 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,743.06 | -- | -10,225.50 | -- | |
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