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| 保变电气(600550) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 389,182.36 | 233,814.17 | 154,248.22 | 76,752.03 | |
| 收到的税费返还 | 2,390.40 | 480.54 | 138.16 | 102.35 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,892.58 | 13,337.87 | 9,036.96 | 3,300.27 | |
| 经营活动现金流入小计 | 410,465.33 | 247,632.58 | 163,423.35 | 80,154.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 285,273.28 | 218,516.85 | 129,368.28 | 63,414.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,062.31 | 37,127.53 | 22,094.82 | 11,113.93 | |
| 支付的各项税费 | 15,947.88 | 9,464.30 | 6,438.50 | 5,001.97 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,071.08 | 19,822.21 | 15,412.07 | 9,046.66 | |
| 经营活动现金流出小计 | 382,354.55 | 284,930.90 | 173,313.67 | 88,577.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,110.78 | -37,298.31 | -9,890.33 | -8,422.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,131.33 | 295.79 | 290.53 | 290.53 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,131.33 | 295.79 | 290.53 | 290.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,773.40 | 2,796.61 | 1,624.04 | 1,125.80 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,773.40 | 2,796.61 | 1,624.04 | 1,125.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,642.07 | -2,500.82 | -1,333.51 | -835.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 325,264.00 | 171,500.00 | 106,500.00 | 25,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 325,264.00 | 171,500.00 | 106,500.00 | 25,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 340,908.28 | 186,200.00 | 145,000.00 | 71,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,740.56 | 6,767.85 | 4,255.83 | 2,134.81 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 493.78 | 461.02 | 440.80 | 16.95 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 350,142.62 | 193,428.87 | 149,696.63 | 73,151.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -24,878.62 | -21,928.87 | -43,196.63 | -48,151.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -184.90 | -100.78 | -104.44 | -66.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,405.20 | -61,828.78 | -54,524.91 | -57,476.16 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 96,382.93 | 96,382.93 | 96,382.93 | 96,382.93 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 97,788.13 | 34,554.16 | 41,858.03 | 38,906.77 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,723.97 | -- | 1,069.47 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,160.80 | -- | 1,321.80 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,421.64 | -- | 6,280.73 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,086.58 | -- | 2,723.96 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 220.79 | -- | 75.45 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,133.61 | -- | -160.15 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -48.26 | -- | -69.30 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,579.84 | -- | 4,417.28 | -- | |
| 投资损失 | 374.32 | -- | 141.84 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -263.12 | -- | 13.44 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -60.18 | -- | 31.19 | -- | |
| 存货的减少 | 17,678.02 | -- | 4,810.08 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -24,446.86 | -- | -22,157.66 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 471.03 | -- | -8,455.01 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 28,110.78 | -- | -9,890.33 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 97,788.13 | -- | 41,858.03 | -- | |
| 现金的期初余额 | 96,382.93 | -- | 96,382.93 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,405.20 | -- | -54,524.91 | -- | |
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