保变电气

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
保变电气(600550) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金154,248.2276,752.03404,496.64243,419.09147,287.88
收到的税费返还138.16102.35368.08231.6548.48
收到的其他与经营活动有关的现金9,036.963,300.2722,398.6517,436.937,836.98
经营活动现金流入小计163,423.3580,154.64427,263.37261,087.67155,173.34
购买商品、接受劳务支付的现金129,368.2863,414.68258,623.35211,238.28128,223.56
支付给职工以及为职工支付的现金22,094.8211,113.9347,646.8533,134.8519,137.74
支付的各项税费6,438.505,001.9723,415.1413,352.749,843.05
支付的其他与经营活动有关的现金15,412.079,046.6627,115.8718,569.0014,036.10
经营活动现金流出小计173,313.6788,577.24356,801.21276,294.88171,240.45
经营活动产生的现金流量净额-9,890.33-8,422.6070,462.16-15,207.20-16,067.11
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----1,715.68----
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额290.53290.53340.30200.08194.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计290.53290.532,055.98200.08194.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,624.041,125.802,843.901,644.07962.41
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,624.041,125.802,843.901,644.07962.41
投资活动产生的现金流量净额-1,333.51-835.27-787.92-1,443.99-768.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金106,500.0025,000.00657,266.42557,266.42446,066.42
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----838.34----
筹资活动现金流入小计106,500.0025,000.00658,104.76557,266.42446,066.42
偿还债务支付的现金145,000.0071,000.00721,827.83589,236.31459,236.31
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,255.832,134.8112,916.9510,147.896,591.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金440.8016.951,435.901,394.591,325.54
筹资活动现金流出小计149,696.6373,151.76736,180.68600,778.79467,153.64
筹资活动产生的现金流量净额-43,196.63-48,151.76-78,075.92-43,512.37-21,087.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-104.44-66.54-328.78-79.7229.44
五、现金及现金等价物净增加额-54,524.91-57,476.16-8,730.46-60,243.28-37,893.30
加:期初现金及现金等价物余额96,382.9396,382.93105,113.39105,113.39105,113.39
六、期末现金及现金等价物余额41,858.0338,906.7796,382.9344,870.1067,220.09
附注
净利润1,069.47--2,499.70--810.23
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,321.80--18,344.34--1,616.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,280.73--13,066.33--6,665.33
无形资产摊销2,723.96--5,683.89--2,835.56
长期待摊费用摊销75.45--263.82--135.73
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-160.15---337.52---50.47
固定资产报废损失-69.30--55.52--2.92
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用4,417.28--13,454.42--6,881.91
投资损失141.84--269.79--148.02
递延所得税资产减少13.44--45.78---113.00
递延所得税负债增加31.19---67.24--31.82
存货的减少4,810.08---3,124.38---5,931.49
经营性应收项目的减少-22,157.66--66,313.66---28,910.21
经营性应付项目的增加-8,455.01---42,258.71---1,206.87
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-9,890.33--70,462.16---16,067.11
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额41,858.03--96,382.93--67,220.09
现金的期初余额96,382.93--105,113.39--105,113.39
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-54,524.91---8,730.46---37,893.30
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