保变电气

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
保变电气(600550) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金308,829.02205,657.9564,195.46344,931.27259,144.15
收到的税费返还203.9184.2650.9892.1492.27
收到的其他与经营活动有关的现金17,639.949,246.316,036.1633,453.1533,078.63
经营活动现金流入小计326,672.88214,988.5270,282.60378,476.57292,315.05
购买商品、接受劳务支付的现金241,277.53140,427.8965,890.91229,866.72214,841.77
支付给职工以及为职工支付的现金34,904.2220,683.3010,039.9247,638.9833,620.50
支付的各项税费15,838.8710,740.626,311.2224,522.9021,411.69
支付的其他与经营活动有关的现金21,823.1313,939.297,266.0827,851.6220,451.28
经营活动现金流出小计313,843.74185,791.1089,508.12329,880.22290,325.24
经营活动产生的现金流量净额12,829.1329,197.42-19,225.5348,596.341,989.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金8,981.728,981.72--65.0065.00
取得投资收益所收到的现金3.953.95------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额675.80658.825.681,746.951,746.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金138.24136.8728.941,622.65--
投资活动现金流入小计9,799.719,781.3634.623,434.601,811.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,745.766,064.062,774.774,359.444,383.08
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,540.432,540.43------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计9,286.198,604.492,774.774,359.444,383.08
投资活动产生的现金流量净额513.521,176.87-2,740.15-924.84-2,571.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------111,039.39111,039.39
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金551,928.49406,928.49207,140.49761,097.08615,726.08
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金5,426.345,426.341,640.82----
筹资活动现金流入小计557,354.83412,354.83208,781.31872,136.48726,765.48
偿还债务支付的现金621,897.24462,751.36237,951.36894,786.90738,632.13
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,150.067,998.214,461.3421,271.1917,095.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润384.66379.94364.00----
支付其他与筹资活动有关的现金4,570.363,040.284,016.4313,025.729,854.14
筹资活动现金流出小计637,617.66473,789.84246,429.13929,083.81765,581.78
筹资活动产生的现金流量净额-80,262.83-61,435.01-37,647.82-56,947.33-38,816.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-142.32-574.22-445.62-286.02-118.27
五、现金及现金等价物净增加额-67,062.51-31,634.96-60,059.11-9,561.85-39,515.96
加:期初现金及现金等价物余额120,108.41120,108.41120,108.41129,670.26129,670.26
六、期末现金及现金等价物余额53,045.9088,473.4560,049.29120,108.4190,154.30
附注
净利润---8,130.04---84,002.15--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---1,066.27--47,793.12--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,050.65--14,670.72--
无形资产摊销--2,910.28--5,763.92--
长期待摊费用摊销--172.16--197.93--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---11.38---42.65--
固定资产报废损失--66.35--29.04--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--7,411.58--23,893.84--
投资损失---68.24--3,208.94--
递延所得税资产减少--197.16---874.03--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--13,486.59--16,398.55--
经营性应收项目的减少--894.98--94,256.35--
经营性应付项目的增加--6,283.60---72,697.25--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--29,197.42--48,596.34--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--88,473.45--120,108.41--
现金的期初余额--120,108.41--129,670.26--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---31,634.96---9,561.85--
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