保变电气

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
保变电气(600550) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金264,906.39164,374.8588,595.14343,142.62210,598.27
收到的税费返还369.3365.7535.192,388.361,174.54
收到的其他与经营活动有关的现金11,849.296,865.563,287.2617,425.3715,749.88
经营活动现金流入小计277,125.01171,306.1691,917.58362,956.34227,522.69
购买商品、接受劳务支付的现金228,986.19143,683.5372,403.13301,876.84208,770.52
支付给职工以及为职工支付的现金42,251.8627,835.8514,698.1253,405.4436,033.53
支付的各项税费11,782.669,522.746,025.6319,489.3813,643.23
支付的其他与经营活动有关的现金20,837.0113,994.206,861.0425,364.2017,779.22
经营活动现金流出小计303,857.72195,036.3199,987.92400,135.87276,226.50
经营活动产生的现金流量净额-26,732.71-23,730.15-8,070.34-37,179.53-48,703.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金86.0086.0082.7937.10--
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额369.48339.45280.10446.48417.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-------159.80--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计455.49425.46362.89323.79417.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,571.673,361.402,355.674,623.233,564.79
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计4,571.673,361.402,355.674,623.233,564.79
投资活动产生的现金流量净额-4,116.18-2,935.95-1,992.78-4,299.44-3,147.08
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金132,000.0084,500.0054,000.00267,176.20247,176.20
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金42.1142.1142.11----
筹资活动现金流入小计132,042.1184,542.1154,042.11267,176.20247,176.20
偿还债务支付的现金105,000.0067,000.0034,000.00276,339.98240,111.98
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,610.464,361.732,130.488,725.495,981.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------364.23--
支付其他与筹资活动有关的现金213.2573.1120.08209.97187.43
筹资活动现金流出小计111,823.7171,434.8436,150.56285,275.44246,280.62
筹资活动产生的现金流量净额20,218.4013,107.2617,891.55-18,099.25895.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响110.80133.65-45.49187.37207.37
五、现金及现金等价物净增加额-10,519.69-13,425.197,782.94-59,390.85-50,747.93
加:期初现金及现金等价物余额38,397.2838,397.2838,397.2897,788.1397,788.13
六、期末现金及现金等价物余额27,877.5924,972.1046,180.2238,397.2847,040.20
附注
净利润---3,728.03--4,804.56--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--780.80--5,104.81--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,304.89--10,932.26--
无形资产摊销--1,514.80--2,983.19--
长期待摊费用摊销--69.90--143.27--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---55.82---1,828.52--
固定资产报废损失---164.14---160.75--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,709.26--8,617.63--
投资损失---406.14---87.51--
递延所得税资产减少--63.38--107.09--
递延所得税负债增加---5.28---18.29--
存货的减少---45,278.41--11,125.30--
经营性应收项目的减少--1,505.38---42,047.89--
经营性应付项目的增加--11,823.09---35,072.63--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---23,730.15---37,179.53--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--24,972.10--38,397.28--
现金的期初余额--38,397.28--97,788.13--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---13,425.19---59,390.85--
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