保变电气

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
保变电气(600550) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金40,584.48408,401.64308,829.02205,657.9564,195.46
收到的税费返还--236.91203.9184.2650.98
收到的其他与经营活动有关的现金3,834.0219,799.8117,639.949,246.316,036.16
经营活动现金流入小计44,418.51428,438.36326,672.88214,988.5270,282.60
购买商品、接受劳务支付的现金55,761.51307,696.60241,277.53140,427.8965,890.91
支付给职工以及为职工支付的现金8,790.0147,257.2734,904.2220,683.3010,039.92
支付的各项税费4,486.4222,656.7715,838.8710,740.626,311.22
支付的其他与经营活动有关的现金4,593.5524,646.2321,823.1313,939.297,266.08
经营活动现金流出小计73,631.50402,256.88313,843.74185,791.1089,508.12
经营活动产生的现金流量净额-29,212.9926,181.4812,829.1329,197.42-19,225.53
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--11,874.028,981.728,981.72--
取得投资收益所收到的现金--3.953.953.95--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--1,065.62675.80658.825.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--70.42138.24136.8728.94
投资活动现金流入小计--13,014.019,799.719,781.3634.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金535.007,708.706,745.766,064.062,774.77
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--2,540.432,540.432,540.43--
支付的其他与投资活动有关的现金96.173,811.57------
投资活动现金流出小计631.1714,060.709,286.198,604.492,774.77
投资活动产生的现金流量净额-631.17-1,046.70513.521,176.87-2,740.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金233,500.00771,160.86551,928.49406,928.49207,140.49
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--4,376.185,426.345,426.341,640.82
筹资活动现金流入小计233,500.00775,537.04557,354.83412,354.83208,781.31
偿还债务支付的现金269,500.00794,347.07621,897.24462,751.36237,951.36
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,231.8015,034.3211,150.067,998.214,461.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--460.14384.66379.94364.00
支付其他与筹资活动有关的现金1,278.236,333.174,570.363,040.284,016.43
筹资活动现金流出小计274,010.02815,714.56637,617.66473,789.84246,429.13
筹资活动产生的现金流量净额-40,510.02-40,177.52-80,262.83-61,435.01-37,647.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-128.1847.72-142.32-574.22-445.62
五、现金及现金等价物净增加额-70,482.37-14,995.02-67,062.51-31,634.96-60,059.11
加:期初现金及现金等价物余额105,113.39120,108.41120,108.41120,108.41120,108.41
六、期末现金及现金等价物余额34,631.02105,113.3953,045.9088,473.4560,049.29
附注
净利润--1,726.38---8,130.04--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--499.86---1,066.27--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--14,051.75--7,050.65--
无形资产摊销--5,729.28--2,910.28--
长期待摊费用摊销--285.04--172.16--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---15.73---11.38--
固定资产报废损失--108.83--66.35--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--15,489.65--7,411.58--
投资损失---145.39---68.24--
递延所得税资产减少--2,016.18--197.16--
递延所得税负债增加---68.69------
存货的减少--1,864.69--13,486.59--
经营性应收项目的减少---12,714.51--894.98--
经营性应付项目的增加--917.13--6,283.60--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---3,563.02------
经营活动产生现金流量净额--26,181.48--29,197.42--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--105,113.39--88,473.45--
现金的期初余额--120,108.41--120,108.41--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---14,995.02---31,634.96--
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