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| 保变电气(600550) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 193,968.52 | 94,593.32 | 488,917.94 | 264,906.39 | 164,374.85 |
| 收到的税费返还 | 40.99 | 1.38 | 411.82 | 369.33 | 65.75 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,586.78 | 4,683.33 | 15,817.82 | 11,849.29 | 6,865.56 |
| 经营活动现金流入小计 | 202,596.29 | 99,278.03 | 505,147.59 | 277,125.01 | 171,306.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 201,100.53 | 101,844.59 | 338,904.48 | 228,986.19 | 143,683.53 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,408.78 | 15,037.33 | 59,016.63 | 42,251.86 | 27,835.85 |
| 支付的各项税费 | 8,265.78 | 5,235.49 | 14,264.39 | 11,782.66 | 9,522.74 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,943.86 | 7,416.06 | 29,897.62 | 20,837.01 | 13,994.20 |
| 经营活动现金流出小计 | 254,718.95 | 129,533.47 | 442,083.12 | 303,857.72 | 195,036.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -52,122.66 | -30,255.44 | 63,064.47 | -26,732.71 | -23,730.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 86.00 | 86.00 | 86.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 30.92 | 30.19 | 396.35 | 369.48 | 339.45 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 30.92 | 30.19 | 482.35 | 455.49 | 425.46 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,728.72 | 1,380.83 | 6,658.74 | 4,571.67 | 3,361.40 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,728.72 | 1,380.83 | 6,658.74 | 4,571.67 | 3,361.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,697.80 | -1,350.64 | -6,176.38 | -4,116.18 | -2,935.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 83,750.00 | 48,500.00 | 240,000.00 | 132,000.00 | 84,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 42.11 | 42.11 | 42.11 |
| 筹资活动现金流入小计 | 83,750.00 | 48,500.00 | 240,042.11 | 132,042.11 | 84,542.11 |
| 偿还债务支付的现金 | 58,500.00 | 34,500.00 | 248,560.00 | 105,000.00 | 67,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,225.92 | 2,238.20 | 8,903.98 | 6,610.46 | 4,361.73 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 420.00 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 141.98 | 114.75 | 7,235.60 | 213.25 | 73.11 |
| 筹资活动现金流出小计 | 62,867.90 | 36,852.95 | 264,699.59 | 111,823.71 | 71,434.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20,882.10 | 11,647.05 | -24,657.48 | 20,218.40 | 13,107.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4.54 | 21.96 | 64.25 | 110.80 | 133.65 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -33,933.81 | -19,937.07 | 32,294.85 | -10,519.69 | -13,425.19 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 70,692.13 | 70,692.13 | 38,397.28 | 38,397.28 | 38,397.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,758.32 | 50,755.07 | 70,692.13 | 27,877.59 | 24,972.10 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,350.64 | -- | -18,852.37 | -- | -3,728.03 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,234.01 | -- | 3,919.62 | -- | 780.80 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,822.29 | -- | 10,178.72 | -- | 5,304.89 |
| 无形资产摊销 | 1,538.82 | -- | 3,052.42 | -- | 1,514.80 |
| 长期待摊费用摊销 | 69.10 | -- | 138.82 | -- | 69.90 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.99 | -- | -52.45 | -- | -55.82 |
| 固定资产报废损失 | 5.78 | -- | -159.42 | -- | -164.14 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 3,917.76 | -- | 9,186.43 | -- | 4,709.26 |
| 投资损失 | -132.42 | -- | -88.10 | -- | -406.14 |
| 递延所得税资产减少 | -6.19 | -- | 3,518.43 | -- | 63.38 |
| 递延所得税负债增加 | -20.98 | -- | 50.10 | -- | -5.28 |
| 存货的减少 | -59,376.10 | -- | -38,611.74 | -- | -45,278.41 |
| 经营性应收项目的减少 | -24,530.27 | -- | -21,936.59 | -- | 1,505.38 |
| 经营性应付项目的增加 | 14,856.40 | -- | 110,873.65 | -- | 11,823.09 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 104.29 | -- | 38.14 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -52,122.66 | -- | 63,064.47 | -- | -23,730.15 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 36,758.32 | -- | 70,692.13 | -- | 24,972.10 |
| 现金的期初余额 | 70,692.13 | -- | 38,397.28 | -- | 38,397.28 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -33,933.81 | -- | 32,294.85 | -- | -13,425.19 |
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