上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 天威保变(600550) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,979,838,360 | 581,389,895 | 3,596,920,306 | 2,113,852,941 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 25,035,139 | 404,282,294 | 58,068,455 | 47,586,191 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,005,443,890 | 985,906,988 | 3,661,420,772 | 2,164,168,098 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 1,863,494,798 | 1,060,737,446 | 2,937,284,913 | 2,086,297,515 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 84,578,635 | 42,034,123 | 144,415,659 | 113,595,516 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 154,882,566 | 79,765,187 | 127,735,779 | 91,371,994 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 128,006,984 | 98,420,431 | 253,781,132 | 214,870,573 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,230,962,983 | 1,280,957,188 | 3,463,217,484 | 2,506,135,598 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -225,519,093 | -295,050,200 | 198,203,288 | -341,967,501 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 4,750,000 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,916,310 | 0 | 5,442,905 | 453,000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 62,307,403 | 560,990 | 692,433 | 647,943 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,802,964 | 2,914,897 | 4,456,144 | 2,553,586 |
| 投资活动现金流入小计 | 70,026,677 | 3,475,888 | 4,692,126 | 3,654,528 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 413,794,878 | 71,335,398 | 294,881,433 | 188,835,299 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 151,000,000 | 97,025,000 | 339,075,000 | 24,000,000 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 280,641 | 280,329 | 4,421,348 | 106,221 |
| 投资活动现金流出小计 | 565,075,519 | 168,640,727 | 638,377,780 | 212,941,520 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -495,048,842 | -165,164,840 | -633,685,655 | -209,286,992 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 2,073,000,000 | 1,068,000,000 | 2,939,094,010 | 2,224,094,010 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 454,264 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,562,523,880 | 1,552,835,800 | 2,944,159,773 | 2,227,114,067 |
| 偿还债务所支付的现金 | 1,333,500,000 | 551,000,000 | 1,612,831,345 | 1,278,000,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 3,415,302 | 2,665,648 | 5,511,074 | 2,231,756 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,429,534,399 | 596,244,726 | 1,741,754,069 | 1,374,909,858 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,132,989,481 | 956,591,074 | 1,202,405,704 | 852,204,210 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -714,124 | 83 | -1,343,045 | -5,026 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 411,707,422 | 496,376,117 | 765,580,293 | 300,944,691 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 468,958,294 | 0 | 449,794,020 | 0 |
| 少数股东损益 | 4,843,140 | 0 | 11,836,405 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 14,603,160 | 0 | 28,832,875 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 41,810,873 | 0 | 67,602,804 | 0 |
| 无形资产摊销 | 5,158,954 | 0 | 10,682,909 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 274,045 | 0 | 1,640,140 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 374,189 | 0 | 1,955,728 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 108,555,752 | 0 | 110,513,327 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -315,322,977 | 0 | -253,467,707 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -362,578,213 | 0 | -439,759,503 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -7,519,724 | 0 | -619,385,724 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -170,001,146 | 0 | 833,105,699 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | -2,300,512 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -225,519,093 | -295,050,200 | 198,203,288 | -341,967,501 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 1,775,581,732 | 0 | 1,363,874,310 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 1,363,874,310 | 0 | 598,294,017 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 411,707,422 | 496,376,117 | 765,580,293 | 300,944,691 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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