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| 氯碱化工(600618) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 751,056.17 | 538,529.78 | 343,688.54 | 162,517.64 | |
| 收到的税费返还 | 155.04 | 35.42 | 7.48 | 7.48 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,696.28 | 6,337.32 | 4,078.02 | 353.16 | |
| 经营活动现金流入小计 | 768,907.48 | 544,902.52 | 347,774.04 | 162,878.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 654,674.99 | 479,053.93 | 300,538.31 | 147,290.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,263.33 | 29,036.27 | 19,448.73 | 9,721.67 | |
| 支付的各项税费 | 20,949.75 | 18,893.87 | 15,811.68 | 8,255.12 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,434.17 | 8,569.30 | 5,832.30 | 2,871.83 | |
| 经营活动现金流出小计 | 738,322.24 | 535,553.36 | 341,631.02 | 168,139.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,585.24 | 9,349.16 | 6,143.02 | -5,261.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,018.83 | 1,979.05 | 1,953.87 | 1.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 36,698.84 | 1,350.00 | 1,200.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 20,139.35 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 56.80 | 24.80 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 61,913.81 | 3,353.85 | 3,153.87 | 1.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,630.23 | 8,761.31 | 5,846.80 | 2,882.22 | |
| 投资所支付的现金 | 4,046.64 | 4,046.64 | 4,046.64 | 2,481.24 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2.51 | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,676.87 | 12,807.95 | 9,893.44 | 5,365.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 46,236.94 | -9,454.10 | -6,739.57 | -5,364.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 248,773.97 | 229,214.61 | 165,506.50 | 92,915.82 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 248,773.97 | 229,214.61 | 165,506.50 | 92,915.82 | |
| 偿还债务支付的现金 | 327,707.75 | 221,767.68 | 146,565.53 | 86,107.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,072.44 | 10,386.57 | 6,724.06 | 3,285.02 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 341,780.20 | 232,154.25 | 153,289.58 | 89,392.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -93,006.22 | -2,939.64 | 12,216.92 | 3,523.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -32.53 | -194.62 | -1.25 | 5.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,216.57 | -3,239.20 | 11,619.12 | -7,096.37 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,253.49 | 40,263.63 | 40,253.49 | 40,263.63 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,036.93 | 37,024.42 | 51,872.62 | 33,167.26 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,488.95 | -- | -4,553.26 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10,653.73 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 33,427.23 | -- | 17,059.12 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,333.42 | -- | 727.21 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,769.35 | -- | 800.57 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -17,507.65 | -- | 1.05 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -0.00 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 13,922.65 | -- | 6,851.32 | -- | |
| 投资损失 | -14,712.52 | -- | -4,416.83 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 120.87 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 937.86 | -- | 125.87 | -- | |
| 存货的减少 | 7,717.00 | -- | -8,132.14 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,631.26 | -- | -6,433.19 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -13,934.38 | -- | 4,113.31 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 30,585.24 | -- | 6,143.02 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 24,036.93 | -- | 51,872.62 | -- | |
| 现金的期初余额 | 40,253.49 | -- | 40,253.49 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -16,216.57 | -- | 11,619.12 | -- | |
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