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| 氯碱化工(600618) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 585,975.55 | 363,026.58 | 225,930.95 | 117,549.13 | |
| 收到的税费返还 | 1,177.78 | 1,177.78 | 102.54 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,474.27 | 4,857.72 | 3,619.63 | 705.88 | |
| 经营活动现金流入小计 | 593,627.59 | 369,062.08 | 229,653.13 | 118,255.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 366,821.36 | 245,062.51 | 166,632.75 | 81,324.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,024.07 | 13,692.64 | 8,704.90 | 4,184.95 | |
| 支付的各项税费 | 42,792.01 | 33,214.48 | 22,576.75 | 14,311.15 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,219.53 | 12,330.04 | 8,131.89 | 4,225.88 | |
| 经营活动现金流出小计 | 455,856.97 | 304,299.67 | 206,046.30 | 104,046.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 137,770.63 | 64,762.42 | 23,606.83 | 14,208.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 193.60 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 21,460.27 | 21,127.45 | 20,790.20 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.06 | 2.56 | 2.56 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 440.00 | 440.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 22,096.93 | 21,570.01 | 20,792.76 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 125,415.29 | 89,364.96 | 61,524.97 | 30,495.75 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 125,415.29 | 89,364.96 | 61,524.97 | 30,495.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -103,318.36 | -67,794.95 | -40,732.21 | -30,495.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 12,000.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 107,095.46 | 87,440.19 | 64,510.38 | 36,101.20 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 119,095.46 | 87,440.19 | 64,510.38 | 36,101.20 | |
| 偿还债务支付的现金 | 15,900.00 | 15,900.00 | 14,800.00 | 8,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,999.28 | 7,354.91 | 431.69 | 122.65 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,899.28 | 23,254.91 | 15,231.69 | 8,422.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 95,196.18 | 64,185.28 | 49,278.68 | 27,678.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -128.66 | -73.43 | -86.36 | 59.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 129,519.78 | 61,079.32 | 32,066.95 | 11,451.12 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 222,103.70 | 222,103.70 | 222,103.70 | 222,103.70 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 351,623.49 | 283,183.02 | 254,170.65 | 233,554.83 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 175,576.69 | -- | 66,467.78 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 89.18 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,067.97 | -- | 8,011.25 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,542.92 | -- | 899.44 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,136.41 | -- | 473.70 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 771.29 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 504.41 | -- | 220.11 | -- | |
| 投资损失 | -32,618.35 | -- | -15,250.71 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2.69 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 26.40 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -6,577.22 | -- | -1,389.02 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,965.26 | -- | -23,812.67 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -11,995.65 | -- | -12,002.55 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 137,770.63 | -- | 23,606.83 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 351,623.49 | -- | 254,170.65 | -- | |
| 现金的期初余额 | 222,103.70 | -- | 222,103.70 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 129,519.78 | -- | 32,066.95 | -- | |
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