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| 氯碱化工(600618) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 718,539.95 | 565,306.78 | 277,655.83 | 125,102.24 | |
| 收到的税费返还 | 5,173.96 | 5,173.96 | 5,149.85 | 9.34 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,843.63 | 2,941.08 | 2,148.84 | 1,001.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 727,557.54 | 573,421.81 | 284,954.51 | 126,113.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 563,446.59 | 460,130.38 | 222,547.35 | 106,579.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,338.90 | 12,662.87 | 8,175.53 | 4,244.81 | |
| 支付的各项税费 | 35,487.97 | 35,388.38 | 28,699.19 | 19,556.14 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,512.39 | 15,429.76 | 9,624.10 | 4,452.22 | |
| 经营活动现金流出小计 | 640,785.85 | 523,611.39 | 269,046.18 | 134,832.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 86,771.69 | 49,810.42 | 15,908.34 | -8,719.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 23,940.64 | 22,438.45 | 1,318.23 | 3.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 68.83 | 68.83 | 68.77 | 68.77 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 24,009.47 | 22,507.28 | 1,387.01 | 71.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,073.90 | 11,354.69 | 2,218.13 | 1,107.03 | |
| 投资所支付的现金 | 4,400.00 | 4,400.00 | 4,400.00 | 4,400.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 491.98 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 21,473.90 | 16,246.67 | 6,618.13 | 5,507.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,535.57 | 6,260.61 | -5,231.12 | -5,435.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,000.58 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 77,000.00 | 37,000.00 | 37,000.00 | 17,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 78,000.58 | 37,000.00 | 37,000.00 | 17,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 85,000.00 | 40,000.00 | 27,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,419.73 | 14,873.29 | 920.87 | 412.71 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 449.48 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 100,869.21 | 54,873.29 | 27,920.87 | 412.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,868.63 | -17,873.29 | 9,079.13 | 16,587.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 119.73 | 122.03 | -8.73 | -119.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 66,558.36 | 38,319.76 | 19,747.61 | 2,313.74 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 123,682.30 | 123,682.30 | 123,682.30 | 123,682.30 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 190,240.66 | 162,002.06 | 143,429.91 | 125,996.04 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 80,933.38 | -- | 45,866.13 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,150.84 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,274.54 | -- | 9,299.85 | -- | |
| 无形资产摊销 | 998.17 | -- | 568.38 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,263.37 | -- | 702.98 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,158.21 | -- | -3.90 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.04 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,140.87 | -- | 2,125.00 | -- | |
| 投资损失 | -23,011.86 | -- | -9,474.04 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 3.04 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -9,987.12 | -- | -12,486.24 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 10,630.20 | -- | -20,612.23 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,218.02 | -- | -77.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 86,771.69 | -- | 15,908.34 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 190,240.66 | -- | 143,429.91 | -- | |
| 现金的期初余额 | 123,682.30 | -- | 123,682.30 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 66,558.36 | -- | 19,747.61 | -- | |
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