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| 退市博元(600656) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,915.93 | 13,454.16 | 9,617.91 | 6,296.35 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,745.78 | 76,820.37 | 76,240.26 | 74,473.24 | |
| 经营活动现金流入小计 | 36,661.71 | 90,274.53 | 85,858.18 | 80,769.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,983.10 | 13,266.45 | 8,355.45 | 5,576.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 443.58 | 347.76 | 222.41 | 109.82 | |
| 支付的各项税费 | 389.82 | 400.21 | 398.56 | 216.65 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,409.06 | 77,021.38 | 76,724.79 | 74,096.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 24,225.57 | 91,035.80 | 85,701.21 | 79,999.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,436.15 | -761.27 | 156.97 | 770.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 456.87 | 25.10 | 11.50 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 456.87 | 25.10 | 11.50 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 187.22 | 74.93 | 25.96 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 500.00 | 500.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 687.22 | 574.93 | 525.96 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -230.35 | -549.83 | -514.46 | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 194.24 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 194.24 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 471.92 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 64.68 | 97.19 | 80.33 | 32.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 278.30 | 278.30 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 536.60 | 375.49 | 358.63 | 32.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -342.36 | 624.51 | 641.37 | -32.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,863.43 | -686.59 | 283.88 | 737.63 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,169.07 | 1,169.07 | 1,169.07 | 1,498.06 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,032.50 | 482.48 | 1,452.94 | 2,235.69 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 977.45 | -- | 234.08 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 318.69 | -- | -13.55 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 40.25 | -- | 21.61 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 9.34 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -70.03 | -- | 7.67 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,796.89 | -- | 1,256.26 | -- | |
| 投资损失 | 520.08 | -- | 51.59 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -75.43 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 545.52 | -- | -324.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 9,246.33 | -- | -4,137.93 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,872.95 | -- | 3,061.63 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,436.15 | -- | 156.97 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,032.50 | -- | 1,452.94 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,169.07 | -- | 1,169.07 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,863.43 | -- | 283.88 | -- | |
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