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| 新华锦(600735) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 215,035.49 | 144,667.94 | 87,082.99 | 40,515.97 | |
| 收到的税费返还 | 13,040.93 | 6,697.05 | 4,638.93 | 1,836.03 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,407.54 | 4,256.97 | 3,736.37 | 6,087.55 | |
| 经营活动现金流入小计 | 235,483.95 | 155,621.97 | 95,458.29 | 48,439.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 214,533.13 | 139,207.69 | 85,925.15 | 37,179.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,902.86 | 3,652.90 | 2,464.28 | 1,122.28 | |
| 支付的各项税费 | 2,294.90 | 2,086.35 | 1,416.26 | 451.64 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,080.32 | 12,332.45 | 12,288.88 | 1,898.65 | |
| 经营活动现金流出小计 | 236,811.21 | 157,279.38 | 102,094.57 | 40,652.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,327.26 | -1,657.41 | -6,636.29 | 7,787.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 56.54 | 45.27 | 45.27 | 45.27 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 56.48 | 56.48 | 56.48 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 162.30 | 132.49 | 132.49 | 11.05 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 275.33 | 234.24 | 234.24 | 56.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,347.57 | 432.90 | 282.80 | 143.92 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 255.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,347.57 | 687.90 | 282.80 | 143.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,072.24 | -453.65 | -48.56 | -87.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 245.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 245.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 96,213.72 | 52,657.95 | 37,110.41 | 15,017.56 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,275.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 109,733.72 | 52,657.95 | 37,110.41 | 15,017.56 | |
| 偿还债务支付的现金 | 87,410.98 | 50,414.14 | 33,374.57 | 22,867.73 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,289.97 | 1,786.29 | 1,102.54 | 534.89 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 70.51 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,052.63 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 107,753.58 | 52,200.43 | 34,477.11 | 23,402.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,980.14 | 457.52 | 2,633.30 | -8,385.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -419.36 | -1,653.54 | -4,051.54 | -685.55 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,659.39 | 8,659.39 | 8,659.39 | 8,659.39 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,240.03 | 7,005.84 | 4,607.85 | 7,973.84 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,979.18 | -- | -676.02 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 314.70 | -- | 143.24 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,592.07 | -- | 777.14 | -- | |
| 无形资产摊销 | 188.28 | -- | 96.68 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 12.41 | -- | 4.54 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.36 | -- | 26.99 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -475.00 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,179.27 | -- | 1,102.54 | -- | |
| 投资损失 | 75.14 | -- | 36.89 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 382.02 | -- | 807.78 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 139.59 | -- | -7.36 | -- | |
| 存货的减少 | 1,944.39 | -- | -9,634.53 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,251.68 | -- | -4,481.92 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,438.15 | -- | 5,167.76 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 4,024.16 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,327.26 | -- | -6,636.29 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,240.03 | 7,005.84 | 4,607.85 | 7,973.84 | |
| 现金的期初余额 | 8,659.39 | 8,659.39 | 8,659.39 | 8,659.39 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -419.36 | -1,653.54 | -4,051.54 | -685.55 | |
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