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| 新华锦(600735) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 46,632.75 | 248,657.37 | 174,981.21 | 110,390.91 | 61,128.14 |
| 收到的税费返还 | 3,667.26 | 14,628.77 | 10,446.87 | 5,134.12 | 2,062.24 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,942.61 | 2,535.54 | 1,839.42 | 164.16 | 3,717.23 |
| 经营活动现金流入小计 | 53,242.62 | 265,821.68 | 187,267.49 | 115,689.19 | 66,907.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,638.94 | 204,408.81 | 140,326.91 | 84,804.38 | 50,201.46 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,109.44 | 20,154.26 | 14,350.09 | 9,970.58 | 4,667.31 |
| 支付的各项税费 | 1,564.52 | 8,706.21 | 6,332.33 | 5,547.42 | 2,102.53 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,245.60 | 19,182.42 | 15,072.26 | 10,338.54 | 8,548.94 |
| 经营活动现金流出小计 | 45,558.49 | 252,451.70 | 176,081.58 | 110,660.92 | 65,520.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,684.13 | 13,369.98 | 11,185.91 | 5,028.27 | 1,387.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 25,758.00 | 72,150.00 | 55,425.00 | 35,760.00 | 14,740.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 103.99 | 814.67 | 608.35 | 201.50 | 83.28 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 33.84 | -- | 26.53 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,392.47 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 25,861.99 | 76,390.97 | 56,033.35 | 35,988.03 | 14,823.28 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 107.07 | 772.58 | 216.46 | 111.76 | 70.21 |
| 投资所支付的现金 | 28,269.00 | 73,050.00 | 55,276.00 | 36,700.00 | 14,060.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 11,246.89 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 6.10 | -- | 224.53 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 28,376.07 | 73,828.68 | 66,739.35 | 37,036.29 | 14,130.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,514.07 | 2,562.29 | -10,706.00 | -1,048.26 | 693.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 137.19 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 137.19 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 6,800.00 | 38,357.62 | 26,397.42 | 12,616.77 | 9,200.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,064.11 | 1,032.92 | 4,392.47 | 1,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,937.19 | 39,421.74 | 27,430.34 | 17,009.24 | 10,200.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 11,962.60 | 30,930.00 | 24,509.13 | 11,700.02 | 8,200.02 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,529.91 | 7,052.57 | 5,702.52 | 4,280.18 | 1,197.21 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,319.02 | 4,624.62 | 3,528.00 | 2,376.50 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 20,227.13 | 7,553.15 | 5,903.01 | 3,423.21 |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,492.51 | 58,209.69 | 37,764.79 | 21,883.21 | 12,820.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,555.32 | -18,787.96 | -10,334.45 | -4,873.97 | -2,620.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 277.95 | 9.09 | 857.06 | 377.25 | -279.24 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,107.31 | -2,846.59 | -8,997.49 | -516.70 | -819.25 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 57,574.49 | 60,421.08 | 60,421.08 | 60,391.52 | 60,391.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 56,467.18 | 57,574.49 | 51,423.59 | 59,874.81 | 59,572.27 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 12,434.95 | -- | 5,815.81 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,581.85 | -- | 22.13 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,332.43 | -- | 524.29 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 94.80 | -- | 35.87 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 293.26 | -- | 91.65 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4.09 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -8.26 | -- | 0.08 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 86.52 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,275.32 | -- | -197.65 | -- |
| 投资损失 | -- | -604.14 | -- | -422.51 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -483.72 | -- | -8.85 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -0.53 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,916.39 | -- | -1,826.34 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 994.15 | -- | 6,124.18 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -8,194.33 | -- | -5,497.34 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 182.63 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 13,369.98 | -- | 5,028.27 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 57,574.49 | -- | 59,874.81 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 60,421.08 | -- | 60,391.52 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,846.59 | -- | -516.70 | -- |
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