新华锦

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
新华锦(600735) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金32,363.84145,039.89109,711.7269,171.9829,766.36
收到的税费返还1,868.538,860.986,457.964,411.612,157.63
收到的其他与经营活动有关的现金48.781,575.47334.741,094.92550.99
经营活动现金流入小计34,281.15155,476.34116,504.4274,678.5132,474.97
购买商品、接受劳务支付的现金24,371.84111,180.4586,602.5454,209.4825,008.94
支付给职工以及为职工支付的现金3,653.1718,049.7711,710.447,995.922,518.54
支付的各项税费1,638.996,593.545,146.933,689.301,627.79
支付的其他与经营活动有关的现金2,569.996,788.054,456.813,702.632,809.51
经营活动现金流出小计32,233.99142,611.82107,916.7269,597.3431,964.78
经营活动产生的现金流量净额2,047.1612,864.528,587.705,081.18510.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金7,412.0028,436.0019,306.0012,990.007,532.00
取得投资收益所收到的现金95.41532.06361.23178.25120.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--17.48------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计7,507.4128,985.5419,667.2313,168.257,652.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金64.32562.74307.3842.8127.35
投资所支付的现金11,698.0029,568.3623,419.1015,741.757,310.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,000.00--------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计13,762.3230,131.0923,726.4815,784.567,337.35
投资活动产生的现金流量净额-6,254.90-1,145.55-4,059.25-2,616.31315.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,705.532,344.721,253.651,243.74900.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计1,705.532,344.721,253.651,243.74900.00
偿还债务支付的现金900.002,000.00900.00900.00900.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金962.565,590.763,973.662,527.07184.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--3,181.37------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计1,862.567,590.764,873.663,427.071,084.54
筹资活动产生的现金流量净额-157.03-5,246.04-3,620.02-2,183.33-184.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响155.9061.21785.58313.50-446.64
五、现金及现金等价物净增加额-4,208.886,534.141,694.01595.04194.02
加:期初现金及现金等价物余额34,241.5427,235.3027,235.3027,652.1527,235.30
六、期末现金及现金等价物余额30,032.6733,769.4328,929.3128,247.1827,429.32
附注
净利润--12,148.19--5,998.68--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--746.01--58.72--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--449.11--155.33--
无形资产摊销--27.73--1.25--
长期待摊费用摊销--52.66--27.88--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1.00---2.54--
固定资产报废损失--3.19------
公允价值变动损失---155.27---90.51--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--286.79--53.96--
投资损失---208.70---246.70--
递延所得税资产减少---200.90--2.32--
递延所得税负债增加--34.70--2.94--
存货的减少---4,016.04---3,387.54--
经营性应收项目的减少---882.92--133.42--
经营性应付项目的增加--4,807.98--2,209.00--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---227.00--164.98--
经营活动产生现金流量净额--12,864.52--5,081.18--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--33,769.43--28,247.18--
现金的期初余额--27,235.30--27,652.15--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--6,534.14--595.04--
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