| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 93,814.18 | 61,807.87 | 32,363.84 | 145,039.89 | 109,711.72 |
| 收到的税费返还 | 5,207.32 | 3,741.03 | 1,868.53 | 8,860.98 | 6,457.96 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 183.86 | 634.68 | 48.78 | 1,575.47 | 334.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 99,205.36 | 66,183.58 | 34,281.15 | 155,476.34 | 116,504.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 74,874.10 | 45,767.37 | 24,371.84 | 111,180.45 | 86,602.54 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,404.69 | 6,907.51 | 3,653.17 | 18,049.77 | 11,710.44 |
| 支付的各项税费 | 4,746.87 | 3,359.48 | 1,638.99 | 6,593.54 | 5,146.93 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,671.01 | 4,241.87 | 2,569.99 | 6,788.05 | 4,456.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 97,696.67 | 60,276.23 | 32,233.99 | 142,611.82 | 107,916.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,508.69 | 5,907.35 | 2,047.16 | 12,864.52 | 8,587.70 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 28,071.00 | 19,512.00 | 7,412.00 | 28,436.00 | 19,306.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 396.98 | 170.66 | 95.41 | 532.06 | 361.23 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 17.48 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 28,467.98 | 19,682.66 | 7,507.41 | 28,985.54 | 19,667.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 830.21 | 630.71 | 64.32 | 562.74 | 307.38 |
| 投资所支付的现金 | 30,398.00 | 23,098.00 | 11,698.00 | 29,568.36 | 23,419.10 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,980.00 | 3,980.00 | 2,000.00 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 35,208.21 | 27,708.71 | 13,762.32 | 30,131.09 | 23,726.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,740.24 | -8,026.05 | -6,254.90 | -1,145.55 | -4,059.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 220.66 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,183.28 | 2,306.38 | 1,705.53 | 2,344.72 | 1,253.65 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,403.94 | 2,306.38 | 1,705.53 | 2,344.72 | 1,253.65 |
| 偿还债务支付的现金 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 2,000.00 | 900.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,210.24 | 3,360.06 | 962.56 | 5,590.76 | 3,973.66 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 3,181.37 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,110.24 | 4,260.06 | 1,862.56 | 7,590.76 | 4,873.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,706.30 | -1,953.68 | -157.03 | -5,246.04 | -3,620.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 770.88 | 118.95 | 155.90 | 61.21 | 785.58 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,166.97 | -3,953.43 | -4,208.88 | 6,534.14 | 1,694.01 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,278.49 | 34,278.49 | 34,241.54 | 27,235.30 | 27,235.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,111.52 | 30,325.06 | 30,032.67 | 33,769.43 | 28,929.31 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 4,066.37 | -- | 12,148.19 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -33.85 | -- | 746.01 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 460.59 | -- | 449.11 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 35.52 | -- | 27.73 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 62.95 | -- | 52.66 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -1.00 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 3.19 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -155.27 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 40.03 | -- | 286.79 | -- |
| 投资损失 | -- | -144.13 | -- | -208.70 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 38.52 | -- | -200.90 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 0.51 | -- | 34.70 | -- |
| 存货的减少 | -- | 85.07 | -- | -4,016.04 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 247.74 | -- | -882.92 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,127.58 | -- | 4,807.98 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -227.00 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 5,907.35 | -- | 12,864.52 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 30,325.06 | -- | 33,769.43 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 34,278.49 | -- | 27,235.30 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,953.43 | -- | 6,534.14 | -- |
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