| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 69,171.98 | 29,766.36 | 141,574.51 | 105,459.39 | 69,960.15 |
| 收到的税费返还 | 4,411.61 | 2,157.63 | 9,035.40 | 6,655.61 | 4,535.21 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,094.92 | 550.99 | 621.39 | 242.20 | 1,580.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 74,678.51 | 32,474.97 | 151,231.30 | 112,357.21 | 76,075.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,209.48 | 25,008.94 | 108,214.03 | 80,873.54 | 54,033.70 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,995.92 | 2,518.54 | 16,224.84 | 11,123.95 | 8,074.39 |
| 支付的各项税费 | 3,689.30 | 1,627.79 | 6,798.62 | 5,933.22 | 4,445.42 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,702.63 | 2,809.51 | 6,679.52 | 3,850.92 | 2,709.20 |
| 经营活动现金流出小计 | 69,597.34 | 31,964.78 | 137,917.01 | 101,781.62 | 69,262.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,081.18 | 510.19 | 13,314.29 | 10,575.58 | 6,813.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 12,990.00 | 7,532.00 | 37,935.07 | 28,208.00 | 21,098.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 178.25 | 120.36 | 442.16 | 200.54 | 57.26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 14.52 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 13,168.25 | 7,652.36 | 38,391.75 | 28,408.54 | 21,155.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 42.81 | 27.35 | 4,565.05 | 450.86 | 285.96 |
| 投资所支付的现金 | 15,741.75 | 7,310.00 | 43,222.15 | 36,512.26 | 28,829.78 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 15,784.56 | 7,337.35 | 47,787.20 | 36,963.12 | 29,115.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,616.31 | 315.00 | -9,395.45 | -8,554.58 | -7,960.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,243.73 | 900.00 | 5,222.99 | 4,055.25 | 4,055.25 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,243.73 | 900.00 | 5,222.99 | 4,055.25 | 4,055.25 |
| 偿还债务支付的现金 | 900.00 | 900.00 | 5,222.99 | 4,055.25 | 4,055.25 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,527.07 | 184.54 | 6,037.38 | 4,295.01 | 2,762.35 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,427.07 | 1,084.54 | 11,260.37 | 8,350.25 | 6,817.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,183.33 | -184.54 | -6,037.38 | -4,295.01 | -2,762.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 313.50 | -446.64 | 412.62 | 1,151.66 | 603.67 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 595.04 | 194.02 | -1,705.92 | -1,122.35 | -3,306.04 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,652.15 | 27,235.30 | 28,941.21 | 28,941.21 | 28,941.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,247.18 | 27,429.32 | 27,235.30 | 27,818.86 | 25,635.17 |
| 附注 |
| 净利润 | 5,998.68 | -- | 11,437.58 | -- | 5,134.45 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 58.72 | -- | 648.92 | -- | 44.32 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 155.33 | -- | 481.32 | -- | 95.33 |
| 无形资产摊销 | 1.25 | -- | 25.60 | -- | 6.86 |
| 长期待摊费用摊销 | 27.88 | -- | 69.02 | -- | 71.50 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.54 | -- | -- | -- | -8.24 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -5.54 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -90.51 | -- | -660.95 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 53.96 | -- | 115.67 | -- | 77.65 |
| 投资损失 | -246.70 | -- | -395.18 | -- | -124.33 |
| 递延所得税资产减少 | 2.32 | -- | -47.75 | -- | -6.28 |
| 递延所得税负债增加 | 2.94 | -- | 170.22 | -- | 0.17 |
| 存货的减少 | -3,387.54 | -- | 610.49 | -- | -87.61 |
| 经营性应收项目的减少 | 133.42 | -- | 7,543.22 | -- | -31.31 |
| 经营性应付项目的增加 | 2,209.00 | -- | -6,845.81 | -- | 1,404.26 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 164.98 | -- | 167.48 | -- | 236.34 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,081.18 | -- | 13,314.29 | -- | 6,813.12 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 28,247.18 | -- | 27,235.30 | -- | 25,635.17 |
| 现金的期初余额 | 27,652.15 | -- | 28,941.21 | -- | 28,941.21 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 595.04 | -- | -1,705.92 | -- | -3,306.04 |
每日必读
发行与分配