新华锦

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
新华锦(600735) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金93,814.1861,807.8732,363.84145,039.89109,711.72
收到的税费返还5,207.323,741.031,868.538,860.986,457.96
收到的其他与经营活动有关的现金183.86634.6848.781,575.47334.74
经营活动现金流入小计99,205.3666,183.5834,281.15155,476.34116,504.42
购买商品、接受劳务支付的现金74,874.1045,767.3724,371.84111,180.4586,602.54
支付给职工以及为职工支付的现金11,404.696,907.513,653.1718,049.7711,710.44
支付的各项税费4,746.873,359.481,638.996,593.545,146.93
支付的其他与经营活动有关的现金6,671.014,241.872,569.996,788.054,456.81
经营活动现金流出小计97,696.6760,276.2332,233.99142,611.82107,916.72
经营活动产生的现金流量净额1,508.695,907.352,047.1612,864.528,587.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金28,071.0019,512.007,412.0028,436.0019,306.00
取得投资收益所收到的现金396.98170.6695.41532.06361.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------17.48--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计28,467.9819,682.667,507.4128,985.5419,667.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金830.21630.7164.32562.74307.38
投资所支付的现金30,398.0023,098.0011,698.0029,568.3623,419.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3,980.003,980.002,000.00----
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计35,208.2127,708.7113,762.3230,131.0923,726.48
投资活动产生的现金流量净额-6,740.24-8,026.05-6,254.90-1,145.55-4,059.25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金220.66--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金2,183.282,306.381,705.532,344.721,253.65
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计2,403.942,306.381,705.532,344.721,253.65
偿还债务支付的现金900.00900.00900.002,000.00900.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,210.243,360.06962.565,590.763,973.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------3,181.37--
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计5,110.244,260.061,862.567,590.764,873.66
筹资活动产生的现金流量净额-2,706.30-1,953.68-157.03-5,246.04-3,620.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响770.88118.95155.9061.21785.58
五、现金及现金等价物净增加额-7,166.97-3,953.43-4,208.886,534.141,694.01
加:期初现金及现金等价物余额34,278.4934,278.4934,241.5427,235.3027,235.30
六、期末现金及现金等价物余额27,111.5230,325.0630,032.6733,769.4328,929.31
附注
净利润--4,066.37--12,148.19--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---33.85--746.01--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--460.59--449.11--
无形资产摊销--35.52--27.73--
长期待摊费用摊销--62.95--52.66--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------1.00--
固定资产报废损失------3.19--
公允价值变动损失-------155.27--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--40.03--286.79--
投资损失---144.13---208.70--
递延所得税资产减少--38.52---200.90--
递延所得税负债增加--0.51--34.70--
存货的减少--85.07---4,016.04--
经营性应收项目的减少--247.74---882.92--
经营性应付项目的增加--1,127.58--4,807.98--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------227.00--
经营活动产生现金流量净额--5,907.35--12,864.52--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--30,325.06--33,769.43--
现金的期初余额--34,278.49--27,235.30--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---3,953.43--6,534.14--
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