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丽尚国潮(600738) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 170,646.12 | 134,559.13 | 96,090.25 | 50,212.91 | |
收到的税费返还 | 44.00 | 73.54 | 73.45 | 0.43 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,431.07 | 3,050.38 | 1,747.85 | 1,243.03 | |
经营活动现金流入小计 | 173,121.19 | 137,683.05 | 97,911.55 | 51,456.36 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 124,887.72 | 101,962.19 | 69,698.51 | 43,953.13 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,273.53 | 8,918.57 | 6,405.09 | 5,445.87 | |
支付的各项税费 | 18,032.55 | 16,176.15 | 13,499.65 | 3,850.50 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,116.94 | 7,858.89 | 4,769.36 | 2,905.02 | |
经营活动现金流出小计 | 160,310.74 | 134,915.80 | 94,372.62 | 56,154.52 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 12,810.44 | 2,767.25 | 3,538.93 | -4,698.16 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 165,708.22 | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 80.98 | 0.98 | 0.98 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 234,462.27 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,096.00 | 12,056.56 | 6,000.00 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 240,639.25 | 177,765.76 | 6,000.98 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,901.09 | 5,785.41 | 4,478.69 | 2,896.41 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 8,901.09 | 5,785.41 | 4,478.69 | 2,896.41 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 231,738.15 | 171,980.35 | 1,522.29 | -2,896.41 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 47,000.00 | 37,000.00 | 20,000.00 | 10,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 23,968.11 | 23,968.11 | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 70,968.11 | 60,968.11 | 20,000.00 | 10,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 111,740.00 | 75,740.00 | 15,250.00 | 2,250.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 45,700.17 | 13,456.42 | 11,595.03 | 1,870.93 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 157,440.17 | 89,196.42 | 26,845.03 | 4,120.93 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -86,472.06 | -28,228.31 | -6,845.03 | 5,879.07 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 158,076.54 | 146,519.29 | -1,783.81 | -1,715.49 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 56,435.08 | 56,435.08 | 56,435.08 | 56,435.08 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 214,511.62 | 202,954.37 | 54,651.27 | 54,719.59 | |
附注 | |||||
净利润 | 158,422.80 | -- | 7,136.37 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 366.49 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,934.76 | -- | 6,166.08 | -- | |
无形资产摊销 | 16.65 | -- | 6.83 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 626.77 | -- | 789.37 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 189.28 | -- | 200.23 | -- | |
固定资产报废损失 | 130.55 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 6,498.15 | -- | 3,656.00 | -- | |
投资损失 | -184,618.77 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -393.40 | -- | -71.94 | -- | |
递延所得税负债增加 | 3,399.86 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -29,211.03 | -- | -9,671.46 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -1,872.82 | -- | -16,100.11 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 44,321.16 | -- | 11,427.56 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 12,810.44 | -- | 3,538.93 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 214,511.62 | -- | 54,651.27 | -- | |
现金的期初余额 | 56,435.08 | -- | 56,435.08 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 158,076.54 | -- | -1,783.81 | -- |
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