报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 109,101.70 | 73,096.43 | 52,051.45 | 30,425.53 |
收到的税费返还 | -- | 123.12 | 123.09 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,859.21 | 7,099.90 | 5,405.93 | 2,454.77 |
经营活动现金流入小计 | 112,960.92 | 80,319.44 | 57,580.47 | 32,880.29 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 72,830.60 | 60,285.07 | 38,565.27 | 22,615.56 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,280.56 | 5,634.72 | 3,971.22 | 2,500.90 |
支付的各项税费 | 10,310.56 | 7,195.76 | 5,924.35 | 2,207.38 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,329.47 | 6,901.25 | 4,788.97 | 1,647.40 |
经营活动现金流出小计 | 93,751.19 | 80,016.80 | 53,249.81 | 28,971.25 |
经营活动产生的现金流量净额 | 19,209.73 | 302.64 | 4,330.66 | 3,909.05 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 315.62 | 315.62 | 315.62 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,435.23 | 3,257.88 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 3,750.85 | 3,573.50 | 315.62 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,543.09 | 26,699.06 | 5,345.19 | 312.15 |
投资所支付的现金 | 13,726.00 | 9,301.00 | 7,000.00 | 5,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 42,269.09 | 36,000.06 | 12,345.19 | 5,312.15 |
投资活动产生的现金流量净额 | -38,518.24 | -32,426.55 | -12,029.57 | -5,312.15 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 323.50 | 28.50 | 10.00 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 323.50 | 28.50 | 10.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 11,980.00 | 10,000.00 | 5,200.00 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 12,303.50 | 10,028.50 | 5,210.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | 13,333.00 | 13,333.00 | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,416.46 | 2,319.33 | 1,532.33 | 822.93 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,638.59 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 37,388.05 | 15,652.33 | 1,532.33 | 822.93 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -25,084.55 | -5,623.83 | 3,677.67 | -822.93 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -18.27 | -5.13 | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -44,411.33 | -37,752.88 | -4,021.24 | -2,226.02 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 57,318.05 | 57,318.05 | 57,318.05 | 57,318.05 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 12,906.72 | 19,565.17 | 53,296.81 | 55,092.03 |
附注 |
净利润 | 15,388.14 | -- | 7,208.62 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 37.88 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,025.94 | -- | 6,540.12 | -- |
无形资产摊销 | 1,965.30 | -- | 603.47 | -- |
长期待摊费用摊销 | 450.46 | -- | 457.13 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 385.56 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 12.98 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 5.00 | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 3,429.40 | -- | 1,541.81 | -- |
投资损失 | 47.22 | -- | -315.62 | -- |
递延所得税资产减少 | -91.86 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | 152.62 | -- | -2.05 | -- |
存货的减少 | -569.31 | -- | 215.44 | -- |
经营性应收项目的减少 | -5,394.71 | -- | -802.22 | -- |
经营性应付项目的增加 | -5,597.12 | -- | -11,156.67 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -1,545.00 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 19,209.73 | -- | 4,330.66 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 12,906.72 | -- | 53,296.81 | -- |
现金的期初余额 | 57,318.05 | -- | 57,318.05 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -44,411.33 | -- | -4,021.24 | -- |