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| 中路股份(600818) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 78,087.53 | 49,461.60 | 41,465.71 | 15,256.27 | |
| 收到的税费返还 | 982.80 | 681.46 | 389.00 | 277.87 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,328.36 | 3,751.89 | 3,167.93 | 1,021.54 | |
| 经营活动现金流入小计 | 80,398.69 | 53,894.96 | 45,022.65 | 16,555.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 67,643.97 | 43,166.44 | 38,777.63 | 13,758.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,958.39 | 4,606.01 | 3,168.78 | 1,589.70 | |
| 支付的各项税费 | 2,428.20 | 1,744.43 | 1,236.56 | 492.79 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,169.60 | 4,777.20 | 4,271.79 | 2,535.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 82,200.17 | 54,294.08 | 47,454.76 | 18,376.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,801.48 | -399.13 | -2,432.12 | -1,821.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,678.04 | 2,892.73 | 2,613.04 | 46.53 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 233.93 | 87.36 | 61.86 | 2.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 606.53 | 562.35 | 463.73 | 31.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,518.50 | 3,542.44 | 3,138.63 | 80.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,104.75 | 1,029.19 | 479.14 | 624.86 | |
| 投资所支付的现金 | 1,471.45 | 1,471.45 | 1,221.45 | 221.53 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 57.65 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,633.85 | 2,500.64 | 1,700.58 | 846.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 884.64 | 1,041.80 | 1,438.05 | -766.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 196.00 | 196.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 196.00 | 196.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 21,000.00 | 19,300.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,196.00 | 19,496.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 18,500.00 | 16,800.00 | 9,010.00 | 9,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,236.90 | 888.15 | 660.54 | 314.38 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,736.90 | 17,688.15 | 9,670.54 | 9,314.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,459.10 | 1,807.85 | 829.46 | 1,185.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -44.29 | 96.63 | -71.50 | -12.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 497.97 | 2,547.16 | -236.10 | -1,413.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,397.02 | 8,397.02 | 8,397.02 | 8,397.02 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,894.99 | 10,944.18 | 8,160.91 | 6,983.32 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,676.55 | -- | 2,109.27 | -- | |
| 少数股东权益 | 663.59 | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 41.97 | -- | 71.63 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,862.51 | -- | 1,007.65 | -- | |
| 无形资产摊销 | 203.36 | -- | 102.01 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -216.95 | -- | 215.71 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 3.93 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,246.73 | -- | 161.31 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,281.69 | -- | 650.34 | -- | |
| 投资损失 | -4,735.81 | -- | -3,755.33 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -202.84 | -- | -40.39 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 582.54 | -- | |
| 存货的减少 | -492.90 | -- | -1,215.27 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,913.05 | -- | -1,992.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 783.68 | -- | -333.41 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,801.48 | -- | -2,432.12 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,894.99 | -- | 8,160.91 | 6,983.32 | |
| 现金的期初余额 | 8,397.02 | -- | 8,397.02 | 8,397.02 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 497.97 | -- | -236.10 | -1,413.70 | |
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