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| 中路股份(600818) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 54,254.87 | 41,710.50 | 36,224.39 | 12,311.68 | |
| 收到的税费返还 | 657.08 | 497.28 | 375.82 | 248.91 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,496.22 | 2,326.89 | 1,718.23 | 953.33 | |
| 经营活动现金流入小计 | 58,408.17 | 44,534.67 | 38,318.44 | 13,513.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,408.76 | 36,816.13 | 31,406.81 | 11,559.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,873.00 | 4,504.22 | 2,950.57 | 1,691.40 | |
| 支付的各项税费 | 1,120.86 | 884.94 | 624.07 | 219.47 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,612.85 | 3,721.74 | 2,618.19 | 150.01 | |
| 经营活动现金流出小计 | 58,015.48 | 45,927.04 | 37,599.63 | 13,620.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 392.69 | -1,392.37 | 718.81 | -106.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,414.31 | 8,085.14 | 3,533.45 | 3,273.45 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 135.86 | 42.33 | 16.84 | 5.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.20 | 10.85 | 10.61 | 6.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,090.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,659.37 | 8,138.32 | 3,560.90 | 3,285.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 116.07 | 70.49 | 61.47 | 55.83 | |
| 投资所支付的现金 | 7,470.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,586.07 | 4,070.49 | 4,061.47 | 4,055.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,073.31 | 4,067.83 | -500.58 | -770.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 18.50 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 18.50 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 20,600.00 | 19,100.00 | 10,100.00 | 10,100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,618.50 | 19,100.00 | 10,100.00 | 10,100.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 20,800.00 | 21,300.00 | 10,300.00 | 10,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,380.52 | 1,005.82 | 658.64 | 333.02 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2.40 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,180.52 | 22,305.82 | 10,958.64 | 10,633.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,562.02 | -3,205.82 | -858.64 | -533.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -143.51 | 14.06 | -19.45 | 34.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 760.46 | -516.30 | -659.87 | -1,374.97 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,894.99 | 8,894.99 | 8,894.99 | 8,894.99 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,655.46 | 8,378.69 | 8,235.13 | 7,520.02 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,647.66 | -- | 421.79 | -- | |
| 少数股东权益 | -18.86 | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 60.30 | -- | -244.03 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,270.63 | -- | 1,229.26 | -- | |
| 无形资产摊销 | 189.54 | -- | 94.74 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.63 | -- | 5.16 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -685.17 | -- | 488.62 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,523.13 | -- | 677.36 | -- | |
| 投资损失 | -5,098.38 | -- | -291.43 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 126.52 | -- | 73.92 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 0.25 | -- | 99.60 | -- | |
| 存货的减少 | -1,094.13 | -- | -738.21 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,631.96 | -- | -2,165.25 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,156.13 | -- | 1,067.29 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 392.69 | -- | 718.81 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,655.46 | -- | 8,235.13 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,894.99 | -- | 8,894.99 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 760.46 | -- | -659.87 | -- | |
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