中路股份

- 600818

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中路股份(600818) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金54,254.8741,710.5036,224.3912,311.68
收到的税费返还657.08497.28375.82248.91
收到的其他与经营活动有关的现金3,496.222,326.891,718.23953.33
经营活动现金流入小计58,408.1744,534.6738,318.4413,513.91
购买商品、接受劳务支付的现金46,408.7636,816.1331,406.8111,559.61
支付给职工以及为职工支付的现金6,873.004,504.222,950.571,691.40
支付的各项税费1,120.86884.94624.07219.47
支付的其他与经营活动有关的现金3,612.853,721.742,618.19150.01
经营活动现金流出小计58,015.4845,927.0437,599.6313,620.50
经营活动产生的现金流量净额392.69-1,392.37718.81-106.59
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金8,414.318,085.143,533.453,273.45
取得投资收益所收到的现金135.8642.3316.845.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额19.2010.8510.616.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,090.00------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计9,659.378,138.323,560.903,285.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金116.0770.4961.4755.83
投资所支付的现金7,470.004,000.004,000.004,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计7,586.074,070.494,061.474,055.83
投资活动产生的现金流量净额2,073.314,067.83-500.58-770.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金18.50------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金18.50------
取得借款收到的现金20,600.0019,100.0010,100.0010,100.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计20,618.5019,100.0010,100.0010,100.00
偿还债务支付的现金20,800.0021,300.0010,300.0010,300.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,380.521,005.82658.64333.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2.40------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计22,180.5222,305.8210,958.6410,633.02
筹资活动产生的现金流量净额-1,562.02-3,205.82-858.64-533.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-143.5114.06-19.4534.84
五、现金及现金等价物净增加额760.46-516.30-659.87-1,374.97
加:期初现金及现金等价物余额8,894.998,894.998,894.998,894.99
六、期末现金及现金等价物余额9,655.468,378.698,235.137,520.02
附注
净利润1,647.66--421.79--
少数股东权益-18.86------
未确认的投资损失--------
资产减值准备60.30---244.03--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,270.63--1,229.26--
无形资产摊销189.54--94.74--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-4.63--5.16--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-685.17--488.62--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,523.13--677.36--
投资损失-5,098.38---291.43--
递延所得税资产减少126.52--73.92--
递延所得税负债增加0.25--99.60--
存货的减少-1,094.13---738.21--
经营性应收项目的减少2,631.96---2,165.25--
经营性应付项目的增加-1,156.13--1,067.29--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额392.69--718.81--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额9,655.46--8,235.13--
现金的期初余额8,894.99--8,894.99--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额760.46---659.87--
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