上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 隧道股份(600820) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,676,361,195 | 3,374,937,121 | 8,893,409,926 | 5,144,515,654 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 206,384,453 | 317,134,294 | 343,547,307 | 110,500,019 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,882,745,648 | 3,692,071,415 | 9,236,957,232 | 5,255,015,673 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 5,180,702,415 | 2,876,171,551 | 6,441,589,539 | 3,882,510,122 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 334,980,386 | 205,321,975 | 630,100,986 | 453,044,412 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 226,211,597 | 87,153,539 | 296,366,503 | 243,363,957 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 89,701,247 | 656,405,670 | 128,897,436 | 191,551,446 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,831,595,645 | 3,825,052,736 | 7,496,954,465 | 4,770,469,936 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 51,150,003 | -132,981,320 | 1,736,002,767 | 484,545,737 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 52,857,678 | 23,273,587 | 92,624,971 | 60,000 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 76,267,611 | 27,484,261 | 170,115,780 | 36,181,599 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 2,109,694 | 1,276,954 | 20,346,080 | 5,175,228 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 131,234,983 | 52,034,801 | 283,101,076 | 41,416,827 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 473,947,955 | 196,460,743 | 1,035,171,844 | 423,970,801 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 6,540,000 | 0 | 53,034,737 | 334,737 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 480,487,955 | 196,460,743 | 1,088,206,580 | 424,305,538 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -349,252,973 | -144,425,941 | -805,105,504 | -382,888,711 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 770,000,000 |
| 借款所收到的现金 | 2,664,500,000 | 1,373,500,000 | 5,888,312,225 | 3,589,479,700 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 6,350,443 | 1,950,000 | 773,928,778 | 56,016,000 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,805,078,452 | 1,375,450,000 | 6,692,241,003 | 4,445,495,700 |
| 偿还债务所支付的现金 | 1,959,547,800 | 1,004,883,500 | 6,681,166,200 | 4,211,694,400 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 811,921,167 | 258,921 | 33,280,000 | 4,240,558 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,917,807,418 | 1,065,034,234 | 6,987,041,289 | 4,387,554,964 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 887,271,034 | 310,415,766 | -294,800,287 | 57,940,736 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -25,499 | -76,615 | 136,278 | 984,255 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 589,142,565 | 32,931,890 | 640,233,255 | 160,582,017 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 129,438,373 | 0 | 190,349,153 | 0 |
| 少数股东损益 | 1,298,442 | 0 | 2,311,791 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 5,426,100 | 0 | -4,210,189 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 183,754,799 | 0 | 270,222,028 | 0 |
| 无形资产摊销 | 37,080,939 | 0 | 74,223,698 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 890,435 | 0 | 655,689 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 6,406,740 | 0 | -385,093 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 142,240 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 135,041,866 | 0 | 225,700,654 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -97,729,772 | 0 | -171,470,713 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -503,504,583 | 0 | -150,012,061 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 17,938,269 | 0 | 282,631,814 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 136,211,286 | 0 | 1,015,745,274 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 51,150,003 | -132,981,320 | 1,736,002,767 | 484,545,737 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 2,154,798,641 | 0 | 0 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 1,565,656,076 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 589,142,565 | 32,931,890 | 0 | 160,582,017 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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