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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
隧道股份(600820) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,984,793.42 | 4,690,438.60 | 3,079,909.21 | 1,370,014.26 | 5,860,132.49 |
收到的税费返还 | 16,659.93 | 8,921.52 | 2,700.55 | 124.21 | 41,016.92 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 120,398.38 | 129,933.27 | 102,107.54 | 608,807.97 | 46,752.65 |
经营活动现金流入小计 | 7,121,851.73 | 4,829,293.39 | 3,184,717.30 | 1,978,946.43 | 5,947,902.06 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,812,461.94 | 4,176,879.79 | 2,765,482.04 | 1,507,310.44 | 4,686,874.99 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 588,770.38 | 335,707.60 | 229,183.09 | 141,575.71 | 565,745.19 |
支付的各项税费 | 190,881.08 | 143,068.09 | 113,264.35 | 55,417.16 | 175,148.60 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 211,900.83 | 136,884.09 | 128,708.05 | 599,069.90 | 145,269.45 |
经营活动现金流出小计 | 6,804,014.23 | 4,792,539.57 | 3,236,637.53 | 2,303,373.21 | 5,573,038.23 |
经营活动产生的现金流量净额 | 317,837.50 | 36,753.81 | -51,920.23 | -324,426.78 | 374,863.83 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 155,640.72 | 52,887.66 | 20,927.06 | 654.74 | 49,869.14 |
取得投资收益所收到的现金 | 14,937.77 | 48.00 | -- | -- | 10,493.41 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12,317.38 | 1,735.90 | 1,075.39 | 479.05 | 54,379.55 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 65,931.47 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 182,895.88 | 54,671.56 | 22,002.46 | 1,133.79 | 180,673.57 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 206,095.54 | 115,029.00 | 102,067.62 | 37,532.22 | 367,986.62 |
投资所支付的现金 | 150,632.76 | 54,488.97 | 47,390.78 | 55,413.98 | 106,159.31 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 54,710.25 | -- | -- | 5,717.75 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 356,728.30 | 224,228.22 | 149,458.40 | 92,946.20 | 479,863.68 |
投资活动产生的现金流量净额 | -173,832.42 | -169,556.66 | -127,455.95 | -91,812.41 | -299,190.11 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 256,335.20 | 250,202.63 | 980.00 | 17.00 | 456,629.11 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,335.20 | 980.00 | 980.00 | 17.00 | 206,629.11 |
取得借款收到的现金 | 1,036,487.73 | 1,002,148.68 | 655,795.15 | 440,709.99 | 1,470,795.38 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 267,195.62 | 65.97 | 18,053.15 | -- | 11,582.80 |
筹资活动现金流入小计 | 1,560,018.56 | 1,252,417.28 | 674,828.31 | 440,726.99 | 1,939,007.29 |
偿还债务支付的现金 | 1,210,516.66 | 1,050,133.69 | 448,194.89 | 290,797.01 | 1,655,700.37 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 361,295.01 | 190,988.21 | 98,493.58 | 26,849.37 | 252,827.36 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 14,971.11 | 48.00 | -- | -- | 8,610.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 52,820.95 | 2,766.03 | 10,929.87 | 199.08 | 11,842.08 |
筹资活动现金流出小计 | 1,624,632.62 | 1,243,887.93 | 557,618.34 | 317,845.46 | 1,920,369.80 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -64,614.06 | 8,529.35 | 117,209.96 | 122,881.53 | 18,637.49 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,623.49 | 33.48 | -528.41 | 2.42 | -3,633.15 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 81,014.50 | -124,240.01 | -62,694.63 | -293,355.24 | 90,678.05 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,022,915.61 | 2,047,759.44 | 1,858,438.08 | 1,858,438.08 | 1,767,760.02 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,103,930.11 | 1,923,519.43 | 1,795,743.45 | 1,565,082.84 | 1,858,438.08 |
附注 | |||||
净利润 | 317,452.61 | -- | 84,895.15 | -- | 299,336.00 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 7,493.50 | -- | 551.38 | -- | 2,792.57 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 125,614.91 | -- | 65,103.93 | -- | 97,775.03 |
无形资产摊销 | 24,142.32 | -- | 7,470.76 | -- | 18,086.49 |
长期待摊费用摊销 | 2,644.98 | -- | 896.19 | -- | 1,992.98 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -15,891.54 | -- | -275.93 | -- | -6,798.77 |
固定资产报废损失 | 91.26 | -- | 105.32 | -- | 801.93 |
公允价值变动损失 | -1,723.46 | -- | -- | -- | -2,125.00 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 182,597.76 | -- | 78,510.41 | -- | 160,443.59 |
投资损失 | -297,929.32 | -- | -132,411.38 | -- | -93,612.43 |
递延所得税资产减少 | -7,293.29 | -- | -1,048.61 | -- | -7,306.85 |
递延所得税负债增加 | 33,992.86 | -- | 15,802.71 | -- | 15,656.36 |
存货的减少 | -34,720.75 | -- | 1,459.84 | -- | 28,072.66 |
经营性应收项目的减少 | -756,802.20 | -- | -109,708.88 | -- | 605,474.87 |
经营性应付项目的增加 | 717,937.01 | -- | -101,958.58 | -- | -782,245.20 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -15,728.47 | -- | 405.91 | -- | -661.90 |
经营活动产生现金流量净额 | 317,837.50 | -- | -51,920.23 | -- | 374,863.83 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 2,103,930.11 | -- | 1,795,743.45 | -- | 1,858,438.08 |
现金的期初余额 | 2,022,915.61 | -- | 1,858,438.08 | -- | 1,767,760.02 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 81,014.50 | -- | -62,694.63 | -- | 90,678.05 |
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