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| 隧道股份(600820) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,703,317.08 | 1,971,200.77 | 2,181,813.35 | 1,937,022.22 | 1,816,530.26 |
| 交易性金融资产 | 21,725.51 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 2,107,945.54 | 1,865,945.16 | 2,183,563.56 | 2,288,773.06 | 1,941,618.15 |
| 应收票据 | 5,425.73 | 3,286.00 | 959.25 | 1,191.11 | 7,452.36 |
| 应收账款 | 2,102,519.81 | 1,862,659.16 | 2,182,604.31 | 2,287,581.94 | 1,934,165.79 |
| 应收款项融资 | 4,036.00 | 8,594.16 | 7,526.83 | 5,947.26 | 13,772.30 |
| 预付款项 | 107,737.41 | 194,619.77 | 81,503.88 | 173,620.04 | 140,019.83 |
| 其他应收款(合计) | 157,127.13 | 118,329.27 | 125,840.35 | 101,957.39 | 127,777.20 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 3,723.52 | 3,723.52 | 3,723.52 | 3,723.52 | 3,000.00 |
| 其他应收款 | 153,403.62 | -- | 122,116.83 | -- | 124,777.20 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 110,810.35 | 121,159.41 | 117,453.40 | 68,832.55 | 57,704.42 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | 217.37 |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 149,580.76 | 157,095.66 | 146,845.55 | 145,195.16 | 153,764.29 |
| 流动资产合计 | 8,355,781.54 | 8,411,746.77 | 8,714,841.95 | 8,057,024.05 | 7,567,927.18 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | 118.45 | 118.45 | 118.45 | 118.45 | 118.45 |
| 长期应收款 | 3,102,747.77 | 3,016,788.44 | 2,868,698.47 | 2,894,727.02 | 2,957,139.57 |
| 长期股权投资 | 762,757.51 | 828,890.90 | 802,373.97 | 670,129.04 | 679,627.73 |
| 投资性房地产 | 83,255.03 | 83,939.27 | 84,623.52 | 84,831.72 | 85,515.96 |
| 在建工程(合计) | 433,835.03 | 381,700.32 | 378,253.99 | 370,363.49 | 355,535.74 |
| 在建工程 | 433,835.03 | -- | 378,253.99 | -- | 355,535.74 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 339,167.16 | 401,430.24 | 417,375.29 | 390,662.51 | 412,648.24 |
| 固定资产净额 | 339,167.16 | -- | 417,375.29 | -- | 412,648.24 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 31,367.22 | 26,707.62 | 22,709.97 | 24,146.60 | 26,454.39 |
| 无形资产 | 474,750.23 | 481,602.31 | 489,470.98 | 491,569.97 | 487,952.36 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 6,063.98 | 6,063.98 | 6,063.98 | 6,063.98 | 6,063.98 |
| 长期待摊费用 | 10,926.49 | 11,586.87 | 11,692.46 | 11,361.95 | 11,384.02 |
| 递延所得税资产 | 52,443.82 | 53,221.07 | 55,407.88 | 56,037.52 | 49,289.95 |
| 其他非流动资产 | 2,318,240.44 | 2,296,125.36 | 2,266,429.13 | 2,254,252.44 | 2,235,841.21 |
| 非流动资产合计 | 7,690,402.73 | 7,659,760.40 | 7,476,723.07 | 7,306,051.19 | 7,358,573.53 |
| 资产总计 | 16,046,184.27 | 16,071,507.17 | 16,191,565.02 | 15,363,075.23 | 14,926,500.71 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 480,628.16 | 609,994.17 | 610,194.33 | 671,602.46 | 801,645.17 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 6,984,829.47 | 6,926,592.42 | 7,361,718.96 | 6,247,740.21 | 6,065,403.81 |
| 应付票据 | 9,369.86 | 10,252.86 | 1,790.35 | 15,301.27 | 19,686.80 |
| 应付账款 | 6,975,459.61 | 6,916,339.56 | 7,359,928.60 | 6,232,438.94 | 6,045,717.02 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 29,538.70 | 29,831.56 | 29,191.43 | 29,607.54 | 29,119.60 |
| 应交税费 | 25,981.12 | 37,418.28 | 49,944.62 | 28,191.16 | 28,168.59 |
| 其他应付款(合计) | 213,574.30 | 172,273.43 | 205,985.52 | 226,628.56 | 302,276.45 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 72,929.46 | 400.19 | 400.19 | 346.38 | 85,306.92 |
| 其他应付款 | 140,644.84 | -- | 205,585.33 | -- | 216,969.54 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 317,396.94 | 340,940.68 | 310,455.64 | 239,739.33 | 268,935.64 |
| 其他流动负债 | 342,153.87 | 234,539.41 | 275,091.32 | 151,921.16 | 116,857.62 |
| 流动负债合计 | 9,335,509.59 | 9,198,041.38 | 9,619,625.40 | 8,786,815.00 | 8,556,928.23 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,265,074.31 | 2,239,249.48 | 2,144,209.02 | 2,278,654.11 | 2,374,790.94 |
| 应付债券 | 506,294.01 | 660,705.14 | 506,387.13 | 503,808.84 | 250,553.96 |
| 租赁负债 | 28,698.63 | 22,853.54 | 13,262.77 | 23,565.61 | 23,498.08 |
| 长期应付职工薪酬 | 20,510.91 | 20,523.00 | 20,678.86 | 21,594.67 | 20,470.12 |
| 长期应付款(合计) | 12,054.95 | 12,564.90 | 12,236.77 | 12,920.56 | 12,848.32 |
| 长期应付款 | 402.96 | -- | 402.96 | -- | 402.96 |
| 专项应付款 | 11,651.99 | -- | 11,833.81 | -- | 12,445.36 |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 115,153.25 | 107,925.85 | 102,706.50 | 91,594.23 | 86,496.28 |
| 长期递延收益 | 128,823.69 | 131,869.23 | 131,536.12 | 140,470.00 | 140,553.09 |
| 其他非流动负债 | 114,200.34 | 67,064.03 | 75,551.90 | 75,171.33 | 76,327.11 |
| 非流动负债合计 | 3,190,810.09 | 3,262,755.16 | 3,006,569.08 | 3,147,779.34 | 2,985,537.89 |
| 负债合计 | 12,526,319.68 | 12,460,796.55 | 12,626,194.48 | 11,934,594.34 | 11,542,466.12 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 314,409.61 | 314,409.61 | 314,409.61 | 314,409.61 | 314,409.61 |
| 资本公积 | 645,899.96 | 645,900.14 | 645,900.14 | 646,217.68 | 665,991.99 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -76.18 | -808.64 | 1,921.00 | 858.67 | 1,535.67 |
| 专项储备 | 84,304.75 | 82,934.03 | 82,601.99 | 63,244.76 | 61,899.64 |
| 盈余公积 | 151,602.32 | 151,602.32 | 151,602.32 | 143,764.95 | 142,820.27 |
| 一般风险准备 | 2,693.09 | 2,693.09 | 2,693.09 | 618.54 | 618.54 |
| 未分配利润 | 1,700,855.22 | 1,739,023.13 | 1,694,604.39 | 1,591,427.63 | 1,531,265.93 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,899,688.76 | 2,935,753.69 | 2,893,732.54 | 2,760,541.83 | 2,718,541.64 |
| 少数股东权益 | 620,175.83 | 674,956.93 | 671,638.01 | 667,939.07 | 665,492.95 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 3,519,864.59 | 3,610,710.63 | 3,565,370.54 | 3,428,480.90 | 3,384,034.59 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 16,046,184.27 | 16,071,507.17 | 16,191,565.02 | 15,363,075.23 | 14,926,500.71 |
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