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| 隧道股份(600820) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,894,394.86 | 1,759,225.81 | 1,747,131.77 | 1,706,855.42 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 1,998,383.88 | 2,054,025.44 | 2,075,757.37 | 2,145,978.46 | |
| 应收票据 | 5,803.93 | 9,008.05 | 6,741.14 | 22,570.13 | |
| 应收账款 | 1,992,579.96 | 2,045,017.40 | 2,069,016.23 | 2,123,408.33 | |
| 应收款项融资 | 15,756.33 | 6,214.03 | 6,214.03 | 2,175.50 | |
| 预付款项 | 94,405.99 | 141,398.86 | 143,099.30 | 127,392.29 | |
| 其他应收款(合计) | 112,925.96 | 90,103.27 | 98,124.72 | 76,228.69 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 3,000.00 | 3,567.57 | 3,542.71 | 3,590.71 | |
| 其他应收款 | 109,925.96 | -- | 94,582.01 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 62,732.81 | 93,665.94 | 84,256.14 | 73,867.71 | |
| 划分为持有待售的资产 | 217.37 | 224.49 | 217.37 | 216.23 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 138,951.27 | 152,558.48 | 137,211.94 | 149,540.94 | |
| 流动资产合计 | 7,545,998.84 | 6,581,247.05 | 6,512,554.98 | 6,491,907.56 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 118.45 | 118.45 | 118.45 | 118.45 | |
| 长期应收款 | 2,958,262.55 | 2,920,227.12 | 2,929,735.89 | 3,028,063.41 | |
| 长期股权投资 | 543,079.33 | 473,295.17 | 422,237.61 | 421,098.47 | |
| 投资性房地产 | 86,884.45 | 87,092.65 | 87,776.89 | 89,134.09 | |
| 在建工程(合计) | 362,552.28 | 627,629.92 | 617,007.10 | 617,314.50 | |
| 在建工程 | 362,552.28 | -- | 617,007.10 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 438,306.20 | 371,147.81 | 367,886.19 | 343,897.20 | |
| 固定资产净额 | 438,306.20 | -- | 367,886.19 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 31,158.66 | 25,524.00 | 23,772.69 | 22,978.97 | |
| 无形资产 | 473,693.92 | 451,864.32 | 445,617.22 | 449,228.83 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 6,063.98 | 4,890.43 | 4,890.43 | 4,397.84 | |
| 长期待摊费用 | 11,985.01 | 11,380.83 | 10,812.97 | 10,493.25 | |
| 递延所得税资产 | 42,248.07 | 32,133.17 | 32,930.55 | 34,999.63 | |
| 其他非流动资产 | 2,096,207.62 | 1,778,784.82 | 1,727,327.30 | 1,649,198.79 | |
| 非流动资产合计 | 7,097,504.84 | 6,824,620.21 | 6,708,925.35 | 6,702,211.63 | |
| 资产总计 | 14,643,503.68 | 13,405,867.26 | 13,221,480.33 | 13,194,119.19 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 767,213.92 | 828,524.96 | 888,624.35 | 875,134.09 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 6,169,580.95 | 4,929,851.94 | 4,819,315.76 | 4,771,839.79 | |
| 应付票据 | 27,835.56 | 20,095.98 | 32,737.77 | 47,890.73 | |
| 应付账款 | 6,141,745.40 | 4,909,755.96 | 4,786,578.00 | 4,723,949.06 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 31,200.56 | 31,854.78 | 29,680.24 | 32,904.04 | |
| 应交税费 | 121,728.46 | 64,897.81 | 61,639.85 | 90,267.04 | |
| 其他应付款(合计) | 219,659.77 | 153,735.39 | 272,038.66 | 183,946.41 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 1,246.32 | 586.38 | 72,956.59 | 586.38 | |
| 其他应付款 | 218,413.45 | -- | 199,082.07 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 240,890.42 | 230,846.18 | 226,669.25 | 487,555.38 | |
| 其他流动负债 | 136,682.23 | 66,865.76 | 64,662.06 | 16,640.17 | |
| 流动负债合计 | 8,450,082.02 | 7,280,796.20 | 7,372,502.78 | 7,601,416.20 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,211,285.96 | 2,356,000.14 | 2,321,414.32 | 2,340,830.44 | |
| 应付债券 | 254,176.90 | 252,241.51 | 250,312.43 | -- | |
| 租赁负债 | 21,022.63 | 21,796.29 | 18,450.36 | 15,334.61 | |
| 长期应付职工薪酬 | 20,581.82 | 24,154.83 | 24,154.83 | 24,718.68 | |
| 长期应付款(合计) | 12,706.35 | 6,123.35 | 6,174.81 | 6,250.47 | |
| 长期应付款 | 402.96 | -- | 402.96 | -- | |
| 专项应付款 | 12,303.40 | -- | 5,771.86 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | 1,435.00 | 1,435.00 | 1,435.00 | |
| 递延所得税负债 | 62,966.11 | 47,525.00 | 46,761.64 | 46,656.37 | |
| 长期递延收益 | 140,686.25 | 144,638.01 | 144,268.10 | 144,284.20 | |
| 其他非流动负债 | 84,414.82 | 57,950.99 | 57,950.99 | 44,442.97 | |
| 非流动负债合计 | 2,807,840.84 | 2,911,865.12 | 2,870,922.48 | 2,623,952.73 | |
| 负债合计 | 11,257,922.86 | 10,192,661.32 | 10,243,425.26 | 10,225,368.93 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 314,409.61 | 314,409.61 | 314,409.61 | 314,409.61 | |
| 资本公积 | 665,970.00 | 662,932.48 | 662,921.09 | 662,894.40 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 602.83 | -3,798.31 | -5,000.57 | -4,402.94 | |
| 专项储备 | 65,468.20 | 56,265.19 | 53,802.93 | 45,665.39 | |
| 盈余公积 | 142,820.27 | 132,453.34 | 132,453.34 | 132,453.34 | |
| 一般风险准备 | 618.54 | 185.58 | 185.58 | 185.58 | |
| 未分配利润 | 1,538,391.18 | 1,404,955.78 | 1,322,320.04 | 1,370,257.36 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,728,280.62 | 2,567,403.67 | 2,481,092.02 | 2,521,462.75 | |
| 少数股东权益 | 657,300.19 | 645,802.27 | 496,963.05 | 447,287.51 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 3,385,580.82 | 3,213,205.94 | 2,978,055.07 | 2,968,750.26 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 14,643,503.68 | 13,405,867.26 | 13,221,480.33 | 13,194,119.19 | |
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