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| 隧道股份(600820) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,308,963.18 | 1,212,088.88 | 1,029,473.41 | 992,273.52 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 1,527,429.11 | 1,520,255.90 | 1,456,217.62 | 1,416,593.83 | |
| 应收票据 | 23,669.86 | 2,342.47 | 2,803.51 | 2,803.08 | |
| 应收账款 | 1,503,759.25 | 1,517,913.44 | 1,453,414.11 | 1,413,790.75 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 62,709.77 | 145,357.41 | 172,507.38 | 174,596.27 | |
| 其他应收款(合计) | 156,350.86 | 213,985.91 | 139,209.04 | 193,439.09 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 425.22 | 322.02 | 322.02 | 322.02 | |
| 其他应收款 | 155,925.64 | -- | 138,887.02 | 193,117.06 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,244,959.16 | 1,046,898.27 | 873,861.88 | 895,467.56 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | 2,500.00 | 5,000.00 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 76,017.97 | 42,251.48 | 53,267.83 | 21,746.27 | |
| 流动资产合计 | 4,376,430.05 | 4,180,837.85 | 3,727,037.16 | 3,699,116.54 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 30,471.19 | 58,479.79 | 58,642.61 | 59,923.89 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 1,229,182.85 | 1,061,865.35 | 1,127,715.39 | 1,157,940.87 | |
| 长期股权投资 | 34,201.11 | 19,579.68 | 18,242.18 | 16,387.41 | |
| 投资性房地产 | 696.64 | 710.42 | 720.22 | 730.52 | |
| 在建工程(合计) | 1,235,987.21 | 1,185,294.59 | 1,232,243.79 | 1,067,587.91 | |
| 在建工程 | 1,235,987.21 | 1,185,294.59 | 1,232,243.79 | 1,067,587.91 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 323,301.37 | 320,817.75 | 324,169.88 | 337,390.78 | |
| 固定资产净额 | 323,301.37 | 320,817.75 | 324,169.88 | 337,390.78 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 418,786.59 | 421,159.19 | 413,311.08 | 414,150.26 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 4,397.84 | 4,397.84 | 4,397.84 | 4,397.84 | |
| 长期待摊费用 | 4,462.56 | 4,262.72 | 4,668.32 | 4,936.92 | |
| 递延所得税资产 | 23,621.65 | 17,836.89 | 19,944.85 | 19,461.51 | |
| 其他非流动资产 | 115,466.10 | 17,163.63 | 60,465.91 | 29,426.62 | |
| 非流动资产合计 | 3,420,575.12 | 3,111,567.86 | 3,264,522.08 | 3,112,334.54 | |
| 资产总计 | 7,797,005.16 | 7,292,405.71 | 6,991,559.23 | 6,811,451.08 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 310,880.00 | 395,227.50 | 410,907.50 | 434,826.50 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 2,389,827.06 | 2,109,836.63 | 1,989,193.27 | 1,958,083.94 | |
| 应付票据 | 14,434.75 | -- | 12,425.25 | 12,835.73 | |
| 应付账款 | 2,375,392.32 | -- | 1,976,768.02 | 1,945,248.21 | |
| 预收款项 | 925,289.87 | 776,710.43 | 750,560.65 | 801,389.67 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,173.75 | 8,409.23 | 8,454.85 | 8,113.30 | |
| 应交税费 | 65,872.79 | 19,809.55 | 34,684.23 | 26,881.64 | |
| 其他应付款(合计) | 243,041.97 | 227,797.35 | 313,790.78 | 226,253.45 | |
| 应付利息 | 6,509.63 | 10,406.92 | 8,025.87 | 5,802.51 | |
| 应付股利 | 356.32 | 356.32 | 56,970.05 | 356.32 | |
| 其他应付款 | 236,176.02 | -- | 248,794.86 | 220,094.62 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 118,888.23 | 51,577.91 | 47,781.91 | 28,951.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 4,059,973.68 | 3,589,368.59 | 3,555,373.19 | 3,484,499.50 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,323,909.37 | 1,347,571.67 | 1,129,602.15 | 1,062,799.04 | |
| 应付债券 | 49,813.50 | 49,792.79 | 49,763.68 | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 14,734.77 | 12,556.31 | 12,814.93 | 12,556.31 | |
| 长期应付款(合计) | 27,202.21 | 26,602.26 | 26,663.80 | 26,649.56 | |
| 长期应付款 | 402.96 | 26,602.26 | 496.45 | 1,687.41 | |
| 专项应付款 | 26,799.25 | -- | 26,167.35 | 24,962.15 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 43,033.03 | 43,564.31 | 42,873.57 | 42,392.45 | |
| 长期递延收益 | 125,508.93 | 125,802.82 | 126,537.36 | 126,132.81 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,584,201.81 | 1,605,890.15 | 1,388,255.50 | 1,270,530.17 | |
| 负债合计 | 5,644,175.49 | 5,195,258.75 | 4,943,628.69 | 4,755,029.67 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 314,409.61 | 314,409.61 | 314,409.61 | 314,409.61 | |
| 资本公积 | 683,285.78 | 683,285.78 | 683,285.78 | 683,285.78 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 131.45 | 5,840.55 | 5,494.14 | 4,500.17 | |
| 专项储备 | 36,041.65 | 47,960.11 | 45,244.46 | 42,972.93 | |
| 盈余公积 | 92,684.83 | 85,477.40 | 85,477.40 | 85,477.40 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 917,292.79 | 854,586.71 | 810,460.47 | 822,041.64 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,043,846.10 | 1,991,560.15 | 1,944,371.86 | 1,952,687.52 | |
| 少数股东权益 | 108,983.57 | 105,586.82 | 103,558.69 | 103,733.89 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,152,829.67 | 2,097,146.96 | 2,047,930.55 | 2,056,421.41 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 7,797,005.16 | 7,292,405.71 | 6,991,559.23 | 6,811,451.08 | |
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