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| 隧道股份(600820) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,504,794.07 | 1,089,491.57 | 1,231,376.52 | 1,111,175.55 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 1,546,145.08 | 1,542,510.89 | 1,597,825.68 | 1,496,061.70 | |
| 应收票据 | 13,046.84 | 55,536.77 | 58,278.96 | 11,209.87 | |
| 应收账款 | 1,533,098.25 | 1,486,974.12 | 1,539,546.72 | 1,484,851.83 | |
| 应收款项融资 | 5,434.74 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 33,406.30 | 105,063.93 | 90,958.08 | 115,077.28 | |
| 其他应收款(合计) | 77,611.03 | 159,695.30 | 163,169.46 | 149,318.84 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 144.70 | 322.02 | 322.02 | 322.02 | |
| 其他应收款 | 77,466.33 | -- | 162,847.44 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,606,730.31 | 1,185,211.61 | 1,210,018.96 | 1,336,411.00 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 117,669.93 | 90,532.49 | 78,171.22 | 79,197.85 | |
| 流动资产合计 | 4,891,791.47 | 4,172,505.80 | 4,371,519.92 | 4,287,242.21 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 118.45 | 118.45 | 118.45 | 118.45 | |
| 长期应收款 | 1,544,573.77 | 1,521,200.20 | 1,540,039.45 | 1,595,131.51 | |
| 长期股权投资 | 88,005.78 | 57,541.89 | 57,436.98 | 54,061.53 | |
| 投资性房地产 | 651.47 | 667.23 | 677.04 | 686.84 | |
| 在建工程(合计) | 1,645,386.99 | 1,371,567.77 | 1,147,077.72 | 972,204.28 | |
| 在建工程 | 1,645,386.99 | -- | 1,147,077.72 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 283,137.99 | 279,873.11 | 298,409.03 | 318,886.84 | |
| 固定资产净额 | 283,137.99 | -- | 298,409.03 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 416,425.19 | 414,434.71 | 414,393.06 | 416,569.75 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 4,397.84 | 4,397.84 | 4,397.84 | 4,397.84 | |
| 长期待摊费用 | 13,402.88 | 13,336.64 | 13,706.62 | 4,242.96 | |
| 递延所得税资产 | 22,317.22 | 24,662.73 | 24,094.05 | 23,521.80 | |
| 其他非流动资产 | 115,208.12 | 101,529.16 | 98,874.75 | 93,341.39 | |
| 非流动资产合计 | 4,149,893.26 | 3,843,709.79 | 3,646,791.12 | 3,532,950.04 | |
| 资产总计 | 9,041,684.73 | 8,016,215.59 | 8,018,311.04 | 7,820,192.25 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 211,990.28 | 207,032.86 | 252,680.02 | 329,140.12 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 2,901,021.15 | 2,191,009.47 | 2,237,328.67 | 2,122,086.10 | |
| 应付票据 | 50,795.31 | 31,080.09 | 40,803.41 | -- | |
| 应付账款 | 2,850,225.84 | 2,159,929.38 | 2,196,525.26 | -- | |
| 预收款项 | 1,024,490.30 | 780,089.39 | 879,099.75 | 952,896.54 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,946.80 | 7,724.81 | 9,962.05 | 8,708.70 | |
| 应交税费 | 62,377.82 | 52,271.94 | 24,752.20 | 32,471.75 | |
| 其他应付款(合计) | 195,432.48 | 331,189.42 | 241,639.37 | 241,971.37 | |
| 应付利息 | -- | 13,805.47 | 8,517.69 | 8,305.15 | |
| 应付股利 | 356.32 | 426.32 | 1,703.12 | 356.32 | |
| 其他应付款 | 195,076.16 | -- | 231,418.56 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 138,244.49 | 54,743.91 | 91,970.91 | 66,360.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 4,538,503.33 | 3,624,061.80 | 3,737,432.98 | 3,753,634.58 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,653,457.12 | 1,602,657.02 | 1,552,867.20 | 1,582,400.39 | |
| 应付债券 | 306,587.68 | 299,036.50 | 298,939.73 | 49,824.04 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 14,206.24 | 14,481.19 | 14,481.19 | 14,481.19 | |
| 长期应付款(合计) | 22,859.59 | 28,379.97 | 27,405.05 | 25,183.26 | |
| 长期应付款 | 402.96 | -- | 402.96 | -- | |
| 专项应付款 | 22,456.63 | -- | 27,002.10 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 45,216.34 | 45,353.50 | 44,919.75 | 44,401.33 | |
| 长期递延收益 | 127,682.46 | 132,897.45 | 129,345.32 | 131,443.54 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,170,009.42 | 2,122,805.62 | 2,067,958.25 | 1,847,733.75 | |
| 负债合计 | 6,708,512.75 | 5,746,867.42 | 5,805,391.22 | 5,601,368.33 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 314,409.61 | 314,409.61 | 314,409.61 | 314,409.61 | |
| 资本公积 | 683,285.78 | 683,285.78 | 683,285.78 | 683,285.78 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 2,243.09 | 2,419.86 | 1,118.27 | 4,947.63 | |
| 专项储备 | 31,576.13 | 53,727.19 | 56,674.48 | 48,889.63 | |
| 盈余公积 | 102,008.67 | 92,684.83 | 92,684.83 | 92,686.33 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 1,061,924.70 | 996,469.06 | 945,443.04 | 958,980.33 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,195,447.97 | 2,142,996.33 | 2,093,616.01 | 2,103,199.30 | |
| 少数股东权益 | 137,724.01 | 126,351.84 | 119,303.80 | 115,624.61 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,333,171.98 | 2,269,348.17 | 2,212,919.81 | 2,218,823.91 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 9,041,684.73 | 8,016,215.59 | 8,018,311.04 | 7,820,192.25 | |
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