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| 隧道股份(600820) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,247,743.06 | 1,062,470.37 | 1,106,292.78 | 1,091,409.98 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 1,407,739.58 | -- | 1,315,740.26 | -- | |
| 应收票据 | 2,137.20 | 1,170.00 | 3,990.77 | 3,819.77 | |
| 应收账款 | 1,405,602.38 | 1,405,567.41 | 1,311,749.49 | 1,139,224.77 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 135,929.18 | 168,141.24 | 143,749.42 | 148,380.79 | |
| 其他应收款(合计) | 187,453.14 | -- | 189,872.56 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 476.02 | 322.02 | 322.02 | 322.02 | |
| 其他应收款 | 186,977.11 | 144,023.23 | 189,550.53 | 169,656.84 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 834,761.49 | 759,003.17 | 721,432.42 | 742,623.66 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 8,500.00 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 28,639.02 | 17,038.65 | 26,630.61 | 23,290.38 | |
| 流动资产合计 | 3,850,765.47 | 3,557,736.09 | 3,503,718.04 | 3,318,728.22 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 57,710.77 | 129,918.07 | 129,377.12 | 125,412.85 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 1,150,927.70 | 1,044,570.53 | 1,095,592.79 | 1,152,915.74 | |
| 长期股权投资 | 16,173.91 | 10,082.89 | 9,437.89 | 8,531.59 | |
| 投资性房地产 | 741.82 | 753.11 | 764.40 | 651.11 | |
| 在建工程(合计) | 896,989.04 | -- | 699,915.52 | -- | |
| 在建工程 | 896,989.04 | 804,201.20 | 699,915.52 | 730,115.51 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 349,967.50 | -- | 342,736.18 | -- | |
| 固定资产净额 | 349,967.50 | 330,054.48 | 342,736.18 | 355,875.75 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 416,168.59 | 417,745.23 | 419,618.89 | 420,691.54 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 4,397.84 | 4,397.84 | 4,397.84 | 4,397.84 | |
| 长期待摊费用 | 5,135.11 | 4,614.71 | 2,665.54 | 2,757.08 | |
| 递延所得税资产 | 19,920.95 | 18,773.33 | 18,908.99 | 18,841.36 | |
| 其他非流动资产 | 23,066.69 | 36,174.86 | 29,332.05 | 53,689.37 | |
| 非流动资产合计 | 2,941,199.91 | 2,801,286.23 | 2,752,747.21 | 2,873,879.73 | |
| 资产总计 | 6,791,965.38 | 6,359,022.32 | 6,256,465.25 | 6,192,607.95 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 351,093.00 | 328,140.00 | 418,187.52 | 441,543.57 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 2,186,060.92 | -- | 1,713,796.23 | -- | |
| 应付票据 | 11,621.58 | 11,634.34 | 17,408.91 | 23,368.83 | |
| 应付账款 | 2,174,439.34 | 1,761,068.52 | 1,696,387.33 | 1,600,777.49 | |
| 预收款项 | 772,078.57 | 858,129.56 | 741,816.54 | 871,673.49 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,437.19 | 10,253.16 | 19,990.34 | 10,524.43 | |
| 应交税费 | 60,626.17 | 17,696.82 | 25,272.56 | 18,359.40 | |
| 其他应付款(合计) | 214,602.65 | -- | 322,427.19 | -- | |
| 应付利息 | 3,564.52 | 10,669.59 | 8,153.16 | 6,389.68 | |
| 应付股利 | 356.32 | 497.27 | 51,683.31 | 477.27 | |
| 其他应付款 | 210,681.81 | 237,078.29 | 262,590.73 | 262,320.41 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 53,338.91 | -- | 12,000.00 | 12,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | 3,270.64 | 1,461.10 | 2,577.57 | |
| 流动负债合计 | 3,646,237.42 | 3,238,438.20 | 3,254,951.49 | 3,250,012.13 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 932,538.47 | 994,407.83 | 935,287.86 | 873,890.79 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 12,814.93 | 15,432.02 | 14,425.59 | 14,425.59 | |
| 长期应付款(合计) | 25,389.36 | -- | 10,931.37 | -- | |
| 长期应付款 | 402.96 | 461.46 | 402.96 | 472.43 | |
| 专项应付款 | 24,986.41 | 10,971.45 | 10,528.42 | 9,573.18 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 41,774.67 | 41,158.40 | 42,421.50 | 43,267.01 | |
| 长期递延收益 | 123,666.49 | 125,463.69 | 125,479.80 | 127,163.25 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,136,183.93 | 1,187,894.86 | 1,128,546.12 | 1,068,792.24 | |
| 负债合计 | 4,782,421.35 | 4,426,333.06 | 4,383,497.61 | 4,318,804.38 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 314,409.61 | 314,409.61 | 314,409.61 | 314,409.61 | |
| 资本公积 | 683,285.78 | 683,285.78 | 683,285.78 | 683,285.79 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 5,112.24 | 5,877.33 | 5,805.28 | 5,402.43 | |
| 专项储备 | 34,069.95 | 44,926.87 | 43,083.90 | 38,741.65 | |
| 盈余公积 | 85,477.40 | 76,208.69 | 76,208.69 | 76,208.69 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 783,217.67 | 727,425.72 | 687,844.75 | 697,152.28 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,905,572.65 | 1,852,134.00 | 1,810,638.01 | 1,815,200.44 | |
| 少数股东权益 | 103,971.38 | 80,555.26 | 62,329.64 | 58,603.14 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,009,544.04 | 1,932,689.26 | 1,872,967.65 | 1,873,803.57 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 6,791,965.38 | 6,359,022.32 | 6,256,465.25 | 6,192,607.95 | |
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