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| 隧道股份(600820) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,695,952.16 | 1,380,211.19 | 1,225,981.10 | 1,200,040.82 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 1,618,265.83 | 2,149,296.65 | 1,891,587.29 | 1,571,682.56 | |
| 应收票据 | 9,194.32 | 3,283.74 | 4,445.22 | 6,315.99 | |
| 应收账款 | 1,609,071.51 | 2,146,012.91 | 1,887,142.07 | 1,565,366.57 | |
| 应收款项融资 | 9,984.70 | 434.17 | 434.17 | 215.80 | |
| 预付款项 | 74,077.63 | 134,623.82 | 90,321.15 | 109,052.18 | |
| 其他应收款(合计) | 80,931.03 | 96,368.37 | 93,830.77 | 153,399.76 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 158.48 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 80,772.55 | -- | 93,830.77 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 60,614.15 | 1,325,919.02 | 1,431,209.82 | 1,496,821.24 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 121,589.51 | 126,941.77 | 121,012.48 | 114,045.73 | |
| 流动资产合计 | 5,514,609.65 | 5,213,795.01 | 4,854,376.79 | 4,645,258.09 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 118.45 | 118.45 | 118.45 | 118.45 | |
| 长期应收款 | 1,831,365.54 | 1,793,601.58 | 1,726,257.34 | 1,542,655.05 | |
| 长期股权投资 | 317,642.80 | 114,475.44 | 90,688.92 | 90,163.82 | |
| 投资性房地产 | 91,406.32 | 620.07 | 631.37 | 641.67 | |
| 在建工程(合计) | 368,224.99 | 2,078,076.68 | 1,752,548.89 | 1,719,784.76 | |
| 在建工程 | 368,224.99 | -- | 1,752,548.89 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 340,837.60 | 311,860.96 | 309,986.06 | 293,312.18 | |
| 固定资产净额 | 340,837.60 | -- | 309,986.06 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 405,053.59 | 404,946.26 | 408,750.82 | 412,586.87 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 4,397.84 | 4,397.84 | 4,397.84 | 4,397.84 | |
| 长期待摊费用 | 12,385.72 | 12,780.75 | 12,807.07 | 13,062.99 | |
| 递延所得税资产 | 33,452.07 | 30,252.41 | 30,158.01 | 30,759.47 | |
| 其他非流动资产 | 2,007,383.26 | 20,034.56 | 108,592.62 | 115,208.12 | |
| 非流动资产合计 | 5,423,998.64 | 4,801,032.62 | 4,466,028.43 | 4,232,607.62 | |
| 资产总计 | 10,938,608.28 | 10,014,827.64 | 9,320,405.22 | 8,877,865.71 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 754,954.02 | 651,926.01 | 479,978.43 | 322,513.48 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 3,512,535.66 | 2,830,259.38 | 2,651,875.74 | 2,302,396.34 | |
| 应付票据 | 57,524.81 | 65,929.66 | 51,459.47 | 40,888.74 | |
| 应付账款 | 3,455,010.84 | 2,764,329.72 | 2,600,416.26 | 2,261,507.60 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 31,934.83 | 30,264.44 | 30,497.61 | 32,202.99 | |
| 应交税费 | 83,976.61 | 84,472.00 | 61,054.72 | 63,455.70 | |
| 其他应付款(合计) | 207,539.62 | 292,749.72 | 206,529.41 | 288,818.30 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 641.32 | 165.20 | 1,355.25 | 586.38 | |
| 其他应付款 | 206,898.30 | -- | 205,174.15 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 385,721.17 | 182,184.79 | 143,294.40 | 83,233.73 | |
| 其他流动负债 | 40,909.07 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 5,957,961.07 | 5,091,312.51 | 4,621,164.05 | 4,187,993.83 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,987,511.96 | 1,972,737.66 | 1,862,028.48 | 1,794,986.72 | |
| 应付债券 | 255,520.60 | 303,918.45 | 300,818.13 | 309,652.26 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 25,452.49 | 24,337.09 | 24,337.09 | 23,476.70 | |
| 长期应付款(合计) | 4,959.09 | 22,742.53 | 22,756.68 | 23,164.23 | |
| 长期应付款 | 402.96 | -- | 402.96 | -- | |
| 专项应付款 | 4,556.13 | -- | 22,353.73 | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,435.00 | 1,435.00 | 1,435.00 | 1,435.00 | |
| 递延所得税负债 | 46,509.20 | 46,326.41 | 45,963.24 | 45,584.00 | |
| 长期递延收益 | 137,861.16 | 123,483.13 | 125,428.46 | 128,041.04 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,459,249.49 | 2,494,980.28 | 2,382,767.09 | 2,326,339.95 | |
| 负债合计 | 8,417,210.57 | 7,586,292.79 | 7,003,931.14 | 6,514,333.78 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 314,409.61 | 314,409.61 | 314,409.61 | 314,409.61 | |
| 资本公积 | 648,292.92 | 653,358.98 | 653,458.23 | 652,544.56 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -1,549.18 | 936.79 | 598.56 | 335.34 | |
| 专项储备 | 36,188.26 | 42,618.15 | 36,969.07 | 35,052.84 | |
| 盈余公积 | 120,975.31 | 107,728.32 | 107,728.32 | 106,101.22 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 1,197,625.75 | 1,127,575.34 | 1,057,637.86 | 1,095,502.33 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,315,942.67 | 2,246,627.20 | 2,170,801.64 | 2,203,945.90 | |
| 少数股东权益 | 205,455.05 | 181,907.65 | 145,672.44 | 159,586.04 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,521,397.72 | 2,428,534.84 | 2,316,474.08 | 2,363,531.94 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 10,938,608.28 | 10,014,827.64 | 9,320,405.22 | 8,877,865.71 | |
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