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| 隧道股份(600820) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 738,969.55 | 743,073.01 | 621,425.16 | 707,186.09 | |
| 交易性金融资产 | 432.09 | 373.64 | 277.71 | 381.34 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 1,725.00 | 686.41 | 4,173.75 | 15,416.28 | |
| 应收账款 | 1,312,565.87 | 1,068,223.12 | 1,018,717.52 | 900,978.16 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 75,784.27 | 203,119.32 | 202,887.73 | 174,694.29 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 1,682.60 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 322.02 | 322.02 | 324.45 | 322.02 | |
| 其他应收款 | 84,470.44 | 128,910.80 | 99,402.87 | 117,212.43 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 583,947.02 | 642,511.58 | 614,024.97 | 640,369.22 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 120,547.45 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 2,920,446.30 | 2,787,219.89 | 2,561,234.17 | 2,556,559.83 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 219,576.05 | 113,659.91 | 3,691.79 | 3,784.36 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 1,303,507.86 | 1,330,208.81 | 1,355,165.56 | 1,375,822.41 | |
| 长期股权投资 | 92,963.43 | 7,018.38 | 120,332.47 | 82,184.44 | |
| 投资性房地产 | 739.33 | 749.13 | 758.93 | 768.74 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 492,682.49 | 993,372.61 | 1,283,642.21 | 1,512,540.69 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 224,386.43 | 203,182.47 | 208,382.64 | 218,002.67 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 437,009.53 | 874,099.40 | 428,082.61 | 63,030.36 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 4,397.84 | 4,397.84 | 4,397.84 | 4,397.84 | |
| 长期待摊费用 | 3,824.72 | 4,656.80 | 4,364.38 | 4,698.56 | |
| 递延所得税资产 | 17,318.58 | 17,277.35 | 16,203.04 | 13,469.96 | |
| 其他非流动资产 | 164,591.38 | 1,600.00 | 15,600.00 | 15,600.00 | |
| 非流动资产合计 | 2,960,997.65 | 3,550,222.69 | 3,440,621.48 | 3,294,300.04 | |
| 资产总计 | 5,881,443.95 | 6,337,442.59 | 6,001,855.65 | 5,850,859.87 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 150,134.48 | 344,134.07 | 409,278.68 | 351,839.65 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 7,268.63 | 9,333.34 | 9,962.49 | 4,767.99 | |
| 应付账款 | 1,506,157.97 | 1,229,842.25 | 1,168,652.10 | 1,189,356.28 | |
| 预收款项 | 665,755.56 | 557,490.33 | 551,863.27 | 589,934.51 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,842.57 | 6,334.90 | 5,717.09 | 5,023.23 | |
| 应交税费 | 74,673.25 | 51,719.23 | 39,770.24 | 40,853.42 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 4,635.37 | 21,133.01 | 13,945.95 | 16,240.84 | |
| 应付股利 | 467.61 | 447.61 | 21,724.35 | 467.61 | |
| 其他应付款 | 158,981.68 | 282,158.86 | 250,949.98 | 175,311.86 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 40,000.00 | 46,200.00 | 51,200.00 | 35,000.00 | |
| 其他流动负债 | 5,000.00 | -- | -- | 190,000.00 | |
| 流动负债合计 | 2,620,917.12 | 2,548,793.59 | 2,523,064.13 | 2,598,795.40 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,351,651.80 | 1,899,268.66 | 1,617,864.04 | 1,412,499.41 | |
| 应付债券 | 130,318.52 | 260,188.99 | 310,578.05 | 353,856.28 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 12,670.39 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 4,271.74 | 4,271.74 | 4,271.74 | 4,271.74 | |
| 专项应付款 | 2,408.21 | 1,576.82 | 1,481.06 | 1,405.90 | |
| 预计非流动负债 | -- | 8,935.79 | 8,935.79 | 8,938.46 | |
| 递延所得税负债 | 32,861.31 | 31,512.83 | 30,013.45 | 28,451.67 | |
| 长期递延收益 | 130,345.23 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 130,527.61 | 131,116.34 | 130,891.20 | |
| 非流动负债合计 | 1,664,527.19 | 2,336,282.43 | 2,104,260.46 | 1,940,314.66 | |
| 负债合计 | 4,285,444.31 | 4,885,076.02 | 4,627,324.60 | 4,539,110.06 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 314,409.61 | 284,850.33 | 272,549.13 | 130,570.42 | |
| 资本公积 | 682,870.28 | 601,562.32 | 565,560.64 | 593,396.29 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 4,910.07 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 42,770.65 | 34,549.30 | 35,796.57 | 32,345.90 | |
| 盈余公积 | 61,739.08 | 50,107.35 | 50,107.35 | 50,107.35 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 457,219.14 | 430,622.96 | 399,587.32 | 472,725.47 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,563,918.83 | 1,400,940.81 | 1,323,285.39 | 1,278,933.79 | |
| 少数股东权益 | 32,080.81 | 51,425.75 | 51,245.67 | 32,816.02 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,595,999.64 | 1,452,366.56 | 1,374,531.06 | 1,311,749.81 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5,881,443.95 | 6,337,442.59 | 6,001,855.65 | 5,850,859.87 | |
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