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| 隧道股份(600820) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,110,692.46 | 968,658.04 | 799,076.90 | 773,983.54 | |
| 交易性金融资产 | 197.45 | 189.89 | 303.14 | 298.70 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 13,812.54 | 567.19 | 3,434.76 | 5,105.96 | |
| 应收账款 | 1,319,117.09 | 1,259,081.97 | 1,193,817.68 | 1,083,666.55 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 64,579.96 | 81,452.05 | 107,683.73 | 90,785.26 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 166.39 | 123.13 | -- | -- | |
| 应收股利 | 388.02 | 322.02 | 322.02 | 130.90 | |
| 其他应收款 | 129,100.37 | 106,469.03 | 130,744.60 | 75,133.55 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 593,771.55 | 697,906.69 | 720,836.48 | 723,980.17 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 47,925.19 | 46,513.43 | 6,957.44 | 15,492.16 | |
| 流动资产合计 | 3,279,751.03 | 3,161,283.45 | 2,963,176.76 | 2,768,576.77 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 183,404.45 | 227,178.38 | 228,991.54 | 219,475.68 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 1,545,176.88 | 1,344,404.02 | 1,468,845.79 | 1,280,672.76 | |
| 长期股权投资 | 6,833.92 | 7,254.07 | 89,723.28 | 105,072.21 | |
| 投资性房地产 | 700.12 | 709.92 | 719.72 | 729.53 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 509,271.69 | 531,737.67 | 426,412.77 | 528,405.58 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 224,754.91 | 199,065.28 | 204,319.71 | 214,638.33 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 430,133.67 | 432,053.58 | 433,669.77 | 435,387.66 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 4,397.84 | 4,397.84 | 4,397.84 | 4,397.84 | |
| 长期待摊费用 | 2,239.38 | 2,884.45 | 3,054.06 | 3,449.65 | |
| 递延所得税资产 | 17,303.42 | 12,644.82 | 12,652.61 | 10,251.44 | |
| 其他非流动资产 | 84,724.50 | 185,157.90 | 181,257.90 | 164,591.38 | |
| 非流动资产合计 | 3,008,940.79 | 2,947,487.94 | 3,054,045.01 | 2,967,072.06 | |
| 资产总计 | 6,288,691.81 | 6,108,771.39 | 6,017,221.77 | 5,735,648.83 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 229,927.60 | 340,948.39 | 260,122.87 | 194,456.88 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 6,009.56 | 4,967.43 | 6,693.31 | 19,154.96 | |
| 应付账款 | 1,697,761.54 | 1,321,390.80 | 1,303,158.77 | 1,200,276.26 | |
| 预收款项 | 692,621.28 | 776,748.00 | 740,822.59 | 715,845.14 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,032.66 | 10,033.60 | 8,698.46 | 7,425.38 | |
| 应交税费 | 87,388.97 | 61,653.31 | 43,997.36 | 63,033.84 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 11,597.34 | 21,686.63 | 13,119.23 | 10,176.62 | |
| 应付股利 | 477.27 | 374.44 | 1,619.46 | 276.49 | |
| 其他应付款 | 178,730.27 | 172,424.54 | 215,888.06 | 143,226.41 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 61,187.43 | 77,591.57 | 77,540.00 | 31,100.00 | |
| 其他流动负债 | -- | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 流动负债合计 | 2,972,733.93 | 2,792,818.70 | 2,676,660.11 | 2,389,971.97 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,302,225.25 | 1,337,279.10 | 1,341,001.95 | 1,403,564.86 | |
| 应付债券 | 130,671.14 | 130,591.67 | 130,500.62 | 130,409.57 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 13,914.96 | 12,670.39 | 12,670.39 | 12,670.39 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 402.96 | 4,271.74 | 4,271.74 | 4,271.74 | |
| 专项应付款 | 2,767.02 | 2,406.11 | 2,404.61 | 2,048.21 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 38,693.71 | 36,488.43 | 35,475.87 | 34,207.75 | |
| 长期递延收益 | 138,695.36 | 142,239.67 | 148,493.82 | 130,940.48 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,627,370.40 | 1,665,947.11 | 1,674,819.00 | 1,718,113.00 | |
| 负债合计 | 4,600,104.32 | 4,458,765.82 | 4,351,479.12 | 4,108,084.96 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 314,409.61 | 314,409.61 | 314,409.61 | 314,409.61 | |
| 资本公积 | 682,870.28 | 682,870.28 | 682,870.28 | 682,870.28 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 3,863.19 | 3,035.73 | 4,355.67 | 4,410.61 | |
| 专项储备 | 43,943.67 | 44,931.05 | 42,221.71 | 42,040.50 | |
| 盈余公积 | 71,988.30 | 61,739.08 | 61,739.08 | 61,739.08 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 547,872.14 | 503,501.98 | 521,152.55 | 486,731.28 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,664,947.19 | 1,610,487.73 | 1,626,748.89 | 1,592,201.35 | |
| 少数股东权益 | 23,640.30 | 39,517.85 | 38,993.76 | 35,362.52 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,688,587.49 | 1,650,005.57 | 1,665,742.65 | 1,627,563.87 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 6,288,691.81 | 6,108,771.39 | 6,017,221.77 | 5,735,648.83 | |
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