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| 隧道股份(600820) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,799,289.64 | 1,139,309.23 | 1,260,393.28 | 1,313,847.62 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 2,082,780.29 | 2,139,802.69 | 2,098,999.16 | 1,401,629.47 | |
| 应收票据 | 4,196.48 | 18,140.46 | 9,763.37 | 8,982.07 | |
| 应收账款 | 2,078,583.81 | 2,121,662.23 | 2,089,235.79 | 1,392,647.40 | |
| 应收款项融资 | 2,175.50 | -- | 7,304.46 | 2,331.93 | |
| 预付款项 | 113,485.63 | 122,704.17 | 123,254.60 | 100,720.50 | |
| 其他应收款(合计) | 87,412.99 | 77,303.17 | 53,937.16 | 93,943.76 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 3,590.71 | 156.35 | -- | 158.48 | |
| 其他应收款 | 83,822.28 | -- | 53,937.16 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 70,417.70 | 81,598.25 | 76,836.49 | 62,211.69 | |
| 划分为持有待售的资产 | 217.37 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 138,455.27 | 133,940.26 | 179,145.34 | 147,602.15 | |
| 流动资产合计 | 6,492,314.21 | 5,644,881.61 | 5,730,327.13 | 5,516,171.38 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 118.45 | 118.45 | 118.45 | 118.45 | |
| 长期应收款 | 2,961,207.55 | 2,888,358.02 | 2,837,106.09 | 2,717,979.48 | |
| 长期股权投资 | 404,068.55 | 380,458.83 | 349,439.35 | 346,118.33 | |
| 投资性房地产 | 89,145.38 | 108,478.16 | 90,275.85 | 90,841.08 | |
| 在建工程(合计) | 563,966.19 | 455,677.74 | 407,588.41 | 417,711.89 | |
| 在建工程 | 563,966.19 | -- | 407,588.41 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 353,382.54 | 358,810.17 | 350,808.75 | 331,821.83 | |
| 固定资产净额 | 353,382.54 | -- | 350,808.75 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 24,131.68 | 19,436.59 | 12,510.25 | 14,158.95 | |
| 无形资产 | 429,769.06 | 426,763.05 | 397,695.83 | 401,455.74 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 4,397.84 | 4,397.84 | 4,397.84 | 4,397.84 | |
| 长期待摊费用 | 10,716.18 | 11,607.80 | 11,749.51 | 12,088.13 | |
| 递延所得税资产 | 34,941.22 | 34,579.49 | 35,177.03 | 33,902.29 | |
| 其他非流动资产 | 1,577,024.53 | 1,359,894.03 | 1,161,326.19 | 1,167,590.68 | |
| 非流动资产合计 | 6,483,403.89 | 6,089,251.18 | 5,689,860.56 | 5,552,144.14 | |
| 资产总计 | 12,975,718.10 | 11,734,132.79 | 11,420,187.68 | 11,068,315.52 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 861,282.98 | 951,363.53 | 1,029,037.04 | 971,995.39 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 5,066,304.13 | 3,684,412.53 | 3,388,483.29 | 2,772,351.68 | |
| 应付票据 | 73,917.58 | 82,942.51 | 61,087.53 | 55,514.78 | |
| 应付账款 | 4,992,386.56 | 3,601,470.02 | 3,327,395.75 | 2,716,836.91 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 32,113.96 | 33,641.61 | 34,262.47 | 33,955.53 | |
| 应交税费 | 104,816.54 | 51,771.58 | 45,430.92 | 49,241.80 | |
| 其他应付款(合计) | 203,439.11 | 257,349.85 | 265,511.13 | 193,905.72 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 356.32 | 1,226.38 | 1,445.20 | 356.32 | |
| 其他应付款 | 203,082.79 | -- | 264,065.93 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 470,590.36 | 177,803.24 | 239,682.21 | 387,082.05 | |
| 其他流动负债 | 48,439.64 | 18,120.74 | 50,530.15 | 13,403.03 | |
| 流动负债合计 | 7,605,897.73 | 6,223,856.91 | 6,054,936.83 | 5,862,714.75 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,137,011.45 | 2,280,388.83 | 2,210,081.30 | 2,171,086.28 | |
| 应付债券 | -- | 253,370.82 | 250,893.03 | 258,555.60 | |
| 租赁负债 | 19,543.40 | 20,265.61 | 13,323.68 | 14,757.81 | |
| 长期应付职工薪酬 | 25,603.88 | 24,511.75 | 24,511.75 | 24,511.75 | |
| 长期应付款(合计) | 5,645.22 | 13,096.26 | 7,083.85 | 10,327.76 | |
| 长期应付款 | 402.96 | -- | 402.96 | -- | |
| 专项应付款 | 5,242.27 | -- | 6,680.89 | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,435.00 | 1,882.21 | 1,435.00 | 1,435.00 | |
| 递延所得税负债 | 46,494.60 | 53,613.49 | 49,246.01 | 46,802.35 | |
| 长期递延收益 | 143,450.31 | 136,486.97 | 144,094.49 | 137,860.20 | |
| 其他非流动负债 | 53,921.71 | 53,921.71 | 15,686.75 | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,433,105.59 | 2,837,537.65 | 2,716,355.85 | 2,665,336.74 | |
| 负债合计 | 10,039,003.32 | 9,061,394.56 | 8,771,292.68 | 8,528,051.49 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 314,409.61 | 314,409.61 | 314,409.61 | 314,409.61 | |
| 资本公积 | 662,894.40 | 644,655.22 | 648,311.20 | 648,292.92 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -4,415.88 | -2,656.41 | -2,681.15 | -2,262.06 | |
| 专项储备 | 45,080.43 | 39,227.94 | 36,830.84 | 35,073.32 | |
| 盈余公积 | 132,453.34 | 120,975.31 | 120,975.31 | 120,975.31 | |
| 一般风险准备 | 185.58 | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 1,340,584.87 | 1,267,434.78 | 1,264,153.70 | 1,218,856.47 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,491,192.35 | 2,384,046.46 | 2,381,999.50 | 2,335,345.57 | |
| 少数股东权益 | 445,522.43 | 288,691.77 | 266,895.49 | 204,918.46 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,936,714.78 | 2,672,738.23 | 2,648,895.00 | 2,540,264.03 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 12,975,718.10 | 11,734,132.79 | 11,420,187.68 | 11,068,315.52 | |
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