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| 百联股份(600827) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,741,069.15 | 4,234,047.34 | 1,973,244.58 | 1,175,761.50 | |
| 收到的税费返还 | 4,253.13 | 4,926.88 | 1,359.21 | 603.90 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 68,475.39 | 65,370.08 | 24,401.78 | 14,617.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 5,813,797.67 | 4,304,344.29 | 1,999,005.58 | 1,190,983.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,486,570.72 | 3,331,984.28 | 1,601,624.78 | 892,435.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 325,084.45 | 231,846.00 | 124,370.34 | 70,182.79 | |
| 支付的各项税费 | 224,066.98 | 190,377.64 | 93,432.23 | 64,817.57 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 423,266.34 | 324,263.72 | 166,223.44 | 51,060.68 | |
| 经营活动现金流出小计 | 5,458,988.49 | 4,078,471.64 | 1,985,650.79 | 1,078,496.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 354,809.18 | 225,872.66 | 13,354.78 | 112,486.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 317,827.72 | 196,240.87 | 87,008.87 | 46,285.88 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 27,972.68 | 25,530.14 | 25,697.62 | 1,095.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,451.01 | 1,274.25 | 852.41 | 287.54 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,023.48 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,500.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 354,774.90 | 223,045.26 | 113,558.90 | 47,669.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 164,253.71 | 93,989.86 | 38,415.06 | 17,111.42 | |
| 投资所支付的现金 | 211,616.08 | 114,748.11 | 47,345.76 | 32,423.79 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 428.19 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 450.84 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 376,748.82 | 208,737.97 | 85,760.82 | 49,535.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,973.92 | 14,307.29 | 27,798.08 | -1,865.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 549,390.00 | 458,100.00 | 3,900.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 700.47 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 549,390.00 | 458,800.47 | 3,900.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 774,550.00 | 653,670.00 | 8,700.00 | 1,700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 50,040.48 | 44,285.57 | 24,986.22 | 16,530.57 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,979.23 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 985.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 825,575.48 | 697,955.57 | 33,686.22 | 18,230.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -276,185.48 | -239,155.10 | -29,786.22 | -18,230.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 19.72 | 30.15 | -17.41 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 56,669.51 | 1,055.00 | 11,349.23 | 92,389.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,161,668.85 | 1,161,645.94 | 983,980.13 | 983,980.13 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,218,338.36 | 1,162,700.94 | 995,329.37 | 1,076,369.79 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 194,658.59 | -- | 55,615.67 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 723.34 | -- | -437.26 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 93,255.27 | -- | 29,733.83 | -- | |
| 无形资产摊销 | 8,399.87 | -- | 1,242.30 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 10,657.57 | -- | 2,256.85 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,018.27 | -- | 109.63 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 10.57 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 16,020.97 | -- | 811.26 | -- | |
| 投资损失 | -68,396.89 | -- | -16,386.83 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 977.22 | -- | -214.49 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -135.71 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -78,625.83 | -- | 59,060.65 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -20,041.52 | -- | -7,404.15 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 195,298.04 | -- | -111,043.24 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 354,809.18 | -- | 13,354.78 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,218,338.36 | -- | 995,329.37 | 1,076,369.79 | |
| 现金的期初余额 | 1,161,668.85 | -- | 983,980.13 | 983,980.13 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 56,669.51 | -- | 11,349.23 | 92,389.65 | |
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