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| 香溢融通(600830) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,483.02 | 12,474.02 | 7,237.76 | 3,545.08 | |
| 收到的税费返还 | 287.76 | 250.35 | 186.87 | 88.33 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 69,239.94 | 51,507.29 | 30,113.75 | 11,570.72 | |
| 经营活动现金流入小计 | 96,769.27 | 72,380.74 | 42,551.15 | 18,260.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,973.79 | 4,503.04 | 2,218.19 | 577.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,424.79 | 5,698.49 | 4,246.03 | 2,757.08 | |
| 支付的各项税费 | 4,760.33 | 4,259.38 | 3,770.15 | 491.53 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 127,867.00 | 114,180.85 | 74,365.54 | 42,333.68 | |
| 经营活动现金流出小计 | 157,061.08 | 140,346.35 | 101,045.09 | 46,124.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -60,291.81 | -67,965.61 | -58,493.94 | -27,864.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 90,101.43 | 75,977.10 | 50,085.04 | 15,411.93 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,708.08 | 2,947.24 | 2,020.81 | 891.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,603.68 | 1,697.19 | 1,587.37 | 872.34 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,762.97 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 97,176.17 | 80,621.53 | 53,693.23 | 17,175.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,473.22 | 421.08 | 326.12 | 87.49 | |
| 投资所支付的现金 | 67,500.00 | 69,000.00 | 55,500.00 | 33,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 68,973.22 | 69,421.08 | 55,826.12 | 33,087.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 28,202.95 | 11,200.45 | -2,132.89 | -15,912.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,800.00 | 2,800.00 | 1,500.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,800.00 | 2,800.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 69,710.07 | 69,891.54 | 49,312.00 | 31,532.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 72,510.07 | 72,691.54 | 50,812.00 | 31,532.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 21,049.72 | 14,088.57 | 7,874.78 | 3,539.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,175.43 | 237.92 | 86.11 | 193.45 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,025.25 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,814.75 | 52.29 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,039.90 | 14,378.78 | 7,960.89 | 3,733.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 45,470.16 | 58,312.76 | 42,851.11 | 27,798.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.81 | -3.21 | 0.13 | -4.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,384.11 | 1,544.40 | -17,775.59 | -15,982.74 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 68,106.24 | 68,106.24 | 68,106.24 | 68,106.24 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 81,490.35 | 69,650.63 | 50,330.65 | 52,123.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,232.68 | -- | 2,078.29 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2.47 | -- | 659.79 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,227.80 | -- | 592.75 | -- | |
| 无形资产摊销 | 29.16 | -- | 149.82 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 108.48 | -- | 73.60 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,790.83 | -- | -1,734.92 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -1.07 | -- | 0.74 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 11.05 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 72.19 | -- | -0.13 | -- | |
| 投资损失 | -3,379.21 | -- | -1,624.98 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 246.54 | -- | -1,278.00 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -118.28 | -- | -295.42 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -68,600.52 | -- | -59,098.08 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,886.42 | -- | -2,525.31 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -60,291.81 | -- | -58,493.94 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 81,490.35 | -- | 50,330.65 | -- | |
| 现金的期初余额 | 68,106.24 | -- | 68,106.24 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,384.11 | -- | -17,775.59 | -- | |
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