上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 香溢融通(600830) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 390,713,700 | 1,564,799,717 | 1,174,003,873 | 728,991,509 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,377,369 | 384,424,490 | 195,582,888 | 96,582,457 |
| 经营活动现金流入小计 | 440,051,838 | 2,174,652,454 | 1,418,465,105 | 857,569,204 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 364,040,682 | 1,503,212,420 | 1,032,988,695 | 657,862,823 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,203,424 | 37,393,322 | 27,417,769 | 20,447,624 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 21,095,502 | 76,539,374 | 61,433,093 | 39,749,694 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 37,482,388 | 401,776,480 | 194,315,131 | 102,000,933 |
| 经营活动现金流出小计 | 673,854,854 | 2,158,721,921 | 1,664,673,095 | 908,526,381 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -233,803,016 | 15,930,533 | -246,207,991 | -50,957,178 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 748,946 | 130,079,240 | 49,797,728 | 46,253,799 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 5,614,881 | 3,780,245 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 0 | 8,000 | 5,000 | 5,000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 748,946 | 131,189,284 | 55,417,608 | 50,039,044 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 460,118 | 4,280,059 | 1,677,252 | 1,541,953 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 3,700,990 | 62,332,592 | 37,664,548 | 34,671,776 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 4,161,108 | 66,612,651 | 39,341,800 | 36,213,729 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,412,162 | 64,576,633 | 16,075,809 | 13,825,315 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 102,000,000 | 532,000,000 | 374,000,000 | 183,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 736,560,000 | 540,410,000 | 382,410,000 | 191,410,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 75,000,000 | 423,000,000 | 283,000,000 | 133,000,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 79,684,338 | 467,440,891 | 331,531,291 | 173,556,553 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 656,875,662 | 72,969,109 | 50,878,709 | 17,853,447 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 16,114 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 419,660,484 | 153,492,389 | -179,253,473 | -19,278,416 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 0 | 82,147,930 | 0 | 37,031,632 |
| 少数股东损益 | 0 | 31,070,719 | 0 | 11,658,298 |
| 计提的资产减值准备 | 0 | 1,208,527 | 0 | 315,972 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 0 | 14,603,245 | 0 | 6,471,557 |
| 无形资产摊销 | 0 | 313,251 | 0 | 136,453 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 2,248,113 | 0 | 1,130,816 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | 45,192 | 0 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 0 | 91,479 | 0 | 7,036,954 |
| 投资损失(减收益) | 0 | -5,523,720 | 0 | -4,514,245 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 0 | -8,940,077 | 0 | -14,313,291 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 0 | -152,958,901 | 0 | -64,129,860 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 0 | 49,224,562 | 0 | -32,737,735 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -233,803,016 | 15,930,533 | -246,207,991 | -50,957,178 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 333,380,373 |
| 货币资金的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 352,658,790 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 419,660,484 | 0 | -179,253,473 | -19,278,416 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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