香溢融通

- 600830

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
香溢融通(600830) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金14,079.658,617.623,828.8916,483.0212,474.02
收到的税费返还127.73127.7396.21287.76250.35
收到的其他与经营活动有关的现金67,861.3739,248.2318,859.0369,239.9451,507.29
经营活动现金流入小计90,608.7453,268.0225,869.2796,769.2772,380.74
购买商品、接受劳务支付的现金613.99527.20321.662,973.794,503.04
支付给职工以及为职工支付的现金4,523.993,049.011,645.319,424.795,698.49
支付的各项税费4,765.384,068.411,598.034,760.334,259.38
支付的其他与经营活动有关的现金91,611.0578,402.9055,575.58127,867.00114,180.85
经营活动现金流出小计98,117.0085,482.2661,434.18157,061.08140,346.35
经营活动产生的现金流量净额-7,508.26-32,214.25-35,564.91-60,291.81-67,965.61
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金9,601.619,601.617,676.1090,101.4375,977.10
取得投资收益所收到的现金179.57172.37141.093,708.082,947.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额36.6329.68--1,603.681,697.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------1,762.97--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计9,817.819,803.677,817.1997,176.1780,621.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金234.59183.8080.651,473.22421.08
投资所支付的现金660.00660.00--67,500.0069,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计894.59843.8080.6568,973.2269,421.08
投资活动产生的现金流量净额8,923.228,959.877,736.5428,202.9511,200.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,520.002,200.002,200.002,800.002,800.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,520.002,200.002,200.002,800.002,800.00
取得借款收到的现金49,759.0040,580.0026,500.0069,710.0769,891.54
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计52,279.0042,780.0028,700.0072,510.0772,691.54
偿还债务支付的现金31,924.5517,127.997,396.5521,049.7214,088.57
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,513.522,301.12771.173,175.43237.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----93.821,025.25--
支付其他与筹资活动有关的现金88.5181.3134.302,814.7552.29
筹资活动现金流出小计35,526.5819,510.428,202.0227,039.9014,378.78
筹资活动产生的现金流量净额16,752.4223,269.5820,497.9845,470.1658,312.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.94-1.941.062.81-3.21
五、现金及现金等价物净增加额18,165.4413.26-7,329.3213,384.111,544.40
加:期初现金及现金等价物余额81,490.3581,490.3581,490.3568,106.2468,106.24
六、期末现金及现金等价物余额99,655.7981,503.6174,161.0381,490.3569,650.63
附注
净利润--1,795.11--3,232.68--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------2.47--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--711.73--1,227.80--
无形资产摊销--157.32--29.16--
长期待摊费用摊销--77.88--108.48--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1.31---1,790.83--
固定资产报废损失--0.17---1.07--
公允价值变动损失---3.13--11.05--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--10.07--72.19--
投资损失---170.62---3,379.21--
递延所得税资产减少---392.84--246.54--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--50.82---118.28--
经营性应收项目的减少---31,359.82---68,600.52--
经营性应付项目的增加---3,833.08--2,886.42--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---32,214.25---60,291.81--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--81,503.61--81,490.35--
现金的期初余额--81,490.35--68,106.24--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--13.26--13,384.11--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶