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| 香溢融通(600830) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,288.22 | 7,853.72 | 21,001.72 | 13,592.77 | 8,240.07 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 241.98 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 67,038.19 | 31,055.03 | 116,833.84 | 87,755.33 | 61,416.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 87,588.58 | 40,884.24 | 146,209.21 | 106,838.79 | 72,986.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,659.47 | 1,646.99 | 8,776.28 | 6,548.23 | 4,193.57 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,717.93 | 1,513.07 | 7,545.89 | 4,213.51 | 2,941.46 |
| 支付的各项税费 | 2,452.89 | 777.38 | 2,881.17 | 1,872.85 | 1,451.33 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 137,656.79 | 79,472.49 | 184,349.50 | 115,201.04 | 43,524.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 145,860.97 | 75,174.00 | 228,672.72 | 151,365.49 | 59,761.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -58,272.38 | -34,289.76 | -82,463.51 | -44,526.69 | 13,224.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 2,074.83 | 1.66 | 1.66 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 49.66 | 24.70 | -- | 5.84 | 5.84 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.70 | 8.70 | 2,477.12 | 2,477.12 | 2,477.12 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -0.09 | -0.09 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 28.91 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 58.36 | 33.40 | 4,580.86 | 2,484.54 | 2,484.54 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 37.18 | 35.73 | 138.33 | 43.04 | 33.10 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 2,640.00 | 2,640.00 | 1,640.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 37.18 | 35.73 | 2,778.33 | 2,683.04 | 1,673.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 21.18 | -2.33 | 1,802.53 | -198.50 | 811.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,600.00 | 500.00 | 4,320.00 | 2,845.00 | 1,195.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,600.00 | 500.00 | 4,320.00 | 2,845.00 | 1,195.00 |
| 取得借款收到的现金 | 94,246.66 | 71,946.66 | 79,093.00 | 36,128.00 | 9,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 95,846.66 | 72,446.66 | 83,413.00 | 38,973.00 | 10,195.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 35,906.12 | 18,072.42 | 49,646.96 | 39,144.33 | 33,961.48 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,232.95 | 1,084.11 | 3,397.18 | 2,652.98 | 1,953.81 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 249.65 | 45.84 | 702.64 | 526.96 | 256.75 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 598.94 | 40.66 | 3,445.39 | 2,512.01 | 2,281.31 |
| 筹资活动现金流出小计 | 39,738.00 | 19,197.19 | 56,489.53 | 44,309.32 | 38,196.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 56,108.66 | 53,249.48 | 26,923.47 | -5,336.32 | -28,001.60 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,142.54 | 18,957.38 | -53,737.51 | -50,061.51 | -13,965.16 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 46,755.42 | 46,755.42 | 100,492.93 | 100,492.93 | 100,492.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,612.88 | 65,712.81 | 46,755.42 | 50,431.42 | 86,527.77 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,739.56 | -- | 3,783.69 | -- | 2,428.32 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -0.02 | -- | 333.15 | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 716.37 | -- | 1,443.03 | -- | 723.38 |
| 无形资产摊销 | 184.40 | -- | 362.45 | -- | 180.55 |
| 长期待摊费用摊销 | 38.59 | -- | 159.23 | -- | 74.87 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.32 | -- | -2,471.68 | -- | 2.37 |
| 固定资产报废损失 | 0.46 | -- | 0.37 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 125.15 | -- | 60.28 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 16.85 | -- | 98.44 | -- | 21.92 |
| 投资损失 | -49.66 | -- | -28.38 | -- | -6.05 |
| 递延所得税资产减少 | 264.06 | -- | 1,170.97 | -- | -122.19 |
| 递延所得税负债增加 | -50.69 | -- | 63.35 | -- | -- |
| 存货的减少 | 10.37 | -- | -4,450.90 | -- | -4,031.24 |
| 经营性应收项目的减少 | -72,932.65 | -- | -77,484.89 | -- | 5,554.06 |
| 经营性应付项目的增加 | 6,338.93 | -- | -8,600.60 | -- | 8,054.86 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -58,272.38 | -- | -82,463.51 | -- | 13,224.99 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 44,612.88 | -- | 46,755.42 | -- | 86,527.77 |
| 现金的期初余额 | 46,755.42 | -- | 100,492.93 | -- | 100,492.93 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,142.54 | -- | -53,737.51 | -- | -13,965.16 |
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