| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 136,698.90 | 98,889.60 | 66,363.23 | 35,960.01 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,572.11 | 1,439.37 | 1,339.53 | 846.43 |
| 经营活动现金流入小计 | 138,271.01 | 100,328.97 | 67,702.76 | 36,806.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 67,097.27 | 50,730.90 | 29,451.02 | 14,023.24 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,547.56 | 9,405.40 | 6,154.45 | 3,674.86 |
| 支付的各项税费 | 6,084.12 | 4,741.98 | 2,047.23 | 1,427.55 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,387.04 | 14,130.57 | 8,150.77 | 5,001.44 |
| 经营活动现金流出小计 | 100,116.00 | 79,008.85 | 45,803.47 | 24,127.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,155.01 | 21,320.12 | 21,899.29 | 12,679.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 10,765.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 31.05 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 10,796.05 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,371.65 | 17,173.91 | 9,999.18 | 6,229.50 |
| 投资所支付的现金 | 30,398.22 | 21,000.00 | 21,000.00 | 15,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 53,769.87 | 38,173.91 | 30,999.18 | 21,229.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -42,973.82 | -38,173.91 | -30,999.18 | -21,229.50 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 460.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 460.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 46,000.00 | 33,900.00 | 32,900.00 | 15,900.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 46,460.00 | 33,900.00 | 32,900.00 | 15,900.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 43,000.00 | 33,000.00 | 22,000.00 | 12,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,967.50 | 2,331.35 | 1,609.87 | 722.05 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 48,967.50 | 35,331.35 | 23,609.87 | 12,722.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,507.50 | -1,431.35 | 9,290.13 | 3,177.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.00 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,326.33 | -18,285.13 | 190.24 | -5,372.19 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,624.89 | 33,624.89 | 33,624.89 | 33,624.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,298.56 | 15,339.75 | 33,815.13 | 28,252.70 |
| 附注 |
| 净利润 | 35,087.13 | -- | 6,295.34 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 65.62 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,476.88 | -- | 9,562.30 | -- |
| 无形资产摊销 | 1,132.69 | -- | 564.05 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 10.49 | -- | 2,666.88 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.57 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 311.66 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,964.83 | -- | 1,462.92 | -- |
| 投资损失 | -14,158.31 | -- | 114.06 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 3,282.36 | -- | -52.47 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -104.63 | -- | -3.90 | -- |
| 存货的减少 | -11,499.30 | -- | -176.15 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -15,415.82 | -- | -3,744.40 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 15,062.15 | -- | 5,210.66 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 1,941.82 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 38,155.01 | -- | 21,899.29 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 26,298.56 | -- | 33,815.13 | -- |
| 现金的期初余额 | 33,624.89 | -- | 33,624.89 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,326.33 | -- | 190.24 | -- |
每日必读
发行与分配