丹化科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
丹化科技(600844) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金68,572.5752,914.6024,288.10143,593.38123,755.14
收到的税费返还12.4112.41------
收到的其他与经营活动有关的现金5,552.251,193.783,556.50982.57235.99
经营活动现金流入小计74,137.2354,120.7827,844.61144,575.96123,991.13
购买商品、接受劳务支付的现金34,861.6232,126.2411,286.12108,088.3566,435.61
支付给职工以及为职工支付的现金8,685.995,894.643,546.3911,644.778,891.25
支付的各项税费2,490.191,589.57553.126,979.115,904.29
支付的其他与经营活动有关的现金19,492.583,391.604,741.7117,141.8712,182.77
经营活动现金流出小计65,530.3743,002.0420,127.34143,854.1093,413.91
经营活动产生的现金流量净额8,606.8611,118.747,717.27721.8630,577.22
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,698.221,698.221,698.228,750.001,000.00
取得投资收益所收到的现金196.32196.32196.3273.9941.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------5.83101.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金150.00150.00150.00--200.00
投资活动现金流入小计2,044.542,044.542,044.548,829.811,343.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,888.453,895.54918.5311,030.6043,343.36
投资所支付的现金600.00600.00600.007,700.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--------150.00
投资活动现金流出小计5,488.454,495.541,518.5318,730.6043,493.36
投资活动产生的现金流量净额-3,443.91-2,450.99526.02-9,900.78-42,150.25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------120.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金23,000.0023,000.0023,000.0036,000.0026,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------120.00--
筹资活动现金流入小计23,000.0023,000.0023,000.0036,120.0026,120.00
偿还债务支付的现金16,000.0016,000.0015,000.0039,000.0017,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,534.801,042.96642.611,908.211,357.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计17,534.8017,042.9615,642.6140,908.2118,357.96
筹资活动产生的现金流量净额5,465.205,957.047,357.39-4,788.217,762.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.00-----0.04--
五、现金及现金等价物净增加额10,628.1514,624.7815,600.68-13,967.17-3,811.00
加:期初现金及现金等价物余额7,953.357,953.357,953.3521,920.5221,920.52
六、期末现金及现金等价物余额18,581.5022,578.1423,554.047,953.3518,109.52
附注
净利润---17,627.75---50,534.37--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------8,070.39--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--12,449.72--24,299.20--
无形资产摊销--573.82--1,148.37--
长期待摊费用摊销--5.25--10.49--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------0.15--
固定资产报废损失------687.48--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--979.64--1,916.25--
投资损失--80.72--12,847.89--
递延所得税资产减少--52.60---4,102.75--
递延所得税负债增加---3.90---107.62--
存货的减少---1,855.08---13,802.82--
经营性应收项目的减少---9,621.62--2,086.51--
经营性应付项目的增加--26,085.35--15,875.80--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--11,118.74--721.86--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--22,578.14--7,953.35--
现金的期初余额--7,953.35--21,920.52--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--14,624.78---13,967.17--
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