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| 电科芯片(600877) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 283,026.79 | 207,321.57 | 134,087.07 | 67,725.03 | |
| 收到的税费返还 | 2,721.42 | 1,935.31 | 1,392.47 | 1,242.09 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,411.68 | 4,211.01 | 3,527.46 | 4,738.67 | |
| 经营活动现金流入小计 | 289,159.90 | 213,467.90 | 139,007.00 | 73,705.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 220,288.20 | 171,853.32 | 112,433.75 | 50,245.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,609.34 | 9,421.37 | 6,225.70 | 3,498.43 | |
| 支付的各项税费 | 15,980.47 | 7,713.17 | 4,806.39 | 2,117.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 38,614.55 | 27,476.88 | 20,981.78 | 25,511.26 | |
| 经营活动现金流出小计 | 293,492.56 | 216,464.74 | 144,447.61 | 81,371.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,332.66 | -2,996.84 | -5,440.61 | -7,666.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 661.68 | 150.00 | 150.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,695.31 | 1,695.31 | 1,695.31 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20,802.94 | 2,605.48 | 1,055.77 | 41.97 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 32.20 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 828.68 | 14,718.56 | 6,216.12 | 29.76 | |
| 投资活动现金流入小计 | 23,988.61 | 19,201.55 | 9,117.20 | 71.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,627.74 | 2,335.24 | 1,298.80 | 1,030.68 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.78 | 316.64 | 661.05 | 10,602.94 | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,628.52 | 2,651.88 | 1,959.86 | 11,633.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 20,360.08 | 16,549.67 | 7,157.35 | -11,561.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 121,161.00 | 103,161.00 | 49,349.80 | 33,124.63 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 84,308.18 | 83,646.28 | 62,563.25 | 22,173.91 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 205,469.18 | 186,807.28 | 111,913.06 | 55,298.55 | |
| 偿还债务支付的现金 | 121,986.58 | 98,294.95 | 44,294.95 | 23,389.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,973.30 | 4,371.60 | 2,983.52 | 1,485.23 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 81,583.04 | 93,033.40 | 65,991.41 | 19,285.65 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 209,542.93 | 195,699.95 | 113,269.89 | 44,160.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,073.75 | -8,892.67 | -1,356.83 | 11,138.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 286.73 | 273.95 | 213.19 | -6.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,240.41 | 4,934.10 | 573.10 | -8,096.15 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 51,065.33 | 51,065.33 | 51,065.33 | 69,402.39 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 63,305.74 | 55,999.43 | 51,638.43 | 61,306.24 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,066.02 | -- | 572.99 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,046.78 | -- | 717.80 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,178.25 | -- | 4,597.72 | -- | |
| 无形资产摊销 | 752.74 | -- | 332.37 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 562.09 | -- | 222.47 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5,410.66 | -- | -718.42 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.86 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,863.94 | -- | -1,113.84 | -- | |
| 投资损失 | -3,421.09 | -- | -2,334.68 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 186.89 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 39.97 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 3,736.87 | -- | 1,613.16 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -16,435.17 | -- | -14,465.79 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -294.56 | -- | 5,127.39 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -204.73 | -- | 7.36 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,332.66 | -- | -5,440.61 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 63,305.74 | 55,999.43 | 51,638.43 | 61,306.24 | |
| 现金的期初余额 | 51,065.33 | 51,065.33 | 51,065.33 | 69,402.39 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,240.41 | 4,934.10 | 573.10 | -8,096.15 | |
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