电能股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
电能股份(600877) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金40,831.4930,592.2520,611.7810,383.82
收到的税费返还2,388.352,092.471,222.73430.64
收到的其他与经营活动有关的现金21,531.0413,464.2510,013.091,144.01
经营活动现金流入小计64,750.8846,148.9731,847.6011,958.47
购买商品、接受劳务支付的现金28,730.0724,906.9114,916.349,384.42
支付给职工以及为职工支付的现金21,191.1816,240.6813,587.0310,174.68
支付的各项税费3,855.752,944.792,098.56691.55
支付的其他与经营活动有关的现金11,115.846,182.004,008.612,849.80
经营活动现金流出小计64,892.8450,274.3934,610.5423,100.44
经营活动产生的现金流量净额-141.95-4,125.42-2,762.94-11,141.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金6.51------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额27,031.1856.5820.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额23,955.661,893.761,893.764,669.84
收到的其他与投资活动有关的现金117.753,115.51----
投资活动现金流入小计51,111.115,065.851,913.764,669.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,758.123,066.782,609.29795.91
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金162.54------
投资活动现金流出小计4,920.653,066.782,609.29795.91
投资活动产生的现金流量净额46,190.461,999.07-695.523,873.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金94,312.5676,934.9375,349.9329,034.20
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金53,830.9844,487.5344,211.4844,815.40
筹资活动现金流入小计148,143.54121,422.46119,561.4073,849.61
偿还债务支付的现金107,833.0481,833.0473,620.2932,073.39
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,438.464,582.393,669.972,102.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金60,337.0047,133.9945,896.6444,140.04
筹资活动现金流出小计173,608.50133,549.42123,186.9078,315.72
筹资活动产生的现金流量净额-25,464.96-12,126.96-3,625.50-4,466.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-108.78-36.79-57.2328.30
五、现金及现金等价物净增加额20,474.76-14,290.09-7,141.19-11,705.85
加:期初现金及现金等价物余额23,847.3523,847.3523,847.3523,847.35
六、期末现金及现金等价物余额44,322.129,557.2616,706.1612,141.50
附注
净利润30,296.98--8,308.29--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备5,314.83---91.00--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,481.09--2,571.43--
无形资产摊销980.70--542.02--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-15,781.99--23.14--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用7,808.68--3,506.14--
投资损失-27,901.19---11,974.81--
递延所得税资产减少16.15--6.03--
递延所得税负债增加--------
存货的减少3,921.90--1,841.61--
经营性应收项目的减少5,126.55--1,024.79--
经营性应付项目的增加-15,405.65---8,298.20--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-----222.40--
经营活动产生现金流量净额-141.95---2,762.94--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额44,322.12--16,706.16--
现金的期初余额23,847.35--23,847.35--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额20,474.76---7,141.19--
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