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| 电科芯片(600877) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,831.49 | 30,592.25 | 20,611.78 | 10,383.82 | |
| 收到的税费返还 | 2,388.35 | 2,092.47 | 1,222.73 | 430.64 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,531.04 | 13,464.25 | 10,013.09 | 1,144.01 | |
| 经营活动现金流入小计 | 64,750.88 | 46,148.97 | 31,847.60 | 11,958.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,730.07 | 24,906.91 | 14,916.34 | 9,384.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,191.18 | 16,240.68 | 13,587.03 | 10,174.68 | |
| 支付的各项税费 | 3,855.75 | 2,944.79 | 2,098.56 | 691.55 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,115.84 | 6,182.00 | 4,008.61 | 2,849.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 64,892.84 | 50,274.39 | 34,610.54 | 23,100.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -141.95 | -4,125.42 | -2,762.94 | -11,141.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6.51 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 27,031.18 | 56.58 | 20.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 23,955.66 | 1,893.76 | 1,893.76 | 4,669.84 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 117.75 | 3,115.51 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 51,111.11 | 5,065.85 | 1,913.76 | 4,669.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,758.12 | 3,066.78 | 2,609.29 | 795.91 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 162.54 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,920.65 | 3,066.78 | 2,609.29 | 795.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 46,190.46 | 1,999.07 | -695.52 | 3,873.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 94,312.56 | 76,934.93 | 75,349.93 | 29,034.20 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 53,830.98 | 44,487.53 | 44,211.48 | 44,815.40 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 148,143.54 | 121,422.46 | 119,561.40 | 73,849.61 | |
| 偿还债务支付的现金 | 107,833.04 | 81,833.04 | 73,620.29 | 32,073.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,438.46 | 4,582.39 | 3,669.97 | 2,102.29 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 60,337.00 | 47,133.99 | 45,896.64 | 44,140.04 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 173,608.50 | 133,549.42 | 123,186.90 | 78,315.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -25,464.96 | -12,126.96 | -3,625.50 | -4,466.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -108.78 | -36.79 | -57.23 | 28.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20,474.76 | -14,290.09 | -7,141.19 | -11,705.85 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,847.35 | 23,847.35 | 23,847.35 | 23,847.35 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,322.12 | 9,557.26 | 16,706.16 | 12,141.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 30,296.98 | -- | 8,308.29 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,314.83 | -- | -91.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,481.09 | -- | 2,571.43 | -- | |
| 无形资产摊销 | 980.70 | -- | 542.02 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -15,781.99 | -- | 23.14 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,808.68 | -- | 3,506.14 | -- | |
| 投资损失 | -27,901.19 | -- | -11,974.81 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 16.15 | -- | 6.03 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 3,921.90 | -- | 1,841.61 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,126.55 | -- | 1,024.79 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -15,405.65 | -- | -8,298.20 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -222.40 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -141.95 | -- | -2,762.94 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 44,322.12 | -- | 16,706.16 | -- | |
| 现金的期初余额 | 23,847.35 | -- | 23,847.35 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 20,474.76 | -- | -7,141.19 | -- | |
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