ST电能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
ST电能(600877) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金18,628.5510,970.152,733.9525,942.5717,344.18
收到的税费返还249.00----382.95356.80
收到的其他与经营活动有关的现金763.46613.57233.84101.42174.80
经营活动现金流入小计19,641.0011,583.722,967.7926,426.9417,875.79
购买商品、接受劳务支付的现金9,193.046,334.632,602.609,724.887,072.74
支付给职工以及为职工支付的现金4,220.242,913.921,782.475,977.723,870.24
支付的各项税费4,125.863,564.902,941.965,108.924,957.59
支付的其他与经营活动有关的现金1,994.701,183.01374.152,233.771,474.39
经营活动现金流出小计19,533.8413,996.447,701.1823,045.3017,374.97
经营活动产生的现金流量净额107.16-2,412.72-4,733.393,381.64500.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------0.000.00
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计------0.000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金388.41214.4881.43431.93400.06
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计388.41214.4881.43431.93400.06
投资活动产生的现金流量净额-388.41-214.48-81.43-431.93-400.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金406.57406.57--900.00900.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计406.57406.57--900.00900.00
偿还债务支付的现金900.00900.00------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金21.9818.7010.3999.0512.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计921.98918.7010.3999.0512.90
筹资活动产生的现金流量净额-515.41-512.13-10.39800.95887.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-796.65-3,139.33-4,825.213,750.65987.84
加:期初现金及现金等价物余额9,418.139,418.139,418.135,667.485,667.48
六、期末现金及现金等价物余额8,621.486,278.804,592.929,418.136,655.33
附注
净利润--1,220.63--8,241.55--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--67.69---93.32--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--450.54--924.95--
无形资产摊销--0.74--1.19--
长期待摊费用摊销--136.06--268.09--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失------4.62--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--17.98--24.05--
投资损失----------
递延所得税资产减少---30.43------
递延所得税负债增加------14.00--
存货的减少---4,334.78--470.03--
经营性应收项目的减少--1,454.04---6,730.07--
经营性应付项目的增加---1,530.38--256.53--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---2,412.72--3,381.64--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--6,278.80--9,418.13--
现金的期初余额--9,418.13--5,667.48--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---3,139.33--3,750.65--
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