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| ST电能(600877) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,733.95 | 25,942.57 | 17,344.18 | 15,151.43 | 3,671.29 |
| 收到的税费返还 | -- | 382.95 | 356.80 | 214.37 | 284.46 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 233.84 | 101.42 | 174.80 | 67.80 | 1,624.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,967.79 | 26,426.94 | 17,875.79 | 15,433.60 | 5,580.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,602.60 | 9,724.88 | 7,072.74 | 4,579.65 | 3,886.17 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,782.47 | 5,977.72 | 3,870.24 | 2,446.04 | 1,498.62 |
| 支付的各项税费 | 2,941.96 | 5,108.92 | 4,957.59 | 4,613.42 | 318.48 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 374.15 | 2,233.77 | 1,474.39 | 1,022.17 | 2,025.15 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,701.18 | 23,045.30 | 17,374.97 | 12,661.29 | 7,728.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,733.39 | 3,381.64 | 500.81 | 2,772.31 | -2,147.70 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 1,200.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 14.77 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 1.65 |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,216.42 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 81.43 | 431.93 | 400.06 | 247.35 | 8.56 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 81.43 | 431.93 | 400.06 | 247.35 | 8.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -81.43 | -431.93 | -400.06 | -247.35 | 1,207.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 7,400.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 883.93 |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 8,283.93 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 10,687.20 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10.39 | 99.05 | 12.90 | 2.69 | 4.83 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 632.47 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10.39 | 99.05 | 12.90 | 2.69 | 11,324.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10.39 | 800.95 | 887.10 | 897.31 | -3,040.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -3.52 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,825.21 | 3,750.65 | 987.84 | 3,422.26 | -3,983.93 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,418.13 | 5,667.48 | 5,667.48 | 5,667.48 | 9,041.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,592.92 | 9,418.13 | 6,655.33 | 9,089.74 | 5,057.90 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 8,241.55 | -- | -309.02 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -93.32 | -- | 5.28 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 924.95 | -- | 466.57 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1.19 | -- | 0.48 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 268.09 | -- | 132.21 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 4.62 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 24.05 | -- | 2.80 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | 0.79 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 14.00 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 470.03 | -- | -3,767.32 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -6,730.07 | -- | 8,758.82 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 256.53 | -- | -2,518.31 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -0.00 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,381.64 | -- | 2,772.31 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 9,418.13 | -- | 9,089.74 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 5,667.48 | -- | 5,667.48 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 3,750.65 | -- | 3,422.26 | -- |
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