电能股份

- 600877

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
电能股份(600877) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金72,199.507,015.6635,026.2718,628.5510,970.15
收到的税费返还6.481.24378.82249.00--
收到的其他与经营活动有关的现金1,600.64131.68894.61763.46613.57
经营活动现金流入小计73,806.627,148.5836,299.6919,641.0011,583.72
购买商品、接受劳务支付的现金51,002.286,106.7516,501.529,193.046,334.63
支付给职工以及为职工支付的现金10,418.033,192.105,844.274,220.242,913.92
支付的各项税费5,667.272,981.004,857.244,125.863,564.90
支付的其他与经营活动有关的现金4,946.021,771.292,227.161,994.701,183.01
经营活动现金流出小计72,033.6014,051.1329,430.1919,533.8413,996.44
经营活动产生的现金流量净额1,773.03-6,902.556,869.51107.16-2,412.72
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----11.86----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计----11.86----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,700.75464.78714.77388.41214.48
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金9,733.35--------
投资活动现金流出小计11,434.10464.78714.77388.41214.48
投资活动产生的现金流量净额-11,434.10-464.78-702.91-388.41-214.48
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金14,500.002,500.00611.57406.57406.57
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计14,500.002,500.00611.57406.57406.57
偿还债务支付的现金21,200.00--900.00900.00900.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金389.4311.2725.3321.9818.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计21,589.4311.27925.33921.98918.70
筹资活动产生的现金流量净额-7,089.432,488.73-313.76-515.41-512.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响21.23--------
五、现金及现金等价物净增加额-16,729.27-4,878.605,852.84-796.65-3,139.33
加:期初现金及现金等价物余额33,590.1215,270.979,418.139,418.139,418.13
六、期末现金及现金等价物余额16,860.8510,392.3815,270.978,621.486,278.80
附注
净利润6,877.35--8,445.62--1,220.63
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-16.40--228.32--67.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧464.13--882.38--450.54
无形资产摊销654.85--6.83--0.74
长期待摊费用摊销149.76--282.51--136.06
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失1.47--310.48----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用492.81--25.33--17.98
投资损失----------
递延所得税资产减少-631.72---61.22---30.43
递延所得税负债增加-27.86--------
存货的减少10,612.92---4,234.01---4,334.78
经营性应收项目的减少18,235.35---3,721.42--1,454.04
经营性应付项目的增加-35,445.07--4,524.90---1,530.38
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额1,773.03--6,869.51---2,412.72
债务转为资本785.47--------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额16,860.85--15,270.97--6,278.80
现金的期初余额33,590.12--9,418.13--9,418.13
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-16,729.27--5,852.84---3,139.33
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