声光电科

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
声光电科(600877) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金100,480.3772,199.507,015.6635,026.2718,628.55
收到的税费返还249.096.481.24378.82249.00
收到的其他与经营活动有关的现金3,011.301,600.64131.68894.61763.46
经营活动现金流入小计103,740.7673,806.627,148.5836,299.6919,641.00
购买商品、接受劳务支付的现金78,436.5851,002.286,106.7516,501.529,193.04
支付给职工以及为职工支付的现金13,554.3410,418.033,192.105,844.274,220.24
支付的各项税费6,714.425,667.272,981.004,857.244,125.86
支付的其他与经营活动有关的现金6,115.594,946.021,771.292,227.161,994.70
经营活动现金流出小计104,820.9372,033.6014,051.1329,430.1919,533.84
经营活动产生的现金流量净额-1,080.171,773.03-6,902.556,869.51107.16
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------11.86--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计------11.86--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,872.781,700.75464.78714.77388.41
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金9,733.359,733.35------
投资活动现金流出小计11,606.1411,434.10464.78714.77388.41
投资活动产生的现金流量净额-11,606.14-11,434.10-464.78-702.91-388.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金16,500.0014,500.002,500.00611.57406.57
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计16,500.0014,500.002,500.00611.57406.57
偿还债务支付的现金25,000.0021,200.00--900.00900.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金541.36389.4311.2725.3321.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计25,541.3621,589.4311.27925.33921.98
筹资活动产生的现金流量净额-9,041.36-7,089.432,488.73-313.76-515.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响19.3221.23------
五、现金及现金等价物净增加额-21,708.35-16,729.27-4,878.605,852.84-796.65
加:期初现金及现金等价物余额33,590.1233,590.1215,270.979,418.139,418.13
六、期末现金及现金等价物余额11,881.7716,860.8510,392.3815,270.978,621.48
附注
净利润--6,877.35--8,445.62--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---16.40--228.32--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--464.13--882.38--
无形资产摊销--654.85--6.83--
长期待摊费用摊销--149.76--282.51--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--1.47--310.48--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--492.81--25.33--
投资损失----------
递延所得税资产减少---631.72---61.22--
递延所得税负债增加---27.86------
存货的减少--10,612.92---4,234.01--
经营性应收项目的减少--18,235.35---3,721.42--
经营性应付项目的增加---35,445.07--4,524.90--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--1,773.03--6,869.51--
债务转为资本--785.47------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--16,860.85--15,270.97--
现金的期初余额--33,590.12--9,418.13--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---16,729.27--5,852.84--
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