电科芯片

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
电科芯片(600877) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金79,150.5553,111.3222,474.87125,632.9085,333.00
收到的税费返还7.42----352.72352.72
收到的其他与经营活动有关的现金2,364.49946.14472.803,066.862,204.98
经营活动现金流入小计81,522.4554,057.4722,947.66129,052.4887,890.69
购买商品、接受劳务支付的现金52,207.6236,276.4718,991.4585,819.8873,853.23
支付给职工以及为职工支付的现金11,301.537,794.324,242.7315,902.5211,442.09
支付的各项税费6,186.804,468.662,965.307,848.326,531.52
支付的其他与经营活动有关的现金6,525.851,342.831,441.5511,446.183,623.19
经营活动现金流出小计76,221.7949,882.2727,641.04121,016.9095,450.03
经营活动产生的现金流量净额5,300.664,175.20-4,693.378,035.58-7,559.34
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金53,000.0053,000.0053,000.00180,000.00130,000.00
取得投资收益所收到的现金256.17256.17256.171,031.22649.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计53,256.1753,256.1753,256.17181,031.22130,649.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,333.38746.59403.721,545.27404.28
投资所支付的现金------233,000.00180,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--------197.64
投资活动现金流出小计14,333.38746.59403.72234,545.27180,601.92
投资活动产生的现金流量净额38,922.7952,509.5852,852.45-53,514.04-49,951.95
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金------15,000.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------518.63--
筹资活动现金流入小计------15,518.63--
偿还债务支付的现金9,000.009,000.002,500.0016,000.0016,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金297.58243.86136.5089.1485.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金280.23258.73--1,085.8169.28
筹资活动现金流出小计9,577.809,502.592,636.5017,174.9516,155.11
筹资活动产生的现金流量净额-9,577.80-9,502.59-2,636.50-1,656.32-16,155.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响74.0460.81--10.1854.91
五、现金及现金等价物净增加额34,719.6947,242.9945,522.57-47,124.60-73,611.49
加:期初现金及现金等价物余额45,872.6845,872.6845,872.6892,997.2892,997.28
六、期末现金及现金等价物余额80,592.3793,115.6791,395.2645,872.6819,385.80
附注
净利润--5,400.97--22,313.88--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---225.74--2,001.26--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--598.88--1,129.12--
无形资产摊销--1,019.66--1,544.24--
长期待摊费用摊销--97.42--263.83--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--4.30--8.43--
公允价值变动损失-------192.12--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--272.08--165.74--
投资损失---64.05---1,031.22--
递延所得税资产减少---39.08---417.63--
递延所得税负债增加---82.53--150.89--
存货的减少---1,163.07---8,857.07--
经营性应收项目的减少---1,162.54---14,226.24--
经营性应付项目的增加---1,391.72--2,371.66--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--4,175.20--8,035.58--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--93,115.67--45,872.68--
现金的期初余额--45,872.68--92,997.28--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--47,242.99---47,124.60--
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