| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 100,480.37 | 72,199.50 | 7,015.66 | 35,026.27 | 18,628.55 |
| 收到的税费返还 | 249.09 | 6.48 | 1.24 | 378.82 | 249.00 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,011.30 | 1,600.64 | 131.68 | 894.61 | 763.46 |
| 经营活动现金流入小计 | 103,740.76 | 73,806.62 | 7,148.58 | 36,299.69 | 19,641.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 78,436.58 | 51,002.28 | 6,106.75 | 16,501.52 | 9,193.04 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,554.34 | 10,418.03 | 3,192.10 | 5,844.27 | 4,220.24 |
| 支付的各项税费 | 6,714.42 | 5,667.27 | 2,981.00 | 4,857.24 | 4,125.86 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,115.59 | 4,946.02 | 1,771.29 | 2,227.16 | 1,994.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 104,820.93 | 72,033.60 | 14,051.13 | 29,430.19 | 19,533.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,080.17 | 1,773.03 | -6,902.55 | 6,869.51 | 107.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 11.86 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 11.86 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,872.78 | 1,700.75 | 464.78 | 714.77 | 388.41 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 9,733.35 | 9,733.35 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 11,606.14 | 11,434.10 | 464.78 | 714.77 | 388.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,606.14 | -11,434.10 | -464.78 | -702.91 | -388.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 16,500.00 | 14,500.00 | 2,500.00 | 611.57 | 406.57 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,500.00 | 14,500.00 | 2,500.00 | 611.57 | 406.57 |
| 偿还债务支付的现金 | 25,000.00 | 21,200.00 | -- | 900.00 | 900.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 541.36 | 389.43 | 11.27 | 25.33 | 21.98 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,541.36 | 21,589.43 | 11.27 | 925.33 | 921.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,041.36 | -7,089.43 | 2,488.73 | -313.76 | -515.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 19.32 | 21.23 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,708.35 | -16,729.27 | -4,878.60 | 5,852.84 | -796.65 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,590.12 | 33,590.12 | 15,270.97 | 9,418.13 | 9,418.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,881.77 | 16,860.85 | 10,392.38 | 15,270.97 | 8,621.48 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 6,877.35 | -- | 8,445.62 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -16.40 | -- | 228.32 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 464.13 | -- | 882.38 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 654.85 | -- | 6.83 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 149.76 | -- | 282.51 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.47 | -- | 310.48 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 492.81 | -- | 25.33 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -631.72 | -- | -61.22 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -27.86 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 10,612.92 | -- | -4,234.01 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 18,235.35 | -- | -3,721.42 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -35,445.07 | -- | 4,524.90 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,773.03 | -- | 6,869.51 | -- |
| 债务转为资本 | -- | 785.47 | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 16,860.85 | -- | 15,270.97 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 33,590.12 | -- | 9,418.13 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -16,729.27 | -- | 5,852.84 | -- |
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