报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 79,150.55 | 53,111.32 | 22,474.87 | 125,632.90 | 85,333.00 |
收到的税费返还 | 7.42 | -- | -- | 352.72 | 352.72 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,364.49 | 946.14 | 472.80 | 3,066.86 | 2,204.98 |
经营活动现金流入小计 | 81,522.45 | 54,057.47 | 22,947.66 | 129,052.48 | 87,890.69 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,207.62 | 36,276.47 | 18,991.45 | 85,819.88 | 73,853.23 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,301.53 | 7,794.32 | 4,242.73 | 15,902.52 | 11,442.09 |
支付的各项税费 | 6,186.80 | 4,468.66 | 2,965.30 | 7,848.32 | 6,531.52 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,525.85 | 1,342.83 | 1,441.55 | 11,446.18 | 3,623.19 |
经营活动现金流出小计 | 76,221.79 | 49,882.27 | 27,641.04 | 121,016.90 | 95,450.03 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,300.66 | 4,175.20 | -4,693.37 | 8,035.58 | -7,559.34 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 53,000.00 | 53,000.00 | 53,000.00 | 180,000.00 | 130,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 256.17 | 256.17 | 256.17 | 1,031.22 | 649.97 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 53,256.17 | 53,256.17 | 53,256.17 | 181,031.22 | 130,649.97 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,333.38 | 746.59 | 403.72 | 1,545.27 | 404.28 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 233,000.00 | 180,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 197.64 |
投资活动现金流出小计 | 14,333.38 | 746.59 | 403.72 | 234,545.27 | 180,601.92 |
投资活动产生的现金流量净额 | 38,922.79 | 52,509.58 | 52,852.45 | -53,514.04 | -49,951.95 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 15,000.00 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 518.63 | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 15,518.63 | -- |
偿还债务支付的现金 | 9,000.00 | 9,000.00 | 2,500.00 | 16,000.00 | 16,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 297.58 | 243.86 | 136.50 | 89.14 | 85.83 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 280.23 | 258.73 | -- | 1,085.81 | 69.28 |
筹资活动现金流出小计 | 9,577.80 | 9,502.59 | 2,636.50 | 17,174.95 | 16,155.11 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -9,577.80 | -9,502.59 | -2,636.50 | -1,656.32 | -16,155.11 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 74.04 | 60.81 | -- | 10.18 | 54.91 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 34,719.69 | 47,242.99 | 45,522.57 | -47,124.60 | -73,611.49 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 45,872.68 | 45,872.68 | 45,872.68 | 92,997.28 | 92,997.28 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 80,592.37 | 93,115.67 | 91,395.26 | 45,872.68 | 19,385.80 |
附注 |
净利润 | -- | 5,400.97 | -- | 22,313.88 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -225.74 | -- | 2,001.26 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 598.88 | -- | 1,129.12 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,019.66 | -- | 1,544.24 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 97.42 | -- | 263.83 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 4.30 | -- | 8.43 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -192.12 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 272.08 | -- | 165.74 | -- |
投资损失 | -- | -64.05 | -- | -1,031.22 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -39.08 | -- | -417.63 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -82.53 | -- | 150.89 | -- |
存货的减少 | -- | -1,163.07 | -- | -8,857.07 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,162.54 | -- | -14,226.24 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -1,391.72 | -- | 2,371.66 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 4,175.20 | -- | 8,035.58 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 93,115.67 | -- | 45,872.68 | -- |
现金的期初余额 | -- | 45,872.68 | -- | 92,997.28 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 47,242.99 | -- | -47,124.60 | -- |