| 报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 85,333.00 | 61,799.49 | 27,332.43 | 132,694.89 | 100,480.37 |
| 收到的税费返还 | 352.72 | 17.46 | 17.46 | 247.84 | 249.09 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,204.98 | 976.29 | 196.19 | 3,301.34 | 3,011.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 87,890.69 | 62,793.24 | 27,546.07 | 136,244.08 | 103,740.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 73,853.23 | 51,716.40 | 27,326.28 | 100,250.14 | 78,436.58 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,442.09 | 7,799.89 | 3,947.68 | 18,080.71 | 13,554.34 |
| 支付的各项税费 | 6,531.52 | 5,295.03 | 3,094.39 | 7,223.60 | 6,714.42 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,623.19 | 2,542.04 | 1,285.74 | 15,611.38 | 6,115.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 95,450.03 | 67,353.36 | 35,654.10 | 141,165.83 | 104,820.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,559.34 | -4,560.12 | -8,108.03 | -4,921.75 | -1,080.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 130,000.00 | 54,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 649.97 | 306.40 | -- | 1,941.00 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 0.77 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 130,649.97 | 54,306.40 | -- | 1,941.77 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 404.28 | 328.55 | 324.51 | 2,072.69 | 1,872.78 |
| 投资所支付的现金 | 180,000.00 | 107,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 14,325.50 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 197.64 | 141.22 | 30,063.61 | -- | 9,733.35 |
| 投资活动现金流出小计 | 180,601.92 | 107,469.78 | 30,388.13 | 16,398.19 | 11,606.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -49,951.95 | -53,163.38 | -30,388.13 | -14,456.42 | -11,606.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 88,300.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 20,500.00 | 16,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 108,800.00 | 16,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 16,000.00 | 16,000.00 | 14,000.00 | 27,500.00 | 25,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 85.83 | 85.83 | 82.83 | 712.60 | 541.36 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 69.28 | 47.40 | 44.86 | 1,761.62 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,155.11 | 16,133.22 | 14,127.69 | 29,974.22 | 25,541.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,155.11 | -16,133.22 | -14,127.69 | 78,825.78 | -9,041.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 54.91 | 29.95 | -0.41 | -40.45 | 19.32 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -73,611.49 | -73,826.76 | -52,624.25 | 59,407.16 | -21,708.35 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 92,997.28 | 92,997.28 | 93,062.37 | 33,590.12 | 33,590.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,385.80 | 19,170.52 | 40,438.12 | 92,997.28 | 11,881.77 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 7,754.89 | -- | 21,221.99 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -15.23 | -- | 1,985.25 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 553.02 | -- | 1,196.16 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 803.89 | -- | 1,385.55 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 146.43 | -- | 425.94 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 1.55 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 96.53 | -- | 977.59 | -- |
| 投资损失 | -- | -408.62 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 39.71 | -- | 604.03 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -38.85 | -- | -42.08 | -- |
| 存货的减少 | -- | -8,892.70 | -- | -4,864.91 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -7,026.47 | -- | -27,573.04 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,078.65 | -- | -621.11 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -4,560.12 | -- | -4,921.75 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 19,170.52 | -- | 92,997.28 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 92,997.28 | -- | 33,590.12 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -73,826.76 | -- | 59,407.16 | -- |
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