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| *ST电能(600877) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,344.18 | 15,151.43 | 3,671.29 | 21,315.17 | 15,764.47 |
| 收到的税费返还 | 356.80 | 214.37 | 284.46 | 895.05 | 797.20 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 174.80 | 67.80 | 1,624.96 | 6,870.39 | 8,187.20 |
| 经营活动现金流入小计 | 17,875.79 | 15,433.60 | 5,580.71 | 29,080.60 | 24,748.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,072.74 | 4,579.65 | 3,886.17 | 16,957.97 | 14,904.84 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,870.24 | 2,446.04 | 1,498.62 | 12,389.56 | 9,181.58 |
| 支付的各项税费 | 4,957.59 | 4,613.42 | 318.48 | 3,564.58 | 2,844.32 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,474.39 | 1,022.17 | 2,025.15 | 4,665.69 | 8,110.51 |
| 经营活动现金流出小计 | 17,374.97 | 12,661.29 | 7,728.42 | 37,577.80 | 35,041.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 500.81 | 2,772.31 | -2,147.70 | -8,497.19 | -10,292.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 1,200.00 | 303.00 | 223.08 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 8,541.32 | 8,541.32 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 14.77 | 75.90 | 75.57 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 0.00 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1.65 | -- | 0.02 |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 0.00 | 1,216.42 | 8,920.22 | 8,839.99 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 400.06 | 247.35 | 8.56 | 83.19 | 52.62 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 400.06 | 247.35 | 8.56 | 83.19 | 52.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -400.06 | -247.35 | 1,207.86 | 8,837.03 | 8,787.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 900.00 | 900.00 | 7,400.00 | 136,565.00 | 90,027.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 883.93 | 8,523.01 | 10,832.37 |
| 筹资活动现金流入小计 | 900.00 | 900.00 | 8,283.93 | 145,088.01 | 100,859.37 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | 10,687.20 | 141,189.20 | 98,994.20 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12.90 | 2.69 | 4.83 | 1,921.31 | 1,781.88 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 632.47 | 37,536.55 | 38,739.90 |
| 筹资活动现金流出小计 | 12.90 | 2.69 | 11,324.50 | 180,647.06 | 139,515.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 887.10 | 897.31 | -3,040.56 | -35,559.05 | -38,656.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -3.52 | -61.08 | -108.67 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 987.84 | 3,422.26 | -3,983.93 | -35,280.29 | -40,270.28 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,667.48 | 5,667.48 | 9,041.83 | 44,322.12 | 44,322.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,655.32 | 9,089.74 | 5,057.90 | 9,041.83 | 4,051.83 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -309.02 | -- | -19,741.38 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 5.28 | -- | 5,787.42 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 466.57 | -- | 3,247.64 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 0.48 | -- | 301.95 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 132.21 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 498.25 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2.80 | -- | 1,034.72 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -3,480.48 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 0.79 | -- | -0.08 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -3,767.32 | -- | 3,021.47 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 8,758.82 | -- | 2,145.16 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,518.31 | -- | -1,311.86 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -0.00 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,772.31 | -- | -8,497.19 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 9,089.74 | -- | 9,041.83 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 5,667.48 | -- | 44,322.12 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 3,422.26 | -- | -35,280.29 | -- |
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