ST电能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
ST电能(600877) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,733.9525,942.5717,344.1815,151.433,671.29
收到的税费返还--382.95356.80214.37284.46
收到的其他与经营活动有关的现金233.84101.42174.8067.801,624.96
经营活动现金流入小计2,967.7926,426.9417,875.7915,433.605,580.71
购买商品、接受劳务支付的现金2,602.609,724.887,072.744,579.653,886.17
支付给职工以及为职工支付的现金1,782.475,977.723,870.242,446.041,498.62
支付的各项税费2,941.965,108.924,957.594,613.42318.48
支付的其他与经营活动有关的现金374.152,233.771,474.391,022.172,025.15
经营活动现金流出小计7,701.1823,045.3017,374.9712,661.297,728.42
经营活动产生的现金流量净额-4,733.393,381.64500.812,772.31-2,147.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------1,200.00
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------14.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--0.000.000.00--
收到的其他与投资活动有关的现金--------1.65
投资活动现金流入小计--0.000.000.001,216.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金81.43431.93400.06247.358.56
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计81.43431.93400.06247.358.56
投资活动产生的现金流量净额-81.43-431.93-400.06-247.351,207.86
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--900.00900.00900.007,400.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------883.93
筹资活动现金流入小计--900.00900.00900.008,283.93
偿还债务支付的现金--------10,687.20
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10.3999.0512.902.694.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--------632.47
筹资活动现金流出小计10.3999.0512.902.6911,324.50
筹资活动产生的现金流量净额-10.39800.95887.10897.31-3,040.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---------3.52
五、现金及现金等价物净增加额-4,825.213,750.65987.843,422.26-3,983.93
加:期初现金及现金等价物余额9,418.135,667.485,667.485,667.489,041.83
六、期末现金及现金等价物余额4,592.929,418.136,655.339,089.745,057.90
附注
净利润--8,241.55---309.02--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---93.32--5.28--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--924.95--466.57--
无形资产摊销--1.19--0.48--
长期待摊费用摊销--268.09--132.21--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--4.62------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--24.05--2.80--
投资损失----------
递延所得税资产减少------0.79--
递延所得税负债增加--14.00------
存货的减少--470.03---3,767.32--
经营性应收项目的减少---6,730.07--8,758.82--
经营性应付项目的增加--256.53---2,518.31--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------0.00--
经营活动产生现金流量净额--3,381.64--2,772.31--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--9,418.13--9,089.74--
现金的期初余额--5,667.48--5,667.48--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--3,750.65--3,422.26--
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