声光电科

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
声光电科(600877) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金61,799.4927,332.43132,694.89100,480.3772,199.50
收到的税费返还17.4617.46247.84249.096.48
收到的其他与经营活动有关的现金976.29196.193,301.343,011.301,600.64
经营活动现金流入小计62,793.2427,546.07136,244.08103,740.7673,806.62
购买商品、接受劳务支付的现金51,716.4027,326.28100,250.1478,436.5851,002.28
支付给职工以及为职工支付的现金7,799.893,947.6818,080.7113,554.3410,418.03
支付的各项税费5,295.033,094.397,223.606,714.425,667.27
支付的其他与经营活动有关的现金2,542.041,285.7415,611.386,115.594,946.02
经营活动现金流出小计67,353.3635,654.10141,165.83104,820.9372,033.60
经营活动产生的现金流量净额-4,560.12-8,108.03-4,921.75-1,080.171,773.03
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金54,000.00--------
取得投资收益所收到的现金306.40--1,941.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----0.77----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计54,306.40--1,941.77----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金328.55324.512,072.691,872.781,700.75
投资所支付的现金107,000.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----14,325.50----
支付的其他与投资活动有关的现金141.2230,063.61--9,733.359,733.35
投资活动现金流出小计107,469.7830,388.1316,398.1911,606.1411,434.10
投资活动产生的现金流量净额-53,163.38-30,388.13-14,456.42-11,606.14-11,434.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----88,300.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----20,500.0016,500.0014,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----108,800.0016,500.0014,500.00
偿还债务支付的现金16,000.0014,000.0027,500.0025,000.0021,200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金85.8382.83712.60541.36389.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金47.4044.861,761.62----
筹资活动现金流出小计16,133.2214,127.6929,974.2225,541.3621,589.43
筹资活动产生的现金流量净额-16,133.22-14,127.6978,825.78-9,041.36-7,089.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响29.95-0.41-40.4519.3221.23
五、现金及现金等价物净增加额-73,826.76-52,624.2559,407.16-21,708.35-16,729.27
加:期初现金及现金等价物余额92,997.2893,062.3733,590.1233,590.1233,590.12
六、期末现金及现金等价物余额19,170.5240,438.1292,997.2811,881.7716,860.85
附注
净利润7,754.89--21,221.99--6,877.35
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-15.23--1,985.25---16.40
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧553.02--1,196.16--464.13
无形资产摊销803.89--1,385.55--654.85
长期待摊费用摊销146.43--425.94--149.76
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----1.55--1.47
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用96.53--977.59--492.81
投资损失-408.62--------
递延所得税资产减少39.71--604.03---631.72
递延所得税负债增加-38.85---42.08---27.86
存货的减少-8,892.70---4,864.91--10,612.92
经营性应收项目的减少-7,026.47---27,573.04--18,235.35
经营性应付项目的增加1,078.65---621.11---35,445.07
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-4,560.12---4,921.75--1,773.03
债务转为资本--------785.47
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额19,170.52--92,997.28--16,860.85
现金的期初余额92,997.28--33,590.12--33,590.12
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-73,826.76--59,407.16---16,729.27
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