声光电科

- 600877

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
声光电科(600877) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金85,333.0061,799.4927,332.43132,694.89100,480.37
收到的税费返还352.7217.4617.46247.84249.09
收到的其他与经营活动有关的现金2,204.98976.29196.193,301.343,011.30
经营活动现金流入小计87,890.6962,793.2427,546.07136,244.08103,740.76
购买商品、接受劳务支付的现金73,853.2351,716.4027,326.28100,250.1478,436.58
支付给职工以及为职工支付的现金11,442.097,799.893,947.6818,080.7113,554.34
支付的各项税费6,531.525,295.033,094.397,223.606,714.42
支付的其他与经营活动有关的现金3,623.192,542.041,285.7415,611.386,115.59
经营活动现金流出小计95,450.0367,353.3635,654.10141,165.83104,820.93
经营活动产生的现金流量净额-7,559.34-4,560.12-8,108.03-4,921.75-1,080.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金130,000.0054,000.00------
取得投资收益所收到的现金649.97306.40--1,941.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------0.77--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计130,649.9754,306.40--1,941.77--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金404.28328.55324.512,072.691,872.78
投资所支付的现金180,000.00107,000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------14,325.50--
支付的其他与投资活动有关的现金197.64141.2230,063.61--9,733.35
投资活动现金流出小计180,601.92107,469.7830,388.1316,398.1911,606.14
投资活动产生的现金流量净额-49,951.95-53,163.38-30,388.13-14,456.42-11,606.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------88,300.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金------20,500.0016,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计------108,800.0016,500.00
偿还债务支付的现金16,000.0016,000.0014,000.0027,500.0025,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金85.8385.8382.83712.60541.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金69.2847.4044.861,761.62--
筹资活动现金流出小计16,155.1116,133.2214,127.6929,974.2225,541.36
筹资活动产生的现金流量净额-16,155.11-16,133.22-14,127.6978,825.78-9,041.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响54.9129.95-0.41-40.4519.32
五、现金及现金等价物净增加额-73,611.49-73,826.76-52,624.2559,407.16-21,708.35
加:期初现金及现金等价物余额92,997.2892,997.2893,062.3733,590.1233,590.12
六、期末现金及现金等价物余额19,385.8019,170.5240,438.1292,997.2811,881.77
附注
净利润--7,754.89--21,221.99--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---15.23--1,985.25--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--553.02--1,196.16--
无形资产摊销--803.89--1,385.55--
长期待摊费用摊销--146.43--425.94--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失------1.55--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--96.53--977.59--
投资损失---408.62------
递延所得税资产减少--39.71--604.03--
递延所得税负债增加---38.85---42.08--
存货的减少---8,892.70---4,864.91--
经营性应收项目的减少---7,026.47---27,573.04--
经营性应付项目的增加--1,078.65---621.11--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---4,560.12---4,921.75--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--19,170.52--92,997.28--
现金的期初余额--92,997.28--33,590.12--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---73,826.76--59,407.16--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶