电能股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
电能股份(600877) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金227,547.52168,917.67119,546.0158,607.94
收到的税费返还7,619.035,213.003,064.911,544.51
收到的其他与经营活动有关的现金59,514.6721,340.2516,127.685,675.41
经营活动现金流入小计294,681.22195,470.92138,738.5965,827.85
购买商品、接受劳务支付的现金213,585.06122,080.2985,276.0043,705.05
支付给职工以及为职工支付的现金16,354.8012,236.167,736.754,683.41
支付的各项税费15,607.7210,450.637,465.252,775.24
支付的其他与经营活动有关的现金59,128.0858,437.6843,221.5811,847.49
经营活动现金流出小计304,675.66203,204.76143,699.5863,011.18
经营活动产生的现金流量净额-9,994.44-7,733.83-4,960.992,816.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,888.273,454.591,888.27--
取得投资收益所收到的现金2,075.453,369.671,934.1523.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7,460.9110.438.62--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-2,265.804,838.003,550.00--
收到的其他与投资活动有关的现金5,270.7213,696.345,058.694,708.17
投资活动现金流入小计14,429.5625,369.0412,439.744,731.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,563.9914,331.762,963.799,951.92
投资所支付的现金1,000.001,000.001,000.001,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金184.538,833.298,714.984,576.02
投资活动现金流出小计13,748.5224,165.0512,678.7715,527.94
投资活动产生的现金流量净额681.041,203.99-239.04-10,796.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金165,235.57119,180.4547,040.0019,822.44
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金51,078.6027,351.6624,606.7611,309.57
筹资活动现金流入小计216,314.17146,532.1171,646.7631,132.01
偿还债务支付的现金145,353.30102,330.8437,827.8724,967.51
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,474.764,850.803,095.191,647.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金68,654.2653,369.8840,576.3114,318.85
筹资活动现金流出小计222,482.31160,551.5281,499.3840,933.63
筹资活动产生的现金流量净额-6,168.14-14,019.41-9,852.62-9,801.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-599.43-981.62-27.38-47.72
五、现金及现金等价物净增加额-16,080.97-21,530.87-15,080.02-17,829.34
加:期初现金及现金等价物余额51,869.3651,869.3651,869.3651,869.36
六、期末现金及现金等价物余额35,788.3830,338.4836,789.3334,040.02
附注
净利润-25,499.20--208.90--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,689.57--637.13--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,613.29--4,197.38--
无形资产摊销1,094.68--534.47--
长期待摊费用摊销153.04--71.21--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2,411.04---646.63--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用8,474.76--3,065.51--
投资损失-4,997.88---3,896.85--
递延所得税资产减少86.78------
递延所得税负债增加-156.82------
存货的减少10,080.08---163.63--
经营性应收项目的减少7,368.02---47,179.22--
经营性应付项目的增加-13,489.72--38,269.77--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-----59.03--
经营活动产生现金流量净额-9,994.44---4,960.99--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额35,788.38--36,789.33--
现金的期初余额51,869.36--51,869.36--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-16,080.97---15,080.02--
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