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电科芯片(600877) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 227,547.52 | 168,917.67 | 119,546.01 | 58,607.94 | |
收到的税费返还 | 7,619.03 | 5,213.00 | 3,064.91 | 1,544.51 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 59,514.67 | 21,340.25 | 16,127.68 | 5,675.41 | |
经营活动现金流入小计 | 294,681.22 | 195,470.92 | 138,738.59 | 65,827.85 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 213,585.06 | 122,080.29 | 85,276.00 | 43,705.05 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,354.80 | 12,236.16 | 7,736.75 | 4,683.41 | |
支付的各项税费 | 15,607.72 | 10,450.63 | 7,465.25 | 2,775.24 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 59,128.08 | 58,437.68 | 43,221.58 | 11,847.49 | |
经营活动现金流出小计 | 304,675.66 | 203,204.76 | 143,699.58 | 63,011.18 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -9,994.44 | -7,733.83 | -4,960.99 | 2,816.67 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,888.27 | 3,454.59 | 1,888.27 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 2,075.45 | 3,369.67 | 1,934.15 | 23.11 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,460.91 | 10.43 | 8.62 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -2,265.80 | 4,838.00 | 3,550.00 | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,270.72 | 13,696.34 | 5,058.69 | 4,708.17 | |
投资活动现金流入小计 | 14,429.56 | 25,369.04 | 12,439.74 | 4,731.27 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,563.99 | 14,331.76 | 2,963.79 | 9,951.92 | |
投资所支付的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 184.53 | 8,833.29 | 8,714.98 | 4,576.02 | |
投资活动现金流出小计 | 13,748.52 | 24,165.05 | 12,678.77 | 15,527.94 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 681.04 | 1,203.99 | -239.04 | -10,796.67 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 165,235.57 | 119,180.45 | 47,040.00 | 19,822.44 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 51,078.60 | 27,351.66 | 24,606.76 | 11,309.57 | |
筹资活动现金流入小计 | 216,314.17 | 146,532.11 | 71,646.76 | 31,132.01 | |
偿还债务支付的现金 | 145,353.30 | 102,330.84 | 37,827.87 | 24,967.51 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,474.76 | 4,850.80 | 3,095.19 | 1,647.27 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 68,654.26 | 53,369.88 | 40,576.31 | 14,318.85 | |
筹资活动现金流出小计 | 222,482.31 | 160,551.52 | 81,499.38 | 40,933.63 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6,168.14 | -14,019.41 | -9,852.62 | -9,801.62 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -599.43 | -981.62 | -27.38 | -47.72 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -16,080.97 | -21,530.87 | -15,080.02 | -17,829.34 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 51,869.36 | 51,869.36 | 51,869.36 | 51,869.36 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 35,788.38 | 30,338.48 | 36,789.33 | 34,040.02 | |
附注 | |||||
净利润 | -25,499.20 | -- | 208.90 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 2,689.57 | -- | 637.13 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,613.29 | -- | 4,197.38 | -- | |
无形资产摊销 | 1,094.68 | -- | 534.47 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 153.04 | -- | 71.21 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,411.04 | -- | -646.63 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 8,474.76 | -- | 3,065.51 | -- | |
投资损失 | -4,997.88 | -- | -3,896.85 | -- | |
递延所得税资产减少 | 86.78 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -156.82 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 10,080.08 | -- | -163.63 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 7,368.02 | -- | -47,179.22 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -13,489.72 | -- | 38,269.77 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -59.03 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -9,994.44 | -- | -4,960.99 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 35,788.38 | -- | 36,789.33 | -- | |
现金的期初余额 | 51,869.36 | -- | 51,869.36 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -16,080.97 | -- | -15,080.02 | -- |
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