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| 电科芯片(600877) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 192,741.62 | 149,987.58 | 103,637.68 | 38,969.27 | |
| 收到的税费返还 | 6,430.11 | 4,492.54 | 2,971.76 | 1,309.16 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 64,709.44 | 36,778.93 | 29,703.76 | 18,890.91 | |
| 经营活动现金流入小计 | 263,881.17 | 191,259.04 | 136,313.21 | 59,169.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 157,915.53 | 129,719.42 | 88,403.11 | 31,424.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,474.10 | 10,181.39 | 7,018.13 | 3,715.78 | |
| 支付的各项税费 | 13,358.11 | 10,871.17 | 6,292.45 | 3,359.18 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 75,732.13 | 41,830.26 | 38,141.88 | 25,716.08 | |
| 经营活动现金流出小计 | 269,479.87 | 192,602.24 | 139,855.57 | 64,215.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,598.70 | -1,343.20 | -3,542.36 | -5,045.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 831.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,867.52 | 1,467.92 | 603.40 | 603.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18,641.59 | 1,941.61 | 1,520.61 | 221.36 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 0.08 | 0.08 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 572.52 | 218.86 | 150.44 | 3,197.40 | |
| 投资活动现金流入小计 | 23,912.64 | 3,628.47 | 2,274.53 | 4,022.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,859.34 | 4,747.86 | 1,461.29 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 2,663.91 | 335.68 | 335.68 | 335.68 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,375.92 | |
| 投资活动现金流出小计 | 17,523.24 | 5,083.54 | 1,796.98 | 1,711.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,389.39 | -1,455.07 | 477.56 | 2,310.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 139,459.95 | 105,641.73 | 49,987.37 | 36,627.37 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 106,171.12 | 78,566.56 | 48,469.30 | 16,675.27 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 245,631.06 | 184,208.29 | 98,456.67 | 53,302.64 | |
| 偿还债务支付的现金 | 178,688.47 | 131,851.33 | 69,852.16 | 41,117.21 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,180.97 | 6,458.04 | 4,574.90 | 2,090.59 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 56,000.65 | 44,358.56 | 27,787.13 | 22,727.02 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 244,870.09 | 182,667.92 | 102,214.19 | 65,934.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 760.98 | 1,540.36 | -3,757.52 | -12,632.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -244.20 | -182.34 | -2,309.77 | -1,018.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,307.47 | -1,440.25 | -9,132.10 | -16,386.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,788.38 | 35,788.38 | 35,788.38 | 35,788.38 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,095.85 | 34,348.13 | 26,656.28 | 19,402.28 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,351.28 | -- | -6,263.53 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,029.14 | -- | 572.23 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,442.06 | -- | 2,876.42 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,376.27 | -- | 687.57 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 118.59 | -- | 31.75 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -18,092.55 | -- | -85.11 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -0.08 | -- | -0.08 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,180.97 | -- | 4,302.97 | -- | |
| 投资损失 | -10,762.45 | -- | -6,654.07 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -8.47 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 11,448.86 | -- | 6,484.51 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -42,526.50 | -- | -33,013.75 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 33,844.18 | -- | 27,516.45 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 2.29 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -5,598.70 | -- | -3,542.36 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 37,095.85 | -- | 26,656.28 | -- | |
| 现金的期初余额 | 35,788.38 | -- | 35,788.38 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,307.47 | -- | -9,132.10 | -- | |
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