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江苏银行

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江苏银行(600919) 现金流量表
单位：万元
报表日期2009-12-31
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额8,551,760.80
向央行借款净增加额--
向其他金融机构拆入资金净增加额--
收取利息、手续费及佣金的现金1,737,597.60
收到其他与经营活动有关的现金14,349.50
经营活动现金流入小计11,729,229.10
客户贷款及垫款净增加额7,580,812.10
存放中央银行和同业款项净增加额1,055,753.90
支付给职工以及为职工支付的现金145,305.10
支付的各项税费199,986.10
支付其他与经营活动有关的现金162,920.70
支付利息、手续费及佣金的现金993,440.20
经营活动现金流出小计10,138,218.10
经营活动产生的现金流量净额1,591,011.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金927,405.50
取得投资收益收到的现金101,156.60
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金--
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额--
收到其他与投资活动有关的现金4,825.20
投资活动现金流入小计1,033,387.30
投资支付的现金2,655,763.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金136,351.70
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计2,792,114.80
投资活动产生的现金流量净额-1,758,727.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金198,000.00
发行证券化资产所吸收的现金--
发行债券收到的现金200,000.00
增加股本所收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计398,000.00
偿还债务所支付的现金--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金75,155.20
其中:偿付利息所支付的现金--
支付新股发行费用--
支付其他与筹资活动有关的现金1,169.50
筹资活动现金流出小计76,324.70
筹资活动产生的现金流量净额321,675.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响118.20
五、现金及现金等价物净增加额154,077.00
加:期初现金及现金等价物余额3,305,721.80
六、期末现金及现金等价物余额3,459,798.80
附注
净利润262,135.00
加:少数股东收益--
计提的资产减值准备118,509.70
其中：计提的坏账准备--
计提的贷款损失准备--
冲回存放同业减值准备--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧24,361.10
投资性房地产折旧--
无形资产、递延资产及其他资产的摊销5,237.70
其中:无形资产摊销2,570.30
长期待摊费用摊销2,667.40
长期资产摊销--
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益)-4,825.20
处置投资性房地产的损失/(收益)--
固定资产报废损失388.70
财务费用--
投资损失(减:收益)-101,156.60
公允价值变动(收益)/损失577.00
汇兑损益--
衍生金融工具交易净损益--
折现回拔(减值资产利息冲转)--
存货的减少--
贷款的减少--
存款的增加--
拆借款项的净增--
金融性资产的减少--
预计负债的增加--
收到已核销款项--
递延所得税资产的减少-14,613.30
递延所得税负债的增加-1,469.40
经营性应收项目的增加-8,615,733.60
经营性应付项目的增加9,917,599.90
经营性其他资产的减少--
经营性其他负债的增加--
其他--
经营活动现金流量净额1,591,011.00
以固定资产偿还债务--
以投资偿还债务--
以固定资产进行投资--
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额--
现金的期末余额2,623,051.50
减:现金的期初余额2,631,357.40
现金等价物的期末余额836,747.30
减：现金等价物的期初余额674,364.40
现金及现金等价物净增加额154,077.00
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