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| 江苏银行(600919) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 987,206.30 | -- | 2,832,519.30 | 3,776,964.40 | |
| 向央行借款净增加额 | 2,653,000.00 | 2,253,000.00 | 1,403,000.00 | 900,000.00 | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 4,903,839.90 | 3,617,866.90 | 2,367,609.50 | 1,405,370.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 185,251.60 | 304,698.30 | 170,022.80 | 20,571.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 8,729,297.80 | 6,175,565.20 | 6,773,151.60 | 6,102,906.40 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 10,337,112.30 | 7,991,568.20 | 5,482,501.40 | 2,535,240.90 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 3,633,422.30 | 3,167,319.50 | 2,291,460.90 | 2,390,316.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 602,765.90 | 461,939.10 | 346,650.90 | 227,863.10 | |
| 支付的各项税费 | 487,034.10 | 403,236.10 | 319,245.90 | 374,024.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 655,736.70 | 760,616.50 | 543,945.20 | 339,074.90 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 3,443,879.70 | 2,490,734.70 | 1,661,053.90 | 866,000.10 | |
| 经营活动现金流出小计 | 19,243,144.50 | 17,400,093.60 | 11,270,708.00 | 8,965,405.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,513,846.70 | -11,224,528.40 | -4,497,556.40 | -2,862,498.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 114,773,545.40 | 79,722,309.00 | 51,842,828.00 | 28,970,851.50 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,153,285.20 | 2,247,129.70 | 1,531,485.50 | 685,560.20 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 16,987.80 | 9,147.80 | 10,160.90 | 5,071.70 | |
| 投资活动现金流入小计 | 117,943,818.40 | 81,978,586.50 | 53,384,474.40 | 29,661,483.40 | |
| 投资支付的现金 | 121,516,957.40 | 81,481,694.10 | 49,735,208.40 | 29,356,588.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 56,548.90 | 39,797.60 | 18,568.80 | 3,311.70 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 121,573,506.30 | 81,521,491.70 | 49,753,777.20 | 29,359,900.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,629,687.90 | 457,094.80 | 3,630,697.20 | 301,583.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 48,464,057.20 | 40,257,123.00 | 27,656,399.70 | 18,837,000.00 | |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 50,461,840.20 | 40,257,123.00 | 27,656,399.70 | 18,837,000.00 | |
| 偿还债务所支付的现金 | 38,782,951.60 | 27,603,030.60 | 18,858,145.90 | 5,949,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 812,694.30 | 707,370.30 | 385,476.40 | 290,683.10 | |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 39,595,645.90 | 28,310,400.90 | 19,243,622.30 | 6,239,683.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,866,194.30 | 11,946,722.10 | 8,412,777.40 | 12,597,316.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -48,220.80 | -29,511.30 | -19,017.80 | -6,668.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,325,561.10 | 1,149,777.20 | 7,526,900.40 | 10,029,733.40 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,543,696.50 | 9,543,696.50 | 9,543,696.50 | 9,543,696.50 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,218,135.40 | 10,693,473.70 | 17,070,596.90 | 19,573,429.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,201,597.00 | -- | 622,135.80 | -- | |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的资产减值准备 | 992,348.90 | -- | 541,730.30 | -- | |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 58,108.90 | -- | 29,410.00 | -- | |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -8,339.80 | -- | -3,458.10 | -- | |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -2,316,880.20 | -- | -1,129,357.50 | -- | |
| 投资损失(减:收益) | -22,854.70 | -- | -8,692.40 | -- | |
| 公允价值变动(收益)/损失 | 70,639.20 | -- | 52,157.40 | -- | |
| 汇兑损益 | -43,838.80 | -- | -17,376.80 | -- | |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -20,204.80 | -- | -10,059.70 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产的减少 | 30,051.00 | -- | 65,101.90 | -- | |
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的增加 | -14,424,390.00 | -- | -8,098,561.70 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,969,916.60 | -- | 3,459,414.40 | -- | |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动现金流量净额 | -10,513,846.70 | -- | -4,497,556.40 | -- | |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,218,135.40 | -- | 17,070,596.90 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 9,543,696.50 | -- | 9,543,696.50 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -3,325,561.10 | -- | 7,526,900.40 | -- | |
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