- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
江苏银行(600919) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
客户存款和同业存放款项净增加额 | 36,529,199.90 | 30,509,156.80 | 23,701,396.60 | 19,257,309.50 | 20,579,058.10 |
向央行借款净增加额 | 1,268,963.10 | 825,262.60 | 710,790.10 | 334,207.90 | 32,423.80 |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 8,769,064.80 | 5,717,534.00 | 2,722,491.60 | 10,081,213.50 | 8,178,757.00 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 414,561.00 | 141,404.10 | 44,441.10 | 132,443.90 | 128,111.00 |
经营活动现金流入小计 | 51,060,740.60 | 37,765,188.00 | 27,179,119.40 | 37,721,540.40 | 30,728,635.20 |
客户贷款及垫款净增加额 | 19,624,303.50 | 14,741,666.70 | 8,128,625.50 | 21,423,381.20 | 19,094,744.70 |
存放中央银行和同业款项净增加额 | 630,994.00 | 119,572.90 | 671,574.10 | 1,252,005.00 | 1,119,320.10 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 715,861.70 | 534,405.60 | 365,797.90 | 820,484.50 | 644,273.40 |
支付的各项税费 | 1,160,221.00 | 923,476.50 | 233,806.50 | 1,435,804.00 | 1,272,270.60 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,736,472.40 | 2,443,671.70 | 1,914,437.70 | 1,808,608.20 | 1,645,687.20 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 4,077,979.30 | 2,680,602.80 | 1,392,762.20 | 4,689,692.50 | 3,416,005.80 |
经营活动现金流出小计 | 31,768,728.80 | 25,142,953.90 | 16,052,132.10 | 38,102,836.60 | 31,364,190.30 |
经营活动产生的现金流量净额 | 19,292,011.80 | 12,622,234.10 | 11,126,987.30 | -381,296.20 | -635,555.10 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资收到的现金 | 159,849,666.70 | 91,584,999.00 | 35,191,081.80 | 111,252,702.40 | 83,457,690.50 |
取得投资收益收到的现金 | 2,357,973.50 | 1,580,708.70 | 860,196.70 | 3,606,747.20 | 1,844,731.50 |
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 9,179.20 | 6,537.30 | 2,938.40 | 21,799.20 | 21,218.90 |
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 44,184.00 |
投资活动现金流入小计 | 162,216,819.40 | 93,172,245.00 | 36,054,216.90 | 114,881,248.80 | 85,367,824.90 |
投资支付的现金 | 170,330,521.10 | 100,488,390.20 | 43,973,344.00 | 119,605,099.30 | 90,683,615.50 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 156,401.50 | 127,300.10 | 96,805.80 | 84,804.10 | 52,555.00 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 170,486,922.60 | 100,615,690.30 | 44,070,149.80 | 119,689,903.40 | 90,736,170.50 |
投资活动产生的现金流量净额 | -8,270,103.20 | -7,443,445.30 | -8,015,932.90 | -4,808,654.60 | -5,368,345.60 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | 52,972,997.90 | 36,431,762.50 | 11,977,265.20 | 67,441,416.90 | 34,079,380.70 |
增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 52,972,997.90 | 36,431,762.50 | 11,977,265.20 | 67,441,416.90 | 34,079,380.70 |
偿还债务所支付的现金 | 62,044,000.00 | 39,128,000.00 | 15,266,000.00 | 63,886,000.00 | 29,665,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,087,266.00 | 212,290.30 | 156,990.40 | 1,056,527.70 | 939,194.10 |
其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 38,400.10 | 21,009.40 | 13,274.60 | 44,191.70 | 31,390.90 |
筹资活动现金流出小计 | 63,169,666.10 | 39,361,299.70 | 15,436,265.00 | 64,986,719.40 | 30,635,585.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -10,196,668.20 | -2,929,537.20 | -3,458,999.80 | 2,454,697.50 | 3,443,795.70 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,222.00 | 21,228.90 | -8,226.50 | 95,000.20 | 103,769.50 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 829,462.40 | 2,270,480.50 | -356,171.90 | -2,640,253.10 | -2,456,335.50 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 6,395,365.90 | 6,395,365.90 | 6,395,365.90 | 9,035,619.00 | 9,035,619.00 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 7,224,828.30 | 8,665,846.40 | 6,039,194.00 | 6,395,365.90 | 6,579,283.50 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 1,762,596.40 | -- | 2,635,198.80 | -- |
加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
计提的资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 69,902.60 | -- | 133,637.30 | -- |
投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -- | -843.90 | -- | -6,926.60 | -- |
处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -587,975.40 | -- | -1,230,179.20 | -- |
投资损失(减:收益) | -- | -436,782.40 | -- | -1,191,612.10 | -- |
公允价值变动(收益)/损失 | -- | -246,231.90 | -- | -14,847.70 | -- |
汇兑损益 | -- | -106,180.60 | -- | -57,744.20 | -- |
衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
存款的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | -- |
金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产的减少 | -- | 84,414.60 | -- | -172,198.90 | -- |
递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的增加 | -- | -20,822,843.90 | -- | -30,754,247.30 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 32,126,996.90 | -- | 28,310,001.20 | -- |
经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动现金流量净额 | -- | 12,622,234.10 | -- | -381,296.20 | -- |
以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 8,665,846.40 | -- | 6,395,365.90 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 6,395,365.90 | -- | 9,035,619.00 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 2,270,480.50 | -- | -2,640,253.10 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |