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| 江苏银行(600919) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 21,969,064.90 | 17,540,466.60 | 37,158,113.20 | 36,529,199.90 | 30,509,156.80 |
| 向央行借款净增加额 | -- | -- | 3,532,175.90 | 1,268,963.10 | 825,262.60 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 6,149,977.50 | 3,082,466.40 | 11,550,332.80 | 8,769,064.80 | 5,717,534.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,004,583.50 | 4,750,274.40 | 287,708.30 | 414,561.00 | 141,404.10 |
| 经营活动现金流入小计 | 35,267,850.90 | 25,373,207.40 | 57,474,588.10 | 51,060,740.60 | 37,765,188.00 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 15,727,172.20 | 9,719,611.20 | 21,651,002.20 | 19,624,303.50 | 14,741,666.70 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 387,881.30 | 145,422.10 | 514,670.50 | 630,994.00 | 119,572.90 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 635,092.00 | 428,226.20 | 899,633.00 | 715,861.70 | 534,405.60 |
| 支付的各项税费 | 888,315.90 | 371,735.00 | 1,422,742.60 | 1,160,221.00 | 923,476.50 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 461,672.10 | 1,631,839.10 | 2,374,822.20 | 2,736,472.40 | 2,443,671.70 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 3,542,792.40 | 1,897,304.00 | 5,469,036.00 | 4,077,979.30 | 2,680,602.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 25,067,350.80 | 17,214,794.20 | 36,114,701.10 | 31,768,728.80 | 25,142,953.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,200,500.10 | 8,158,413.20 | 21,359,887.00 | 19,292,011.80 | 12,622,234.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 162,102,220.30 | 77,583,377.60 | 229,312,564.10 | 159,849,666.70 | 91,584,999.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,790,890.10 | 822,984.30 | 3,266,253.90 | 2,357,973.50 | 1,580,708.70 |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 908.90 | 11.40 | 8,614.90 | 9,179.20 | 6,537.30 |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 163,894,019.30 | 78,406,373.30 | 232,587,432.90 | 162,216,819.40 | 93,172,245.00 |
| 投资支付的现金 | 179,680,523.00 | 89,544,747.10 | 244,530,591.70 | 170,330,521.10 | 100,488,390.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 40,380.20 | 23,744.60 | 265,786.20 | 156,401.50 | 127,300.10 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 179,720,903.20 | 89,568,491.70 | 244,796,377.90 | 170,486,922.60 | 100,615,690.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,826,883.90 | -11,162,118.40 | -12,208,945.00 | -8,270,103.20 | -7,443,445.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | 2,000,000.00 | -- | 64,008.80 | -- | -- |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | 63,096,529.00 | 23,480,974.40 | 77,075,035.90 | 52,972,997.90 | 36,431,762.50 |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 65,096,529.00 | 23,480,974.40 | 77,139,044.70 | 52,972,997.90 | 36,431,762.50 |
| 偿还债务所支付的现金 | 55,919,000.00 | 17,722,000.00 | 84,461,442.90 | 62,044,000.00 | 39,128,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,083,610.50 | 110,681.80 | 1,220,628.10 | 1,087,266.00 | 212,290.30 |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,800.80 | 13,732.70 | 54,434.90 | 38,400.10 | 21,009.40 |
| 筹资活动现金流出小计 | 57,029,411.30 | 17,846,414.50 | 85,736,505.90 | 63,169,666.10 | 39,361,299.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,067,117.70 | 5,634,559.90 | -8,597,461.20 | -10,196,668.20 | -2,929,537.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -102,231.30 | -39,345.10 | 8,065.40 | 4,222.00 | 21,228.90 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,338,502.60 | 2,591,509.60 | 561,546.20 | 829,462.40 | 2,270,480.50 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,956,912.10 | 6,956,912.10 | 6,395,365.90 | 6,395,365.90 | 6,395,365.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,295,414.70 | 9,548,421.70 | 6,956,912.10 | 7,224,828.30 | 8,665,846.40 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,941,107.50 | -- | 3,001,314.00 | -- | 1,762,596.40 |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的资产减值准备 | -- | -- | 16,316.80 | -- | -- |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 76,797.00 | -- | 142,958.20 | -- | 69,902.60 |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中:无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -297.60 | -- | -1,943.30 | -- | -843.90 |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -733,893.10 | -- | -1,299,470.90 | -- | -587,975.40 |
| 投资损失(减:收益) | -660,661.80 | -- | -920,750.40 | -- | -436,782.40 |
| 公允价值变动(收益)/损失 | -204,560.60 | -- | -381,962.50 | -- | -246,231.90 |
| 汇兑损益 | 104,753.20 | -- | -30,659.60 | -- | -106,180.60 |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产的减少 | -- | -- | 249,822.30 | -- | 84,414.60 |
| 递延所得税负债的增加 | 49,177.00 | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的增加 | -16,780,032.40 | -- | -27,698,465.80 | -- | -20,822,843.90 |
| 经营性应付项目的增加 | 25,678,177.00 | -- | 46,625,094.60 | -- | 32,126,996.90 |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动现金流量净额 | 10,200,500.10 | -- | 21,359,887.00 | -- | 12,622,234.10 |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 9,295,414.70 | -- | 6,956,912.10 | -- | 8,665,846.40 |
| 减:现金的期初余额 | 6,956,912.10 | -- | 6,395,365.90 | -- | 6,395,365.90 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | 2,338,502.60 | -- | 561,546.20 | -- | 2,270,480.50 |
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