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江苏银行

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江苏银行(600919) 现金流量表
单位：万元
报表日期2010-12-31
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额8,791,878.50
向央行借款净增加额10,000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额--
收取利息、手续费及佣金的现金1,513,381.70
收到其他与经营活动有关的现金88,984.10
经营活动现金流入小计10,721,664.90
客户贷款及垫款净增加额4,621,351.40
存放中央银行和同业款项净增加额2,140,256.50
支付给职工以及为职工支付的现金188,239.20
支付的各项税费197,275.80
支付其他与经营活动有关的现金148,012.30
支付利息、手续费及佣金的现金516,141.00
经营活动现金流出小计7,811,276.20
经营活动产生的现金流量净额2,910,388.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金2,142,919.30
取得投资收益收到的现金159,117.70
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金7,646.20
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额--
收到其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计2,309,683.20
投资支付的现金4,287,174.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金95,134.70
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计4,382,308.80
投资活动产生的现金流量净额-2,072,625.60
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金350,000.00
发行证券化资产所吸收的现金--
发行债券收到的现金--
增加股本所收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计350,000.00
偿还债务所支付的现金--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金28,105.30
其中:偿付利息所支付的现金--
支付新股发行费用--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计28,105.30
筹资活动产生的现金流量净额321,894.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-7,056.80
五、现金及现金等价物净增加额1,152,601.00
加:期初现金及现金等价物余额3,612,025.60
六、期末现金及现金等价物余额4,764,626.60
附注
净利润418,548.10
加:少数股东收益--
计提的资产减值准备105,404.00
其中：计提的坏账准备--
计提的贷款损失准备--
冲回存放同业减值准备--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧27,301.70
投资性房地产折旧--
无形资产、递延资产及其他资产的摊销5,462.10
其中:无形资产摊销3,432.70
长期待摊费用摊销2,029.40
长期资产摊销--
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益)-7,646.20
处置投资性房地产的损失/(收益)--
固定资产报废损失894.40
财务费用--
投资损失(减:收益)-159,121.40
公允价值变动(收益)/损失4,540.20
汇兑损益--
衍生金融工具交易净损益--
折现回拔(减值资产利息冲转)--
存货的减少--
贷款的减少--
存款的增加--
拆借款项的净增--
金融性资产的减少--
预计负债的增加--
收到已核销款项--
递延所得税资产的减少-13,870.00
递延所得税负债的增加-4,273.70
经营性应收项目的增加--
经营性应付项目的增加-6,661,310.60
经营性其他资产的减少9,194,460.10
经营性其他负债的增加--
其他--
经营活动现金流量净额2,910,388.70
以固定资产偿还债务--
以投资偿还债务--
以固定资产进行投资--
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额--
现金的期末余额3,151,255.90
减:现金的期初余额2,623,051.40
现金等价物的期末余额1,613,370.70
减：现金等价物的期初余额988,974.20
现金及现金等价物净增加额1,152,601.00
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