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| 杭州银行(600926) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 6,811,295.80 | 3,422,234.90 | 2,928,276.70 | 1,946,934.80 | |
| 向央行借款净增加额 | 4,685,000.00 | 1,942,000.00 | 1,859,000.00 | -- | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 2,474,539.50 | 1,861,634.50 | 1,186,539.10 | 579,268.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 12,466.00 | 67,926.50 | 84,009.30 | 66,040.80 | |
| 经营活动现金流入小计 | 15,323,939.40 | 11,324,283.80 | 9,016,721.90 | 5,476,966.10 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 6,886,794.60 | 6,495,919.80 | 3,010,899.80 | 1,416,953.70 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 178,256.90 | 283,918.20 | 136,272.80 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 317,882.20 | 253,036.70 | 192,772.10 | 136,825.40 | |
| 支付的各项税费 | 231,469.20 | 214,645.50 | 189,709.50 | 44,102.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 195,276.10 | 237,101.10 | 170,283.30 | 285,927.40 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 1,473,720.70 | 1,119,325.40 | 748,943.10 | 405,098.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 14,015,197.70 | 14,194,174.70 | 8,344,243.60 | 4,235,711.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,308,741.70 | -2,869,890.90 | 672,478.30 | 1,241,254.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 275,274,986.60 | 213,714,920.40 | 123,351,699.30 | 46,750,397.60 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,278,902.20 | 1,015,997.40 | 711,226.50 | 360,355.30 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 22.70 | 2.90 | 0.30 | 0.10 | |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 308,936,080.50 | 242,551,277.90 | 145,329,628.30 | 61,996,933.60 | |
| 投资支付的现金 | 280,277,275.00 | 215,526,280.70 | 124,586,083.20 | 45,295,266.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 86,432.10 | 15,334.00 | 9,211.60 | 1,871.70 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 306,055,622.40 | 236,757,330.00 | 139,983,494.80 | 55,667,737.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,880,458.10 | 5,793,947.90 | 5,346,133.50 | 6,329,196.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 12,892,465.80 | 8,013,926.50 | 5,286,469.40 | 3,068,590.60 | |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,892,465.80 | 8,013,926.50 | 5,286,469.40 | 3,068,590.60 | |
| 偿还债务所支付的现金 | 13,900,000.00 | 9,681,000.00 | 7,361,000.00 | 5,146,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 349,973.80 | 278,209.30 | 106,111.20 | 55,388.30 | |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | 349,973.80 | -- | 106,111.20 | 55,388.30 | |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,249,973.80 | 9,959,209.30 | 7,467,111.20 | 5,201,388.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,357,508.00 | -1,945,282.80 | -2,180,641.80 | -2,132,797.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 20,759.40 | 20,776.90 | 4,305.40 | -14,210.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,852,451.20 | 999,551.10 | 3,842,275.40 | 5,423,442.40 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,553,191.30 | 4,553,191.30 | 4,553,191.30 | 4,553,191.30 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,405,642.50 | 5,552,742.40 | 8,395,466.70 | 9,976,633.70 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 541,208.20 | -- | 301,838.40 | -- | |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的资产减值准备 | 601,002.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 18,959.30 | -- | 9,436.20 | -- | |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 13,273.90 | -- | 6,455.40 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 3,844.40 | -- | 1,659.90 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 9,429.50 | -- | 4,795.50 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | 52.30 | -- | 6.70 | -- | |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -922,010.00 | -- | -527,724.70 | -- | |
| 投资损失(减:收益) | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动(收益)/损失 | -425,322.90 | -- | -344,414.70 | -- | |
| 汇兑损益 | -20,759.40 | -- | -4,305.40 | -- | |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产的减少 | -14,518.00 | -- | 28,134.50 | -- | |
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的增加 | -7,865,510.90 | -- | -3,346,339.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,382,367.20 | -- | 4,285,805.10 | -- | |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动现金流量净额 | 1,308,741.70 | -- | 672,478.30 | -- | |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减:现金的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
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