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杭州银行(600926) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
客户存款和同业存放款项净增加额 | 12,761,163.50 | 7,056,870.40 | 7,229,032.30 | 4,636,994.50 | |
向央行借款净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 3,520,576.20 | 2,579,855.90 | 1,721,496.40 | 860,165.20 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 359,578.00 | 223,044.70 | 116,979.80 | 77,491.90 | |
经营活动现金流入小计 | 17,173,818.70 | 11,669,436.10 | 10,327,778.20 | 9,379,480.20 | |
客户贷款及垫款净增加额 | 10,530,260.80 | 7,983,798.40 | 5,636,429.70 | 3,575,446.20 | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | 1,216,589.90 | 481,730.50 | 676,518.40 | 805,265.90 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 475,015.30 | 381,473.10 | 294,133.40 | 216,470.50 | |
支付的各项税费 | 698,619.30 | 675,259.70 | 523,906.30 | 55,465.20 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 407,137.30 | 498,766.20 | 319,141.00 | 177,724.50 | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 2,133,753.40 | 1,509,678.20 | 981,093.60 | 538,259.00 | |
经营活动现金流出小计 | 22,769,647.50 | 16,400,786.10 | 12,027,234.10 | 9,187,548.70 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -5,595,828.80 | -4,731,350.00 | -1,699,455.90 | 191,931.50 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资收到的现金 | 45,577,584.60 | 38,096,333.90 | 19,768,179.40 | 8,849,851.80 | |
取得投资收益收到的现金 | 2,224,318.80 | 2,490,055.60 | 1,073,059.90 | 469,402.80 | |
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 218.50 | 21.70 | 6.40 | 1.50 | |
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 47,802,121.90 | 40,586,411.20 | 20,841,245.70 | 9,319,256.10 | |
投资支付的现金 | 58,016,680.90 | 46,084,412.00 | 25,687,784.40 | 11,187,931.10 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 81,117.90 | 50,276.00 | 42,332.80 | 18,808.10 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 58,097,798.80 | 46,134,688.00 | 25,730,117.20 | 11,206,739.20 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -10,295,676.90 | -5,548,276.80 | -4,888,871.50 | -1,887,483.10 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资所收到的现金 | 144,887.90 | 144,887.90 | 144,887.90 | -- | |
发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | 33,567,316.40 | 24,150,353.80 | 15,552,857.00 | 5,557,362.90 | |
增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 33,712,204.30 | 24,295,241.70 | 15,697,744.90 | 5,557,362.90 | |
偿还债务所支付的现金 | 20,577,388.00 | 16,071,064.60 | 11,063,543.80 | 4,900,539.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 679,499.80 | 551,822.70 | 428,659.90 | 103,853.60 | |
其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 21,303,335.90 | 16,654,756.80 | 11,510,084.80 | 5,004,392.60 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 12,408,868.40 | 7,640,484.90 | 4,187,660.10 | 552,970.30 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -16,606.00 | -8,868.80 | -7,619.40 | -602.60 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -3,499,243.30 | -2,648,010.70 | -2,408,286.70 | -1,143,183.90 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 5,906,902.20 | 5,906,902.20 | 5,906,902.20 | 5,906,902.20 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,407,658.90 | 3,258,891.50 | 3,498,615.50 | 4,763,718.30 | |
附注 | |||||
净利润 | 926,101.90 | -- | 500,685.70 | -- | |
加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
计提的资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
其中:计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | |
冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 21,495.00 | -- | 10,661.10 | -- | |
投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 14,813.70 | -- | 7,234.00 | -- | |
其中:无形资产摊销 | 7,828.10 | -- | 3,799.50 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 6,985.60 | -- | 3,434.50 | -- | |
长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -75.80 | -- | 1.30 | -- | |
处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -1,536,908.60 | -- | -785,043.30 | -- | |
投资损失(减:收益) | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动(收益)/损失 | -76,345.50 | -- | -38,395.60 | -- | |
汇兑损益 | -117,507.40 | -- | -46,335.10 | -- | |
衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | |
存款的增加 | -- | -- | -- | -- | |
拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | |
金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产的减少 | -171,222.10 | -- | -72,471.90 | -- | |
递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
经营性应收项目的增加 | -14,290,256.20 | -- | -9,013,879.60 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 8,544,573.10 | -- | 7,176,221.90 | -- | |
经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动现金流量净额 | -5,595,828.80 | -- | -1,699,455.90 | -- | |
以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
减:现金的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- |
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