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| 杭州银行(600926) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 8,353,748.90 | 2,137,721.30 | 2,312,380.90 | 1,782,140.60 | |
| 向央行借款净增加额 | 2,520,362.30 | 1,444,602.90 | 518,708.70 | -- | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 2,749,897.80 | 2,028,922.10 | 1,312,884.10 | 997,856.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 450,143.10 | 509,303.00 | 445,551.30 | 22,373.80 | |
| 经营活动现金流入小计 | 17,790,294.00 | 10,703,679.10 | 6,862,869.30 | 5,285,753.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 6,559,909.60 | 5,291,583.90 | 3,785,966.90 | 2,806,791.80 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | -- | -- | 122,635.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 362,308.60 | 292,498.10 | 223,454.20 | 164,032.60 | |
| 支付的各项税费 | 205,117.50 | 190,078.40 | 119,066.20 | 63,964.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 236,031.50 | 440,880.10 | 223,133.20 | 142,946.10 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 1,699,383.10 | 1,293,992.60 | 865,729.10 | 492,248.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 13,260,869.00 | 8,891,101.90 | 7,683,606.60 | 7,743,713.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,529,425.00 | 1,812,577.20 | -820,737.30 | -2,457,960.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 33,601,939.60 | 25,502,961.30 | 17,201,521.30 | 39,532,554.50 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,877,114.10 | 1,399,208.00 | 872,058.10 | 380,589.50 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 156.10 | 100.60 | 96.20 | 10.50 | |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 35,479,209.80 | 26,902,269.90 | 18,073,675.60 | 42,851,212.10 | |
| 投资支付的现金 | 35,245,821.20 | 26,005,174.40 | 17,657,745.40 | 40,546,750.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 52,719.10 | 30,513.40 | 14,840.80 | 2,976.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 35,298,540.30 | 26,035,687.80 | 17,672,586.20 | 44,567,680.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 180,669.50 | 866,582.10 | 401,089.40 | -1,716,468.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 15,303,750.40 | 11,564,817.40 | 7,218,039.60 | 5,858,240.60 | |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,303,750.40 | 11,564,817.40 | 7,218,039.60 | 5,858,240.60 | |
| 偿还债务所支付的现金 | 17,716,562.30 | 11,667,767.80 | 7,126,000.00 | 4,025,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 806,383.10 | 592,568.60 | 324,104.90 | 47,649.90 | |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | 47,649.90 | |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,522,945.40 | 12,260,336.40 | 7,450,104.90 | 4,072,649.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,219,195.00 | -695,519.00 | -232,065.30 | 1,785,590.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8,405.80 | 31,018.80 | 2,214.70 | -10,888.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,499,305.30 | 2,014,659.10 | -649,498.50 | -2,399,726.60 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,405,642.50 | 7,405,642.50 | 7,405,642.50 | 7,405,642.50 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,904,947.80 | 9,420,301.60 | 6,756,144.00 | 5,005,915.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 660,212.30 | -- | 362,880.60 | -- | |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的资产减值准备 | 776,345.20 | -- | -- | -- | |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 19,630.80 | -- | 9,753.70 | -- | |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 14,926.60 | -- | 7,789.10 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 5,960.70 | -- | 2,853.70 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 8,965.90 | -- | 4,935.40 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | 36.40 | -- | 22.80 | -- | |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,212,530.50 | -- | -591,794.70 | -- | |
| 投资损失(减:收益) | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动(收益)/损失 | 10,488.70 | -- | -2,100.80 | -- | |
| 汇兑损益 | 210,926.60 | -- | 137,763.20 | -- | |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产的减少 | -229,652.50 | -- | -90,031.50 | -- | |
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的增加 | -8,052,098.60 | -- | -3,287,376.60 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 12,331,140.00 | -- | 2,269,151.30 | -- | |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动现金流量净额 | 4,529,425.00 | -- | -820,737.30 | -- | |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减:现金的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
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