华塑股份

- 600935

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
华塑股份(600935) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金296,850.07
收到的税费返还2,218.26
收到的其他与经营活动有关的现金2,418.24
经营活动现金流入小计301,486.56
购买商品、接受劳务支付的现金180,282.57
支付给职工以及为职工支付的现金31,062.29
支付的各项税费28,765.42
支付的其他与经营活动有关的现金5,232.64
经营活动现金流出小计245,342.92
经营活动产生的现金流量净额56,143.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金99,240.72
取得投资收益所收到的现金3,101.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金236.49
投资活动现金流入小计102,579.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金37,631.04
投资所支付的现金47,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计85,031.04
投资活动产生的现金流量净额17,548.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金100,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金75,070.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金1,000.00
筹资活动现金流入小计176,070.00
偿还债务支付的现金220,739.38
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金19,372.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计240,112.07
筹资活动产生的现金流量净额-64,042.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.24
五、现金及现金等价物净增加额9,648.35
加:期初现金及现金等价物余额18,804.77
六、期末现金及现金等价物余额28,453.11
附注
净利润50,080.00
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧48,321.79
无形资产摊销1,758.70
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加(减:减少)--
预计负债--
财务费用18,928.44
投资损失-2,144.32
递延所得税资产减少1,770.87
递延所得税负债增加895.25
存货的减少6,529.45
经营性应收项目的减少-90,510.04
经营性应付项目的增加15,381.18
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他5,377.04
经营活动产生现金流量净额56,143.64
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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