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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
华塑股份(600935) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 213,876.24 | 96,634.93 | 496,927.01 | 362,122.80 | 224,162.00 |
收到的税费返还 | 13.24 | 13.29 | 1,077.28 | 966.87 | 702.32 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,842.13 | 1,465.41 | 8,283.95 | 15,306.53 | 9,683.25 |
经营活动现金流入小计 | 217,731.61 | 98,113.63 | 506,288.23 | 378,396.19 | 234,547.57 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 211,428.58 | 116,976.48 | 364,085.82 | 272,950.61 | 206,855.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,284.13 | 9,340.75 | 38,330.90 | 29,962.60 | 17,927.40 |
支付的各项税费 | 12,355.75 | 5,616.66 | 37,139.13 | 26,286.82 | 17,912.95 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,401.54 | 1,113.97 | 8,378.18 | 14,798.77 | 4,019.77 |
经营活动现金流出小计 | 247,469.99 | 133,047.86 | 447,934.04 | 343,998.81 | 246,715.12 |
经营活动产生的现金流量净额 | -29,738.38 | -34,934.24 | 58,354.20 | 34,397.39 | -12,167.55 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 9.76 | 3.56 | 3.56 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 187.21 | 116.33 | 255.16 | 196.57 | 124.32 |
投资活动现金流入小计 | 187.21 | 116.33 | 264.92 | 200.13 | 127.88 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 75,678.36 | 35,477.52 | 67,987.54 | 27,278.80 | 17,459.52 |
投资所支付的现金 | -- | -- | 200.00 | 200.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.05 | -- |
投资活动现金流出小计 | 75,678.36 | 35,477.52 | 68,187.54 | 27,478.85 | 17,459.52 |
投资活动产生的现金流量净额 | -75,491.15 | -35,361.19 | -67,922.62 | -27,278.72 | -17,331.65 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 53,975.00 | 12,500.00 | 33,849.99 | 21,049.99 | 11,099.99 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 7,000.00 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 53,975.00 | 12,500.00 | 40,849.99 | 21,049.99 | 11,099.99 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | 8,000.00 | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 652.48 | 253.42 | 13,264.58 | 13,090.43 | 30.63 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 652.48 | 253.42 | 21,264.58 | 13,090.43 | 30.63 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 53,322.52 | 12,246.58 | 19,585.41 | 7,959.56 | 11,069.36 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -51,907.02 | -58,048.85 | 10,016.99 | 15,078.22 | -18,429.84 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 74,652.92 | 74,652.92 | 64,635.93 | 64,635.93 | 64,635.93 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 22,745.90 | 16,604.07 | 74,652.92 | 79,714.15 | 46,206.09 |
附注 | |||||
净利润 | -15,260.79 | -- | 3,017.19 | -- | -4,876.40 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 2,618.87 | -- | 2,468.70 | -- | 3,866.84 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 31,145.00 | -- | 63,502.73 | -- | 32,712.60 |
无形资产摊销 | 883.55 | -- | 2,401.65 | -- | 1,138.95 |
长期待摊费用摊销 | 263.74 | -- | 499.47 | -- | 245.07 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 20.48 | -- | 1.23 | -- | 1.43 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 18.25 | -- | 421.62 | -- | 165.96 |
投资损失 | -- | -- | 136.80 | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -4,842.10 | -- | -6,487.68 | -- | -3,231.18 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -391.98 |
存货的减少 | -17,088.16 | -- | 10,764.85 | -- | -9,179.33 |
经营性应收项目的减少 | -47,280.08 | -- | -39,723.26 | -- | 4,218.64 |
经营性应付项目的增加 | 20,868.26 | -- | 22,793.93 | -- | -36,970.42 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -1,136.43 | -- | -1,563.58 | -- | 75.00 |
经营活动产生现金流量净额 | -29,738.38 | -- | 58,354.20 | -- | -12,167.55 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 22,745.90 | -- | 74,652.92 | -- | 46,206.09 |
现金的期初余额 | 74,652.92 | -- | 64,635.93 | -- | 64,635.93 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -51,907.02 | -- | 10,016.99 | -- | -18,429.84 |
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