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中国移动(600941) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 92,801,700.00 | 68,291,400.00 | 43,711,200.00 | 21,559,900.00 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 457,900.00 | 382,400.00 | 275,100.00 | 22,700.00 | |
经营活动现金流入小计 | 93,259,600.00 | 68,673,800.00 | 43,986,300.00 | 21,582,600.00 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,356,100.00 | 33,145,900.00 | 20,595,200.00 | 11,195,900.00 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,857,100.00 | 6,917,000.00 | 4,516,900.00 | 2,032,700.00 | |
支付的各项税费 | 4,427,500.00 | 3,685,700.00 | 2,704,300.00 | 708,600.00 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 142,500.00 | 13,600.00 | 8,100.00 | 18,200.00 | |
经营活动现金流出小计 | 61,783,200.00 | 43,762,200.00 | 27,824,500.00 | 13,955,400.00 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 31,476,400.00 | 24,911,600.00 | 16,161,800.00 | 7,627,200.00 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 5,821,000.00 | 4,243,500.00 | 3,391,800.00 | 2,993,300.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,730,300.00 | 1,435,300.00 | 842,100.00 | 337,500.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 50,500.00 | 25,900.00 | 19,700.00 | 11,200.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 18,764,300.00 | 15,362,600.00 | 11,043,900.00 | 6,295,100.00 | |
投资活动现金流入小计 | 26,366,100.00 | 21,067,300.00 | 15,297,500.00 | 9,637,100.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,731,100.00 | 12,776,100.00 | 8,757,500.00 | 3,375,500.00 | |
投资所支付的现金 | 13,709,000.00 | 7,250,100.00 | 4,783,100.00 | 2,976,700.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 15,755,600.00 | 12,152,200.00 | 8,186,500.00 | 4,051,100.00 | |
投资活动现金流出小计 | 50,195,700.00 | 32,178,400.00 | 21,727,100.00 | 10,403,300.00 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -23,829,600.00 | -11,111,100.00 | -6,429,600.00 | -766,200.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 4,869,500.00 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,416,800.00 | 3,416,800.00 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 4,869,500.00 | 3,416,800.00 | 3,416,800.00 | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,778,900.00 | 5,775,500.00 | 3,005,400.00 | 4,400.00 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,610,700.00 | 7,522,400.00 | 3,990,600.00 | 2,419,500.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 9,389,600.00 | 13,297,900.00 | 6,996,000.00 | 2,423,900.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,520,100.00 | -9,881,100.00 | -3,579,200.00 | -2,423,900.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,300.00 | -42,900.00 | -11,600.00 | 10,700.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 3,121,400.00 | 3,876,500.00 | 6,141,400.00 | 4,447,800.00 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 21,272,900.00 | 21,272,900.00 | 21,272,900.00 | 21,272,900.00 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 24,394,300.00 | 25,149,400.00 | 27,414,300.00 | 25,720,700.00 | |
附注 | |||||
净利润 | 11,609,500.00 | -- | 5,918,600.00 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 37,900.00 | -- | 21,600.00 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,304,500.00 | -- | 9,947,200.00 | -- | |
无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 190,000.00 | -- | 38,500.00 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -410,200.00 | -- | -237,200.00 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -843,100.00 | -- | -325,000.00 | -- | |
投资损失 | -1,339,600.00 | -- | -682,000.00 | -- | |
递延所得税资产减少 | -421,800.00 | -- | -629,600.00 | -- | |
递延所得税负债增加 | 69,300.00 | -- | 13,500.00 | -- | |
存货的减少 | -243,900.00 | -- | -181,500.00 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -1,314,200.00 | -- | -1,836,800.00 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 4,379,600.00 | -- | 3,658,400.00 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 31,476,400.00 | -- | 16,161,800.00 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 24,394,300.00 | 25,149,400.00 | -- | -- | |
现金的期初余额 | 21,272,900.00 | 21,272,900.00 | -- | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 3,121,400.00 | 3,876,500.00 | -- | -- |
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