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| 中国移动(600941) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 99,646,300.00 | 74,311,100.00 | 47,673,000.00 | 23,534,300.00 | |
| 收到的税费返还 | 573,300.00 | 621,300.00 | 365,300.00 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 427,400.00 | 244,500.00 | 177,400.00 | 60,500.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 100,647,000.00 | 75,176,900.00 | 48,215,700.00 | 23,594,800.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 53,750,200.00 | 40,484,500.00 | 25,646,100.00 | 12,093,300.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,343,100.00 | 7,221,600.00 | 4,830,500.00 | 2,326,600.00 | |
| 支付的各项税费 | 5,273,800.00 | 4,661,000.00 | 2,993,500.00 | 1,362,700.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 204,900.00 | 50,600.00 | 18,400.00 | 35,200.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 72,572,000.00 | 52,417,700.00 | 33,488,500.00 | 15,817,800.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,075,000.00 | 22,759,200.00 | 14,727,200.00 | 7,777,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,073,300.00 | 6,032,700.00 | 4,762,300.00 | 4,498,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,788,100.00 | 1,392,800.00 | 797,700.00 | 230,300.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 52,500.00 | 40,600.00 | 35,500.00 | 6,500.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 15,183,700.00 | 13,948,200.00 | 12,780,900.00 | 7,066,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 23,097,600.00 | 21,414,300.00 | 18,376,400.00 | 11,801,800.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,958,800.00 | 13,659,300.00 | 8,972,200.00 | 4,086,400.00 | |
| 投资所支付的现金 | 14,169,300.00 | 9,900,000.00 | 5,100,000.00 | 3,440,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 13,774,800.00 | 12,704,700.00 | 11,710,800.00 | 6,317,100.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 46,902,900.00 | 36,264,000.00 | 25,783,000.00 | 13,843,500.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,805,300.00 | -14,849,700.00 | -7,406,600.00 | -2,041,700.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 333,500.00 | 328,600.00 | 328,600.00 | 325,200.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,000.00 | 1,031,500.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 333,500.00 | 331,600.00 | 1,360,100.00 | 325,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,693,400.00 | 8,497,500.00 | 4,465,700.00 | 2,300.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,691,500.00 | 3,697,100.00 | 1,395,200.00 | 2,135,600.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,384,900.00 | 12,194,600.00 | 5,860,900.00 | 2,137,900.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,051,400.00 | -11,863,000.00 | -4,500,800.00 | -1,812,700.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 98,000.00 | 88,600.00 | 20,900.00 | -5,500.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,683,700.00 | -3,864,900.00 | 2,840,700.00 | 3,917,100.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,394,300.00 | 24,394,300.00 | 24,394,300.00 | 24,394,300.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,710,600.00 | 20,529,400.00 | 27,235,000.00 | 28,311,400.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,559,400.00 | -- | 7,033,700.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 69,100.00 | -- | 37,100.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 20,007,700.00 | -- | 9,946,400.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 87,300.00 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 23,100.00 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -275,900.00 | -- | -209,000.00 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -873,100.00 | -- | -455,100.00 | -- | |
| 投资损失 | -1,318,100.00 | -- | -742,100.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -42,200.00 | -- | -251,100.00 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 20,200.00 | -- | 42,800.00 | -- | |
| 存货的减少 | -172,700.00 | -- | -624,300.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,636,600.00 | -- | -2,905,900.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 163,500.00 | -- | 2,294,700.00 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 28,075,000.00 | -- | 14,727,200.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,710,600.00 | -- | 27,235,000.00 | -- | |
| 现金的期初余额 | 24,394,300.00 | -- | 24,394,300.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,683,700.00 | -- | 2,840,700.00 | -- | |
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