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| 中国移动(600941) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 105,042,800.00 | 78,650,800.00 | 51,120,000.00 | 24,735,400.00 | |
| 收到的税费返还 | 490,500.00 | 468,700.00 | 351,100.00 | 156,500.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 471,200.00 | 276,700.00 | 155,500.00 | 70,600.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 106,004,500.00 | 79,396,200.00 | 51,626,600.00 | 24,962,500.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 55,729,400.00 | 43,910,600.00 | 27,625,600.00 | 13,698,200.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,756,200.00 | 8,126,100.00 | 5,326,000.00 | 2,462,000.00 | |
| 支付的各项税费 | 4,894,000.00 | 3,478,300.00 | 2,548,300.00 | 1,213,300.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 246,900.00 | 113,400.00 | 74,200.00 | 68,500.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 75,626,500.00 | 55,628,400.00 | 35,574,100.00 | 17,442,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,378,000.00 | 23,767,800.00 | 16,052,500.00 | 7,520,500.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,021,900.00 | 835,600.00 | 816,100.00 | 273,800.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,199,900.00 | 943,100.00 | 579,600.00 | 160,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 75,300.00 | 28,100.00 | 27,100.00 | 8,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,729,900.00 | 7,048,200.00 | 6,497,300.00 | 6,275,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,027,000.00 | 8,855,000.00 | 7,920,100.00 | 6,717,400.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,126,300.00 | 12,093,600.00 | 7,964,600.00 | 3,724,600.00 | |
| 投资所支付的现金 | 4,604,500.00 | 2,050,700.00 | 1,908,800.00 | 1,769,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,866,100.00 | 5,480,500.00 | 3,972,200.00 | 4,595,900.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 31,596,900.00 | 19,624,800.00 | 13,845,600.00 | 10,089,500.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,569,900.00 | -10,769,800.00 | -5,925,500.00 | -3,372,100.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 139,500.00 | 123,200.00 | 56,600.00 | 24,700.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,200.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 144,700.00 | 123,200.00 | 56,600.00 | 24,700.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,115,600.00 | 9,114,400.00 | 4,346,100.00 | 1,200.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,413,400.00 | 3,029,600.00 | 2,087,100.00 | 1,495,400.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,529,000.00 | 12,144,000.00 | 6,433,200.00 | 1,496,600.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,384,300.00 | -12,020,800.00 | -6,376,600.00 | -1,471,900.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 21,500.00 | 50,500.00 | 31,800.00 | -22,300.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,554,700.00 | 1,027,700.00 | 3,782,200.00 | 2,654,200.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,710,600.00 | 16,710,600.00 | 16,710,600.00 | 16,710,600.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,155,900.00 | 17,738,300.00 | 20,492,800.00 | 19,364,800.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,193,500.00 | -- | 7,623,900.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 56,800.00 | -- | 41,300.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 20,713,200.00 | -- | 10,317,000.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 38,400.00 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 16,900.00 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,287,400.00 | -- | -734,600.00 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -394,400.00 | -- | -218,400.00 | -- | |
| 投资损失 | -988,600.00 | -- | -514,400.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -369,900.00 | -- | -174,100.00 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 50,200.00 | -- | 33,500.00 | -- | |
| 存货的减少 | -57,600.00 | -- | -151,900.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,192,300.00 | -- | -3,882,000.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,621,700.00 | -- | 2,906,000.00 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 30,378,000.00 | -- | 16,052,500.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,155,900.00 | -- | 20,492,800.00 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,710,600.00 | -- | 16,710,600.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,554,700.00 | -- | 3,782,200.00 | -- | |
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