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| 宁波港(601018) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 468,425.50 | 328,591.49 | |||
| 收到的税费返还 | -- | 103.98 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 32,955.60 | 8,562.44 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 501,381.10 | 337,257.91 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 166,803.40 | 97,973.16 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 83,160.90 | 59,461.60 | |||
| 支付的各项税费 | 82,678.50 | 63,494.98 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,244.80 | 34,332.22 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 362,887.60 | 255,261.96 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 138,493.50 | 81,995.94 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 11,113.60 | 10,313.33 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 24,291.60 | 14,994.68 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 37,133.60 | 38,555.48 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,303.71 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 72,538.80 | 66,167.20 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 322,544.40 | 201,875.34 | |||
| 投资所支付的现金 | 21,076.40 | 42,569.86 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 13,337.50 | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 473.20 | 23.13 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 357,431.50 | 244,468.33 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -284,892.70 | -178,301.13 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,838.00 | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,838.00 | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 497,012.90 | 322,216.22 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,902.00 | 9,966.09 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 534,274.20 | 332,182.31 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 307,851.30 | 210,855.12 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 95,671.50 | 82,597.71 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 7,722.60 | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,034.40 | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 404,557.20 | 293,452.83 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 129,717.00 | 38,729.48 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.30 | 202.93 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,681.90 | -57,372.78 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 251,254.40 | 251,254.43 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 234,572.50 | 193,881.65 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 183,664.50 | -- | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | -694.70 | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 46,868.50 | -- | |||
| 无形资产摊销 | 5,331.30 | -- | |||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -24,615.70 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 5,133.30 | -- | |||
| 投资损失 | -39,989.10 | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | -252.20 | -- | |||
| 递延所得税负债增加 | -8,810.20 | -- | |||
| 存货的减少 | 7,951.80 | -- | |||
| 经营性应收项目的减少 | 10,135.00 | -- | |||
| 经营性应付项目的增加 | -45,068.40 | -- | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -1,904.70 | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 138,493.50 | -- | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 234,572.50 | 193,881.65 | |||
| 现金的期初余额 | 251,254.40 | 251,254.43 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -16,681.90 | -57,372.78 | |||
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