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| 宁波港(601018) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,617,909.50 | 1,323,710.50 | 838,482.60 | 453,429.50 | |
| 收到的税费返还 | -- | 3,357.90 | 1,019.80 | 470.50 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 39,966.40 | 33,406.80 | 14,072.90 | 9,718.50 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,918,496.70 | 1,461,616.30 | 939,821.30 | 478,199.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 966,412.40 | 876,042.10 | 583,645.00 | 331,058.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 219,602.60 | 142,622.00 | 84,621.90 | 40,106.80 | |
| 支付的各项税费 | 110,882.30 | 80,795.70 | 47,796.90 | 19,607.80 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 49,018.50 | 31,807.80 | 8,827.80 | 6,913.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,445,723.70 | 1,208,081.00 | 738,262.60 | 445,729.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 472,773.00 | 253,535.30 | 201,558.70 | 32,469.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,199.30 | 4,275.90 | -- | 1,199.30 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 69,490.30 | 41,787.80 | 11,813.40 | 409.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,642.40 | 20.20 | 22.50 | 5.90 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 1,172.10 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 16,341.30 | 8,439.20 | 8,403.50 | 684.70 | |
| 投资活动现金流入小计 | 89,673.30 | 54,523.10 | 21,411.50 | 2,299.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 202,467.60 | 153,741.60 | 65,453.60 | 29,688.10 | |
| 投资所支付的现金 | 41,180.60 | 35,986.10 | 35,383.80 | 744.60 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 22,560.60 | 16,944.10 | 11,369.30 | 5,140.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 266,208.80 | 206,671.80 | 112,206.70 | 35,572.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -176,535.50 | -152,148.70 | -90,795.20 | -33,272.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 11,688.30 | 980.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,092.00 | 980.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 570,846.00 | 505,938.10 | 259,943.80 | 75,161.50 | |
| 发行债券收到的现金 | 500,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 47,741.50 | 44,447.40 | 35,134.30 | 5,134.20 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,130,275.80 | 751,365.50 | 495,078.10 | 280,295.70 | |
| 偿还债务支付的现金 | 927,999.20 | 611,988.30 | 414,699.20 | 260,856.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 186,469.40 | 162,811.00 | 132,426.50 | 15,451.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 17,555.90 | 6,992.90 | 4,397.30 | 3,907.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,592.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,116,060.60 | 774,799.30 | 547,125.70 | 276,307.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,215.20 | -23,433.80 | -52,047.60 | 3,988.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,273.60 | 373.40 | 369.90 | 78.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 311,726.30 | 78,326.20 | 59,085.80 | 3,264.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 197,457.50 | 198,763.30 | 146,589.30 | 146,589.30 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 509,183.80 | 277,089.50 | 205,675.10 | 149,853.30 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 248,939.50 | -- | 127,355.50 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,088.90 | -- | -25.90 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 139,610.00 | -- | 63,908.80 | -- | |
| 无形资产摊销 | 13,611.70 | -- | 7,004.10 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,075.10 | -- | 84.60 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 40.70 | -- | -2.20 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 30,473.90 | -- | 11,175.00 | -- | |
| 投资损失 | -78,494.40 | -- | -37,831.50 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,771.60 | -- | 1,802.70 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -629.20 | -- | -312.30 | -- | |
| 存货的减少 | 14,112.60 | -- | 10,309.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,558.40 | -- | -44,645.30 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 123,015.60 | -- | -26,359.30 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 472,773.00 | -- | 201,558.70 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 509,183.80 | -- | 247,711.40 | -- | |
| 现金的期初余额 | 197,457.50 | -- | 195,171.90 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -42,036.30 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -48,582.60 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 311,726.30 | -- | 59,085.80 | -- | |
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