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| 宁波港(601018) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,650,100.40 | 1,228,975.90 | 850,395.80 | 398,355.40 | |
| 收到的税费返还 | -- | 2,433.10 | 1,352.30 | 319.90 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 36,541.00 | 21,047.80 | 13,032.00 | 7,709.10 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,744,752.80 | 1,328,357.50 | 900,999.50 | 417,384.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,076,873.30 | 806,883.50 | 562,709.00 | 278,040.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 177,395.10 | 116,845.00 | 79,134.90 | 37,270.20 | |
| 支付的各项税费 | 98,941.80 | 77,402.90 | 50,420.80 | 21,646.40 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,320.40 | 16,789.00 | 12,442.90 | 2,966.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,488,154.00 | 1,106,102.90 | 760,200.90 | 503,245.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 256,598.80 | 222,254.60 | 140,798.60 | -85,860.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,712.30 | 3,626.00 | 533.70 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 71,142.30 | 46,173.60 | 20,819.30 | 92.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 68.10 | 20.10 | 359.40 | 7.90 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 7,434.60 | -- | 723.50 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 17,311.20 | 11,301.50 | 9,571.20 | 5,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 106,668.50 | 61,121.20 | 32,007.10 | 5,100.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 171,511.80 | 101,047.90 | 53,559.30 | 32,236.80 | |
| 投资所支付的现金 | 64,900.90 | 35,813.20 | 8,346.80 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 333.70 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 69,075.60 | 92,994.10 | 9,139.60 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 305,488.30 | 230,188.90 | 71,045.70 | 32,236.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -198,819.80 | -169,067.70 | -39,038.60 | -27,136.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,215.00 | 3,000.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,215.00 | 3,000.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 377,927.30 | 174,397.80 | 101,143.10 | 49,228.70 | |
| 发行债券收到的现金 | 300,000.00 | 300,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,971.10 | 17,971.10 | 2,108.00 | 2,108.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 699,113.40 | 495,368.90 | 303,251.10 | 251,336.70 | |
| 偿还债务支付的现金 | 595,810.10 | 345,783.60 | 186,597.70 | 61,731.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 170,198.60 | 147,026.20 | 135,542.80 | 11,507.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 13,606.80 | 7,636.10 | 6,035.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 766,008.70 | 492,809.80 | 322,140.50 | 73,238.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -66,895.30 | 2,559.10 | -18,889.40 | 178,098.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -15.70 | -152.30 | -17.10 | -355.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,132.00 | 55,593.70 | 82,853.50 | 64,745.60 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 155,721.30 | 155,721.30 | 155,721.30 | 155,721.30 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 146,589.30 | 211,315.00 | 238,574.80 | 220,466.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 277,920.40 | -- | 162,320.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 826.70 | -- | -471.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 122,443.20 | -- | 60,985.10 | -- | |
| 无形资产摊销 | 12,291.90 | -- | 6,107.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8,421.70 | -- | 111.80 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 124.60 | -- | 0.20 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 29,364.10 | -- | 15,651.50 | -- | |
| 投资损失 | -90,773.70 | -- | -57,901.10 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 4,086.70 | -- | 1,622.20 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,870.90 | -- | -301.90 | -- | |
| 存货的减少 | -8,506.50 | -- | -25,947.30 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -182,502.70 | -- | -69,615.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 64,097.30 | -- | 9,764.20 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 256,598.80 | -- | 140,798.60 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 146,589.30 | -- | 238,574.80 | -- | |
| 现金的期初余额 | 155,721.30 | -- | 155,721.30 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,132.00 | -- | 82,853.50 | -- | |
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