宁波港

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
宁波港(601018) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,807,890.80829,279.102,693,809.901,831,799.901,257,338.90
收到的税费返还--4,438.10------
收到的其他与经营活动有关的现金63,873.6025,335.70107,325.2055,197.1030,212.60
经营活动现金流入小计2,120,484.00874,383.402,984,481.002,042,268.501,696,964.40
购买商品、接受劳务支付的现金1,281,336.90519,136.401,659,034.501,092,042.20783,514.10
支付给职工以及为职工支付的现金158,737.7079,519.70380,058.30195,528.70127,691.90
支付的各项税费118,079.0038,205.20149,401.60108,236.4074,434.20
支付的其他与经营活动有关的现金23,286.3012,119.0059,136.3039,548.9026,077.60
经营活动现金流出小计1,748,796.30913,460.702,357,955.901,650,440.201,195,582.10
经营活动产生的现金流量净额371,687.70-39,077.30626,525.10391,828.30501,382.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金10,327.50--117,030.0096,590.6036,023.80
取得投资收益所收到的现金26,944.102,777.1063,436.8035,958.8023,953.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额19,787.209,684.7037,222.3037,528.4038,112.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2,690.10--3,848.703,616.303,622.70
收到的其他与投资活动有关的现金12,333.109,163.6019,341.9013,042.609,989.80
投资活动现金流入小计72,082.0021,625.40240,879.70186,736.70111,702.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金186,363.10112,204.00387,562.20190,346.00103,908.50
投资所支付的现金52,229.2022,997.20148,365.50145,014.30112,795.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--20,448.80340,476.9045,663.1016,284.90
支付的其他与投资活动有关的现金11,165.303,350.0020,168.7013,130.909,906.60
投资活动现金流出小计249,757.60159,000.00896,573.30394,154.30242,895.50
投资活动产生的现金流量净额-177,675.60-137,374.60-655,693.60-207,417.60-131,192.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金32,353.7032,353.80969,123.10965,555.90300.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金32,353.7032,353.804,000.00300.00300.00
取得借款收到的现金747,183.20394,846.50839,506.50505,195.40284,386.60
发行债券收到的现金481,000.00481,000.00300,000.00300,000.00300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金25,000.00--16,750.004,900.004,900.00
筹资活动现金流入小计1,285,536.90908,200.302,125,379.601,775,651.30589,586.60
偿还债务支付的现金829,658.90454,115.801,497,203.701,004,209.90839,526.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金176,982.9021,986.90243,533.70219,849.2055,640.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润15,158.603,280.1053,701.5045,268.7023,870.20
支付其他与筹资活动有关的现金234,713.904,480.9022,554.409,603.205,486.30
筹资活动现金流出小计1,241,355.70480,583.601,763,291.801,233,662.30900,652.60
筹资活动产生的现金流量净额44,181.20427,616.70362,087.80541,989.00-311,066.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-999.50229.90-2,374.00-1,689.601,506.00
五、现金及现金等价物净增加额237,193.80251,394.70330,545.30724,710.1060,629.50
加:期初现金及现金等价物余额866,611.90866,567.50536,022.20535,784.40535,784.40
六、期末现金及现金等价物余额1,103,805.701,117,962.20866,567.501,260,494.50596,413.90
附注
净利润248,568.90--378,913.40--180,764.20
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备5.30---18.80---18.80
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧125,090.20--235,414.00--101,771.10
无形资产摊销13,784.60--28,459.80--10,971.40
长期待摊费用摊销848.60--1,697.10--848.60
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-928.40---1,058.70---3,611.90
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失569.40--3,043.20---165.90
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用29,065.70--46,977.50--19,017.50
投资损失-58,193.60---79,121.10---40,792.80
递延所得税资产减少1,164.80--4,081.20--188.80
递延所得税负债增加-944.70---7,054.90---1,254.60
存货的减少-34,349.60---20,970.10--13,129.20
经营性应收项目的减少-170,825.70---140,012.30---145,868.40
经营性应付项目的增加210,015.10--182,474.60--370,570.70
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额371,687.70--626,525.10--501,382.30
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额1,103,805.70--866,567.50--596,413.90
现金的期初余额866,611.90--536,022.20--535,784.40
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额237,193.80--330,545.30--60,629.50
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