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| 宁波港(601018) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,078,188.50 | 509,668.50 | 2,289,173.60 | 1,694,558.90 | 1,093,472.90 |
| 收到的税费返还 | -- | 35.20 | -- | 1,879.90 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 35,316.10 | 20,322.70 | 44,716.50 | 33,718.20 | 29,798.10 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,224,436.20 | 569,339.60 | 3,028,835.40 | 2,193,709.40 | 1,537,162.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 635,875.80 | 304,423.80 | 1,370,831.80 | 1,023,242.60 | 705,250.60 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 133,355.80 | 66,314.60 | 297,047.00 | 179,502.90 | 118,896.50 |
| 支付的各项税费 | 73,263.40 | 38,511.70 | 121,453.90 | 104,713.20 | 70,372.70 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,339.00 | 12,633.70 | 43,983.30 | 27,705.50 | 14,596.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,275,480.80 | 744,516.20 | 2,022,824.70 | 1,414,203.90 | 944,316.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -51,044.60 | -175,176.60 | 1,006,010.70 | 779,505.50 | 592,846.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 84,020.60 | 13,509.90 | 5,767.00 | 2,859.20 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 24,757.80 | 1,524.70 | 88,511.70 | 49,245.10 | 25,497.30 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,490.20 | 121.30 | 7,599.70 | 6,562.10 | 6,513.10 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 15,572.20 | 16,105.30 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,056.70 | 5,417.70 | 34,004.90 | 32,057.60 | 30,099.10 |
| 投资活动现金流入小计 | 120,325.30 | 20,573.60 | 151,455.50 | 106,829.30 | 62,109.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 91,182.10 | 33,468.30 | 226,331.00 | 170,825.70 | 100,671.50 |
| 投资所支付的现金 | 50,905.50 | 124.50 | 120,463.50 | 89,440.60 | 10,586.50 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 47,899.30 | 8,400.00 | 53,704.40 | 52,090.00 | 50,907.20 |
| 投资活动现金流出小计 | 189,986.90 | 41,992.80 | 400,498.90 | 312,356.30 | 162,165.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -69,661.60 | -21,419.20 | -249,043.40 | -205,527.00 | -100,055.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 126.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 126.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 281,918.20 | 39,885.40 | 901,730.50 | 767,169.70 | 387,580.80 |
| 发行债券收到的现金 | 130,000.00 | 130,000.00 | 144,000.00 | 143,887.50 | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 412,044.20 | 169,885.40 | 1,045,730.50 | 911,057.20 | 387,580.80 |
| 偿还债务支付的现金 | 510,885.20 | 160,894.70 | 1,031,553.60 | 756,491.10 | 331,686.40 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 161,742.70 | 12,743.40 | 188,743.50 | 167,858.60 | 136,191.60 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 7,139.70 | 27.10 | 28,805.10 | 25,828.80 | 8,028.70 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,717.10 | 3,035.10 | 9,248.20 | 6,153.40 | 3,898.50 |
| 筹资活动现金流出小计 | 678,345.00 | 176,673.20 | 1,229,545.30 | 930,503.10 | 471,776.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -266,300.80 | -6,787.80 | -183,814.80 | -19,445.90 | -84,195.70 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 343.40 | -540.40 | 2,633.50 | 367.00 | 457.30 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -386,663.60 | -203,924.00 | 575,786.00 | 554,899.60 | 409,052.40 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 963,735.00 | 963,729.40 | 387,943.60 | 387,943.60 | 387,943.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 577,071.40 | 759,805.40 | 963,729.60 | 942,843.20 | 796,996.00 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 227,722.50 | -- | 320,658.50 | -- | 173,710.80 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | 16,743.40 | -- | 1,845.70 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 100,300.50 | -- | 189,163.80 | -- | 90,031.50 |
| 无形资产摊销 | 10,707.10 | -- | 19,921.60 | -- | 9,510.90 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -62,703.50 | -- | -960.10 | -- | -2,607.90 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -145.80 | -- | -142.20 | -- | 32.10 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 23,596.60 | -- | 52,163.80 | -- | 24,566.20 |
| 投资损失 | -38,964.60 | -- | -105,309.00 | -- | -36,557.60 |
| 递延所得税资产减少 | 2,830.20 | -- | 937.60 | -- | -482.60 |
| 递延所得税负债增加 | 6,871.90 | -- | -2,792.10 | -- | -1,992.50 |
| 存货的减少 | 3,188.20 | -- | 21,402.90 | -- | -14,479.80 |
| 经营性应收项目的减少 | -202,174.40 | -- | -136,325.00 | -- | -71,834.50 |
| 经营性应付项目的增加 | -185,858.60 | -- | 701,797.60 | -- | 447,388.30 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -51,044.60 | -- | 1,006,010.70 | -- | 592,846.50 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 577,071.40 | -- | 963,729.60 | -- | 796,996.00 |
| 现金的期初余额 | 963,735.00 | -- | 387,943.60 | -- | 387,943.60 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -386,663.60 | -- | 575,786.00 | -- | 409,052.40 |
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