宁波港

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
宁波港(601018) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金410,017.602,463,788.401,722,439.601,078,188.50509,668.50
收到的税费返还220.70--795.70--35.20
收到的其他与经营活动有关的现金17,505.5077,384.9051,246.4035,316.1020,322.70
经营活动现金流入小计785,141.102,598,363.201,828,023.801,224,436.20569,339.60
购买商品、接受劳务支付的现金184,458.701,477,930.801,037,730.10635,875.80304,423.80
支付给职工以及为职工支付的现金67,043.00352,033.00207,285.30133,355.8066,314.60
支付的各项税费37,046.60135,961.20105,702.0073,263.4038,511.70
支付的其他与经营活动有关的现金17,026.2040,514.8026,213.3014,339.0012,633.70
经营活动现金流出小计327,812.902,569,997.201,865,184.601,275,480.80744,516.20
经营活动产生的现金流量净额457,328.2028,366.00-37,160.80-51,044.60-175,176.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金25,000.00159,700.2096,872.8084,020.6013,509.90
取得投资收益所收到的现金86.5062,800.8031,953.2024,757.801,524.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额37,420.4033,848.5033,235.603,490.20121.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额3,616.307,248.60------
收到的其他与投资活动有关的现金5,951.0013,057.409,558.508,056.705,417.70
投资活动现金流入小计72,074.20276,655.50171,620.10120,325.3020,573.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金53,070.50275,338.20138,513.0091,182.1033,468.30
投资所支付的现金161,134.80146,021.0065,642.1050,905.50124.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额468.1099.80------
支付的其他与投资活动有关的现金5,047.2055,083.9048,399.1047,899.308,400.00
投资活动现金流出小计219,720.60476,542.90252,554.20189,986.9041,992.80
投资活动产生的现金流量净额-147,646.40-199,887.40-80,934.10-69,661.60-21,419.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金300.00441.00441.00126.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金300.00441.00441.00126.00--
取得借款收到的现金80,046.20621,631.60411,211.80281,918.2039,885.40
发行债券收到的现金--430,000.00430,000.00130,000.00130,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金--4,900.00------
筹资活动现金流入小计80,346.201,056,972.60841,652.80412,044.20169,885.40
偿还债务支付的现金126,243.001,085,951.20842,106.90510,885.20160,894.70
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金32,307.60215,748.90195,449.50161,742.7012,743.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润21,113.7033,215.2027,206.307,139.7027.10
支付其他与筹资活动有关的现金2,885.1012,004.509,071.605,717.103,035.10
筹资活动现金流出小计161,435.701,313,704.601,046,628.00678,345.00176,673.20
筹资活动产生的现金流量净额-81,089.50-256,732.00-204,975.20-266,300.80-6,787.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响287.30302.80347.20343.40-540.40
五、现金及现金等价物净增加额228,879.60-427,950.60-322,722.90-386,663.60-203,924.00
加:期初现金及现金等价物余额535,784.40963,735.00963,735.00963,735.00963,729.40
六、期末现金及现金等价物余额764,664.00535,784.40641,012.10577,071.40759,805.40
附注
净利润--380,006.30--227,722.50--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,239.30------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--205,943.90--100,300.50--
无形资产摊销--21,176.80--10,707.10--
长期待摊费用摊销--956.30------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---61,951.70---62,703.50--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---136.80---145.80--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--47,290.60--23,596.60--
投资损失---76,074.30---38,964.60--
递延所得税资产减少---1,157.10--2,830.20--
递延所得税负债增加---1,045.60--6,871.90--
存货的减少---11,272.10--3,188.20--
经营性应收项目的减少---154,567.70---202,174.40--
经营性应付项目的增加---372,961.00---185,858.60--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--28,366.00---51,044.60--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--535,784.40--577,071.40--
现金的期初余额--963,735.00--963,735.00--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---427,950.60---386,663.60--
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