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| 宁波港(601018) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 790,826.80 | 3,416,005.40 | 2,457,176.40 | 1,529,382.70 | 721,198.20 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 26,364.30 | 166,901.50 | 124,923.10 | 94,144.80 | 55,601.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,109,594.10 | 3,674,703.80 | 2,878,380.30 | 1,883,973.10 | 991,916.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 489,504.60 | 2,103,125.10 | 1,549,174.70 | 941,871.00 | 450,046.70 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 97,696.50 | 494,502.40 | 267,032.80 | 173,186.00 | 87,731.80 |
| 支付的各项税费 | 43,776.90 | 172,218.40 | 133,927.40 | 87,664.80 | 47,402.10 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,868.90 | 59,456.40 | 40,345.80 | 22,679.60 | 13,294.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 730,845.30 | 2,939,304.10 | 2,100,482.10 | 1,375,402.00 | 648,476.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 378,748.80 | 735,399.70 | 777,898.20 | 508,571.10 | 343,439.70 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 100,399.70 | 60,000.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 82.80 | 55,073.50 | 35,170.80 | 15,788.20 | 2,175.20 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15,114.30 | 8,067.00 | 7,521.60 | 6,892.10 | 5,166.40 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,114.70 | 8,634.60 | 2,216.80 | 917.10 | 880.30 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 15,074.20 | 1,120.00 | 1,080.00 | 100.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 17,311.80 | 187,249.00 | 106,029.20 | 24,677.40 | 8,321.90 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 163,171.50 | 889,873.90 | 667,800.40 | 452,178.40 | 233,230.00 |
| 投资所支付的现金 | 8,308.70 | 187,180.40 | 99,096.40 | 206,589.90 | 10,340.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 166,532.70 | 166,532.70 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 26,523.90 | 1,698.00 | 1,668.40 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 183,092.10 | 1,270,110.90 | 935,127.50 | 660,436.70 | 243,570.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -165,780.30 | -1,082,861.90 | -829,098.30 | -635,759.30 | -235,248.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 8,919.70 | 51,014.80 | 48,314.80 | 37,278.40 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 8,919.70 | 51,014.80 | 48,314.80 | 37,278.40 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 75,568.60 | 546,763.50 | 432,195.90 | 307,212.20 | 95,190.10 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 11,409.30 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 84,488.30 | 609,187.60 | 480,510.70 | 344,490.60 | 95,190.10 |
| 偿还债务支付的现金 | 409,447.40 | 624,791.70 | 459,329.10 | 261,667.20 | 156,056.20 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,789.80 | 262,258.00 | 252,078.30 | 225,319.70 | 32,862.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,000.00 | 45,019.10 | 41,856.00 | 21,234.90 | 13,085.10 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,297.00 | 65,197.20 | 52,051.70 | 19,730.80 | 9,344.50 |
| 筹资活动现金流出小计 | 438,534.20 | 952,246.90 | 763,459.10 | 506,717.70 | 198,262.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -354,045.90 | -343,059.30 | -282,948.40 | -162,227.10 | -103,072.60 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 610.70 | 1,412.00 | 1,146.40 | 2,932.00 | -1,859.40 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -140,466.70 | -689,109.50 | -333,002.10 | -286,483.30 | 3,259.60 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 835,651.10 | 1,524,760.60 | 1,524,761.10 | 1,524,733.20 | 1,524,733.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 695,184.40 | 835,651.10 | 1,191,759.00 | 1,238,249.90 | 1,527,992.80 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 517,095.00 | -- | 246,794.80 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -0.90 | -- | -6.70 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 312,406.70 | -- | 143,814.70 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 37,928.90 | -- | 16,195.60 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3,306.20 | -- | 1,443.40 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4,731.10 | -- | -1,135.70 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 561.40 | -- | 383.00 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 40,665.30 | -- | 20,401.20 | -- |
| 投资损失 | -- | -159,397.40 | -- | -44,958.10 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 4,207.70 | -- | -4,220.80 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 8,417.40 | -- | 1,575.50 | -- |
| 存货的减少 | -- | -30,479.40 | -- | -15,651.30 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -100,141.10 | -- | -66,934.10 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 57,356.50 | -- | 185,201.20 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 735,399.70 | -- | 508,571.10 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 835,651.10 | -- | 1,238,249.90 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,524,760.60 | -- | 1,524,733.20 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -689,109.50 | -- | -286,483.30 | -- |
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