宁波港

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
宁波港(601018) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,831,799.901,257,338.90410,017.602,463,788.401,722,439.60
收到的税费返还----220.70--795.70
收到的其他与经营活动有关的现金55,197.1030,212.6017,505.5077,384.9051,246.40
经营活动现金流入小计2,042,268.501,696,964.40785,141.102,598,363.201,828,023.80
购买商品、接受劳务支付的现金1,092,042.20783,514.10184,458.701,477,930.801,037,730.10
支付给职工以及为职工支付的现金195,528.70127,691.9067,043.00352,033.00207,285.30
支付的各项税费108,236.4074,434.2037,046.60135,961.20105,702.00
支付的其他与经营活动有关的现金39,548.9026,077.6017,026.2040,514.8026,213.30
经营活动现金流出小计1,650,440.201,195,582.10327,812.902,569,997.201,865,184.60
经营活动产生的现金流量净额391,828.30501,382.30457,328.2028,366.00-37,160.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金96,590.6036,023.8025,000.00159,700.2096,872.80
取得投资收益所收到的现金35,958.8023,953.6086.5062,800.8031,953.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额37,528.4038,112.8037,420.4033,848.5033,235.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额3,616.303,622.703,616.307,248.60--
收到的其他与投资活动有关的现金13,042.609,989.805,951.0013,057.409,558.50
投资活动现金流入小计186,736.70111,702.7072,074.20276,655.50171,620.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金190,346.00103,908.5053,070.50275,338.20138,513.00
投资所支付的现金145,014.30112,795.50161,134.80146,021.0065,642.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额45,663.1016,284.90468.1099.80--
支付的其他与投资活动有关的现金13,130.909,906.605,047.2055,083.9048,399.10
投资活动现金流出小计394,154.30242,895.50219,720.60476,542.90252,554.20
投资活动产生的现金流量净额-207,417.60-131,192.80-147,646.40-199,887.40-80,934.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金965,555.90300.00300.00441.00441.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金300.00300.00300.00441.00441.00
取得借款收到的现金505,195.40284,386.6080,046.20621,631.60411,211.80
发行债券收到的现金300,000.00300,000.00--430,000.00430,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金4,900.004,900.00--4,900.00--
筹资活动现金流入小计1,775,651.30589,586.6080,346.201,056,972.60841,652.80
偿还债务支付的现金1,004,209.90839,526.00126,243.001,085,951.20842,106.90
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金219,849.2055,640.3032,307.60215,748.90195,449.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润45,268.7023,870.2021,113.7033,215.2027,206.30
支付其他与筹资活动有关的现金9,603.205,486.302,885.1012,004.509,071.60
筹资活动现金流出小计1,233,662.30900,652.60161,435.701,313,704.601,046,628.00
筹资活动产生的现金流量净额541,989.00-311,066.00-81,089.50-256,732.00-204,975.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,689.601,506.00287.30302.80347.20
五、现金及现金等价物净增加额724,710.1060,629.50228,879.60-427,950.60-322,722.90
加:期初现金及现金等价物余额535,784.40535,784.40535,784.40963,735.00963,735.00
六、期末现金及现金等价物余额1,260,494.50596,413.90764,664.00535,784.40641,012.10
附注
净利润--180,764.20--380,006.30--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---18.80--2,239.30--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--101,771.10--205,943.90--
无形资产摊销--10,971.40--21,176.80--
长期待摊费用摊销--848.60--956.30--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3,611.90---61,951.70--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---165.90---136.80--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--19,017.50--47,290.60--
投资损失---40,792.80---76,074.30--
递延所得税资产减少--188.80---1,157.10--
递延所得税负债增加---1,254.60---1,045.60--
存货的减少--13,129.20---11,272.10--
经营性应收项目的减少---145,868.40---154,567.70--
经营性应付项目的增加--370,570.70---372,961.00--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--501,382.30--28,366.00--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--596,413.90--535,784.40--
现金的期初余额--535,784.40--963,735.00--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--60,629.50---427,950.60--
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