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| 宁波港(601018) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,831,799.90 | 1,257,338.90 | 410,017.60 | 2,463,788.40 | 1,722,439.60 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 220.70 | -- | 795.70 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 55,197.10 | 30,212.60 | 17,505.50 | 77,384.90 | 51,246.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,042,268.50 | 1,696,964.40 | 785,141.10 | 2,598,363.20 | 1,828,023.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,092,042.20 | 783,514.10 | 184,458.70 | 1,477,930.80 | 1,037,730.10 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 195,528.70 | 127,691.90 | 67,043.00 | 352,033.00 | 207,285.30 |
| 支付的各项税费 | 108,236.40 | 74,434.20 | 37,046.60 | 135,961.20 | 105,702.00 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 39,548.90 | 26,077.60 | 17,026.20 | 40,514.80 | 26,213.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,650,440.20 | 1,195,582.10 | 327,812.90 | 2,569,997.20 | 1,865,184.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 391,828.30 | 501,382.30 | 457,328.20 | 28,366.00 | -37,160.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 96,590.60 | 36,023.80 | 25,000.00 | 159,700.20 | 96,872.80 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 35,958.80 | 23,953.60 | 86.50 | 62,800.80 | 31,953.20 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 37,528.40 | 38,112.80 | 37,420.40 | 33,848.50 | 33,235.60 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,616.30 | 3,622.70 | 3,616.30 | 7,248.60 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 13,042.60 | 9,989.80 | 5,951.00 | 13,057.40 | 9,558.50 |
| 投资活动现金流入小计 | 186,736.70 | 111,702.70 | 72,074.20 | 276,655.50 | 171,620.10 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 190,346.00 | 103,908.50 | 53,070.50 | 275,338.20 | 138,513.00 |
| 投资所支付的现金 | 145,014.30 | 112,795.50 | 161,134.80 | 146,021.00 | 65,642.10 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 45,663.10 | 16,284.90 | 468.10 | 99.80 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 13,130.90 | 9,906.60 | 5,047.20 | 55,083.90 | 48,399.10 |
| 投资活动现金流出小计 | 394,154.30 | 242,895.50 | 219,720.60 | 476,542.90 | 252,554.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -207,417.60 | -131,192.80 | -147,646.40 | -199,887.40 | -80,934.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 965,555.90 | 300.00 | 300.00 | 441.00 | 441.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 441.00 | 441.00 |
| 取得借款收到的现金 | 505,195.40 | 284,386.60 | 80,046.20 | 621,631.60 | 411,211.80 |
| 发行债券收到的现金 | 300,000.00 | 300,000.00 | -- | 430,000.00 | 430,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,900.00 | 4,900.00 | -- | 4,900.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,775,651.30 | 589,586.60 | 80,346.20 | 1,056,972.60 | 841,652.80 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,004,209.90 | 839,526.00 | 126,243.00 | 1,085,951.20 | 842,106.90 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 219,849.20 | 55,640.30 | 32,307.60 | 215,748.90 | 195,449.50 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 45,268.70 | 23,870.20 | 21,113.70 | 33,215.20 | 27,206.30 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,603.20 | 5,486.30 | 2,885.10 | 12,004.50 | 9,071.60 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,233,662.30 | 900,652.60 | 161,435.70 | 1,313,704.60 | 1,046,628.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 541,989.00 | -311,066.00 | -81,089.50 | -256,732.00 | -204,975.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,689.60 | 1,506.00 | 287.30 | 302.80 | 347.20 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 724,710.10 | 60,629.50 | 228,879.60 | -427,950.60 | -322,722.90 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 535,784.40 | 535,784.40 | 535,784.40 | 963,735.00 | 963,735.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,260,494.50 | 596,413.90 | 764,664.00 | 535,784.40 | 641,012.10 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 180,764.20 | -- | 380,006.30 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -18.80 | -- | 2,239.30 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 101,771.10 | -- | 205,943.90 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 10,971.40 | -- | 21,176.80 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 848.60 | -- | 956.30 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3,611.90 | -- | -61,951.70 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -165.90 | -- | -136.80 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 19,017.50 | -- | 47,290.60 | -- |
| 投资损失 | -- | -40,792.80 | -- | -76,074.30 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 188.80 | -- | -1,157.10 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,254.60 | -- | -1,045.60 | -- |
| 存货的减少 | -- | 13,129.20 | -- | -11,272.10 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -145,868.40 | -- | -154,567.70 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 370,570.70 | -- | -372,961.00 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 501,382.30 | -- | 28,366.00 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 596,413.90 | -- | 535,784.40 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 535,784.40 | -- | 963,735.00 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 60,629.50 | -- | -427,950.60 | -- |
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