宁波港

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
宁波港(601018) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,078,188.50509,668.502,289,173.601,694,558.901,093,472.90
收到的税费返还--35.20--1,879.90--
收到的其他与经营活动有关的现金35,316.1020,322.7044,716.5033,718.2029,798.10
经营活动现金流入小计1,224,436.20569,339.603,028,835.402,193,709.401,537,162.90
购买商品、接受劳务支付的现金635,875.80304,423.801,370,831.801,023,242.60705,250.60
支付给职工以及为职工支付的现金133,355.8066,314.60297,047.00179,502.90118,896.50
支付的各项税费73,263.4038,511.70121,453.90104,713.2070,372.70
支付的其他与经营活动有关的现金14,339.0012,633.7043,983.3027,705.5014,596.90
经营活动现金流出小计1,275,480.80744,516.202,022,824.701,414,203.90944,316.40
经营活动产生的现金流量净额-51,044.60-175,176.601,006,010.70779,505.50592,846.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金84,020.6013,509.905,767.002,859.20--
取得投资收益所收到的现金24,757.801,524.7088,511.7049,245.1025,497.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,490.20121.307,599.706,562.106,513.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----15,572.2016,105.30--
收到的其他与投资活动有关的现金8,056.705,417.7034,004.9032,057.6030,099.10
投资活动现金流入小计120,325.3020,573.60151,455.50106,829.3062,109.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金91,182.1033,468.30226,331.00170,825.70100,671.50
投资所支付的现金50,905.50124.50120,463.5089,440.6010,586.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金47,899.308,400.0053,704.4052,090.0050,907.20
投资活动现金流出小计189,986.9041,992.80400,498.90312,356.30162,165.20
投资活动产生的现金流量净额-69,661.60-21,419.20-249,043.40-205,527.00-100,055.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金126.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金126.00--------
取得借款收到的现金281,918.2039,885.40901,730.50767,169.70387,580.80
发行债券收到的现金130,000.00130,000.00144,000.00143,887.50--
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计412,044.20169,885.401,045,730.50911,057.20387,580.80
偿还债务支付的现金510,885.20160,894.701,031,553.60756,491.10331,686.40
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金161,742.7012,743.40188,743.50167,858.60136,191.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润7,139.7027.1028,805.1025,828.808,028.70
支付其他与筹资活动有关的现金5,717.103,035.109,248.206,153.403,898.50
筹资活动现金流出小计678,345.00176,673.201,229,545.30930,503.10471,776.50
筹资活动产生的现金流量净额-266,300.80-6,787.80-183,814.80-19,445.90-84,195.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响343.40-540.402,633.50367.00457.30
五、现金及现金等价物净增加额-386,663.60-203,924.00575,786.00554,899.60409,052.40
加:期初现金及现金等价物余额963,735.00963,729.40387,943.60387,943.60387,943.60
六、期末现金及现金等价物余额577,071.40759,805.40963,729.60942,843.20796,996.00
附注
净利润227,722.50--320,658.50--173,710.80
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----16,743.40--1,845.70
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧100,300.50--189,163.80--90,031.50
无形资产摊销10,707.10--19,921.60--9,510.90
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-62,703.50---960.10---2,607.90
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-145.80---142.20--32.10
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用23,596.60--52,163.80--24,566.20
投资损失-38,964.60---105,309.00---36,557.60
递延所得税资产减少2,830.20--937.60---482.60
递延所得税负债增加6,871.90---2,792.10---1,992.50
存货的减少3,188.20--21,402.90---14,479.80
经营性应收项目的减少-202,174.40---136,325.00---71,834.50
经营性应付项目的增加-185,858.60--701,797.60--447,388.30
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-51,044.60--1,006,010.70--592,846.50
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额577,071.40--963,729.60--796,996.00
现金的期初余额963,735.00--387,943.60--387,943.60
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-386,663.60--575,786.00--409,052.40
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