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| 宁波港(601018) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 595,216.80 | 446,010.99 | 294,115.80 | 120,516.79 | |
| 收到的税费返还 | -- | 824.84 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,037.80 | 29,479.53 | 20,736.70 | 881.38 | |
| 经营活动现金流入小计 | 671,166.80 | 537,435.17 | 314,852.50 | 121,398.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 214,232.70 | 180,072.17 | 120,924.10 | 39,786.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 94,080.30 | 62,465.88 | 40,312.80 | 21,123.19 | |
| 支付的各项税费 | 84,298.60 | 67,347.65 | 44,558.50 | 21,201.89 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,671.80 | 25,832.34 | 8,263.90 | 6,066.07 | |
| 经营活动现金流出小计 | 457,823.50 | 357,807.57 | 214,059.30 | 88,177.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 213,343.30 | 179,627.61 | 100,793.20 | 33,220.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 25,485.80 | 25,314.06 | 25,314.00 | 26,308.38 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 43,410.50 | 34,566.48 | 25,846.70 | 13,054.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 34,094.90 | 34,706.81 | 34,691.60 | 195.93 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,434.30 | 36,500.00 | 1,500.00 | 752.28 | |
| 投资活动现金流入小计 | 107,425.50 | 131,087.35 | 87,352.30 | 40,310.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 300,318.50 | 192,947.28 | 136,298.90 | 56,597.74 | |
| 投资所支付的现金 | 62,087.90 | 25,074.11 | 132,594.10 | 7,280.31 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 99,600.00 | 52,400.00 | 1,450.00 | 425.99 | |
| 投资活动现金流出小计 | 462,006.40 | 270,421.39 | 270,343.00 | 64,304.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -354,580.90 | -139,334.04 | -182,990.70 | -23,993.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 766,037.20 | 765,441.00 | 1,500.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 44,739.00 | 40,500.00 | 1,500.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 661,448.20 | 635,716.41 | 512,943.80 | 300,701.70 | |
| 发行债券收到的现金 | 300,000.00 | 300,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,867.90 | 11,171.50 | 7,245.50 | 4,809.65 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,761,031.80 | 1,712,328.91 | 671,689.30 | 455,511.35 | |
| 偿还债务支付的现金 | 792,148.10 | 618,038.11 | 341,408.10 | 237,543.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 260,221.60 | 251,603.82 | 179,702.40 | 96,401.08 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,554.50 | 1,452.87 | 1,202.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 137,235.60 | 142,235.80 | 140,312.50 | 131,325.81 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,189,605.30 | 1,011,877.73 | 661,423.00 | 465,269.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 571,426.50 | 700,451.17 | 10,266.30 | -9,758.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -102.30 | -38.53 | -20.80 | -20.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 430,086.60 | 740,706.21 | -71,952.00 | -551.96 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 234,572.50 | 234,572.48 | 234,572.50 | 234,572.48 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 664,659.10 | 975,278.70 | 162,620.50 | 234,020.52 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 221,195.50 | -- | 110,976.60 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -271.80 | -- | -251.50 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 58,803.50 | -- | 28,322.70 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,439.60 | -- | 3,097.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -29,449.00 | -- | -13,667.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 15,305.40 | -- | 7,386.30 | -- | |
| 投资损失 | -69,506.10 | -- | -32,443.40 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,406.10 | -- | -747.80 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 815.40 | -- | -417.80 | -- | |
| 存货的减少 | 3,847.80 | -- | 1,340.70 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,024.90 | -- | -11,220.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 46,858.60 | -- | 6,038.80 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 1,810.30 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 213,343.30 | -- | 100,793.20 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 664,659.10 | 975,278.70 | 162,620.50 | 234,020.52 | |
| 现金的期初余额 | 234,572.50 | 234,572.48 | 234,572.50 | 234,572.48 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 430,086.60 | 740,706.21 | -71,952.00 | -551.96 | |
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